Торговая информация
NTK091_2795
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 09.09.22
дисконтные ноты
KZW100013595
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 10.06.22 – 09.09.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.06.22 | – | – | 96,7507 | 96,7507 | 96,7507 | 96,7507 | 6 | 86 263 466 | 8 347,7 | 19 211,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.06.22 | – | – | 96,7507 | 96,7507 | 96,7727 | 96,7507 | 6 | 86 263 466 | 8 347,7 | 19 211,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.06.22 | – | – | 14,09 | 14,09 | 13,99 | 14,09 | 6 | 86 263 466 | 8 347,7 | 19 211,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK091_2795
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2841 | государственные ценные бумаги | 15.11.23 | |
| NTK028_2842 | государственные ценные бумаги | 29.11.23 |
Код бумаги:
NTK091_2795
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.06.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
09.09.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013595
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 035 152 909
Issue volume, KZT:
103 515 290 900
Число облигаций в обращении:
1 035 152 909
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
10.06.22
Срок обращения, дней:
91
Дата фиксации реестра при погашении:
08.09.22
Дата погашения:
09.09.22
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента