Торговая информация

NTK093_2559

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.09.19
дисконтные ноты KZW100011219
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 19.06.19 – 20.09.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
24.01.20
23.01.20
From 19.06.19 98,2318 97,8501 98,2318 97,7220 11 54 000 000 5 283,9 13 812,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
24.01.20
23.01.20
From 19.06.19 98,2318 97,8501 98,2318 97,7220 11 54 000 000 5 283,9 13 812,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
24.01.20
23.01.20
From 19.06.19 9,00 9,27 9,35 9,00 11 54 000 000 5 283,9 13 812,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK093_2559
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.07.19 14:57:00 98,2318 +0,12 5 000 000 491,2 1 279,1
03.07.19 15:51:00 98,1164 +0,32 10 000 000 981,2 2 568,8
20.06.19 12:58:00 97,8070 +0,09 5 000 000 489,0 1 283,7
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 12 190 000 1 191,2 3 112,3
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 4 810 000 470,0 1 228,1
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 12 190 000 1 191,2 3 112,3
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 100 000 9,8 25,5
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 160 000 15,6 40,9
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 2 000 000 195,4 510,6
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 1 190 000 116,3 303,8
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.07.19 14:57:00 98,2318 +0,12 5 000 000 491,2 1 279,1
03.07.19 15:51:00 98,1164 +0,32 10 000 000 981,2 2 568,8
20.06.19 12:58:00 97,8070 +0,09 5 000 000 489,0 1 283,7
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 12 190 000 1 191,2 3 112,3
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 4 810 000 470,0 1 228,1
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 12 190 000 1 191,2 3 112,3
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 100 000 9,8 25,5
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 160 000 15,6 40,9
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 2 000 000 195,4 510,6
19.06.19 17:12:00 97,7220 0 1 190 000 116,3 303,8
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.07.19 14:57:00 9,00 -10 5 000 000 491,2 1 279,1
03.07.19 15:51:00 9,10 -20 10 000 000 981,2 2 568,8
20.06.19 12:58:00 9,30 -5 5 000 000 489,0 1 283,7
19.06.19 17:12:00 9,35 0 12 190 000 1 191,2 3 112,3
19.06.19 17:12:00 9,35 0 4 810 000 470,0 1 228,1
19.06.19 17:12:00 9,35 0 12 190 000 1 191,2 3 112,3
19.06.19 17:12:00 9,35 0 100 000 9,8 25,5
19.06.19 17:12:00 9,35 0 160 000 15,6 40,9
19.06.19 17:12:00 9,35 0 2 000 000 195,4 510,6
19.06.19 17:12:00 9,35 0 1 190 000 116,3 303,8

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2611 KZW100011755 государственные ценные бумаги 08.01.20
NTK028_2612 KZW100011763 государственные ценные бумаги 15.01.20
NTK028_2614 KZW100011789 государственные ценные бумаги 22.01.20
NTK029_2610 KZW100011748 государственные ценные бумаги 31.12.19
NTK091_2595 KZW100011573 государственные ценные бумаги 01.11.19
NTK091_2607 KZW100011714 государственные ценные бумаги 20.12.19
NTK182_2577 KZW100011391 государственные ценные бумаги 23.08.19
NTK182_2585 KZW100011474 государственные ценные бумаги 27.09.19
NTK182_2593 KZW100011557 государственные ценные бумаги 25.10.19
NTK182_2601 KZW100011656 государственные ценные бумаги 22.11.19
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
Код бумаги:
NTK093_2559
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.06.19
Дата открытия торгов:
19.06.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011219
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
674 317 492
Число облигаций в обращении:
674 317 492
Объем выпуска, KZT:
67 431 749 200
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
19.06.19
Срок обращения, дней:
93
Дата фиксации реестра при погашении:
19.09.19
Дата погашения:
20.09.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента