Торговая информация
PE_02_2601
купонные международные облигации
US715638DE95
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,392Количество дней до погашения: 546
Период обращения: 23.04.20 – 23.01.26
Другие ценные бумаги Министерство экономики и финансов Республики Перу
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| PE_01_2708 |
US715638BU55 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
| PE_02_2601 |
US715638DE95 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
Код бумаги:
PE_02_2601
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
28.10.22
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,392
CFI:
DBFUGR
ISIN:
US715638DE95
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.04.20
Срок обращения, лет:
5,75
Срок обращения, дней:
2 070
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
6
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
23.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.01.26
Дата погашения:
23.01.26
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента