Торговая информация

NTK182_2563

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 27.12.19
дисконтные ноты KZW100011250
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 28.06.19 – 27.12.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.20 0,0 0
04.08.20 0,0 0
From 28.06.19 97,2416 96,2362 97,2416 95,4635 9 80 624 231 7 759,0 20 236,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.20 0,0 0
04.08.20 0,0 0
From 28.06.19 97,2416 97,2416 95,4635 9 80 624 231 7 759,0 20 236,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.20 0,0 0
04.08.20 0,0 0
From 28.06.19 9,50 9,63 9,74 9,50 9 80 624 231 7 759,0 20 236,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK182_2563
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.09.19 16:56:01 97,2416 0 2 240 000 217,8 561,1
05.09.19 16:56:00 97,2416 +0,30 15 440 000 1 501,4 3 867,8
26.08.19 16:57:00 96,9468 0 10 000 000 969,5 2 509,4
26.08.19 15:35:00 96,9468 +1,12 10 000 000 969,5 2 509,4
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.09.19 16:56:01 97,2416 0 2 240 000 217,8 561,1
05.09.19 16:56:00 97,2416 +0,30 15 440 000 1 501,4 3 867,8
26.08.19 16:57:00 96,9468 0 10 000 000 969,5 2 509,4
26.08.19 15:35:00 96,9468 +1,12 10 000 000 969,5 2 509,4
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.09.19 16:56:01 9,50 0 2 240 000 217,8 561,1
05.09.19 16:56:00 9,50 -0 15 440 000 1 501,4 3 867,8
26.08.19 16:57:00 9,50 0 10 000 000 969,5 2 509,4
26.08.19 15:35:00 9,50 -21 10 000 000 969,5 2 509,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2655 KZW100012191 государственные ценные бумаги 08.07.20
NTK028_2656 KZW100012209 государственные ценные бумаги 15.07.20
NTK028_2657 KZW100012217 государственные ценные бумаги 22.07.20
NTK028_2659 KZW100012233 государственные ценные бумаги 29.07.20
NTK028_2661 KZW100012258 государственные ценные бумаги 05.08.20
NTK088_2641 KZW100012050 государственные ценные бумаги 11.05.20
NTK088_2660 KZW100012241 государственные ценные бумаги 03.08.20
NTK091_2649 KZW100012134 государственные ценные бумаги 12.06.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK182_2653 KZW100012175 государственные ценные бумаги 26.06.20
NTK182_2658 KZW100012225 государственные ценные бумаги 24.07.20
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
NTK364_2651 KZW100012159 государственные ценные бумаги 19.06.20
Код бумаги:
NTK182_2563
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.06.19
Дата открытия торгов:
28.06.19
Дата исключения из торговых списков:
27.12.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 206 644 195
Объем выпуска, KZT:
220 664 419 500
Число облигаций в обращении:
2 206 644 195
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
28.06.19
Срок обращения, дней:
182
Дата фиксации реестра при погашении:
26.12.19
Дата погашения:
27.12.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента