Торговая информация
NTK028_2852
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 21.08.24
дисконтные ноты
KZW100014189 (KZW100014189)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 24.07.24 – 21.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.07.24 | – | – | 99,7456 | 99,0386 | 99,7456 | 99,0126 | 33 | 480 109 800 | 47 549,4 | 100 558,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.07.24 | – | – | 99,7456 | 99,0386 | 99,7456 | 99,0126 | 33 | 480 109 800 | 47 549,4 | 100 558,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.07.24 | – | – | 13,30 | 13,90 | 13,70 | 13,30 | 33 | 480 109 800 | 47 549,4 | 100 558,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2852
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 15:03:35 | 99,7456 | +0,07 | 65 536 | 6,5 | 13,7 |
| 08.08.24 | 15:15:54 | 99,6731 | +0,12 | 958 035 | 95,5 | 200,8 |
| 07.08.24 | 16:39:05 | 99,5500 | -0,01 | 13 000 000 | 1 294,2 | 2 699,5 |
| 07.08.24 | 11:38:23 | 99,5581 | +0,04 | 17 347 | 1,7 | 3,6 |
| 06.08.24 | 16:46:56 | 99,5144 | +0,22 | 108 372 | 10,8 | 22,6 |
| 31.07.24 | 13:12:40 | 99,2945 | +0,11 | 3 857 212 | 383,0 | 805,7 |
| 26.07.24 | 16:50:16 | 99,1810 | 0 | 3 000 000 | 297,5 | 626,8 |
| 26.07.24 | 12:39:28 | 99,1810 | +0,04 | 1 012 931 | 100,5 | 211,6 |
| 25.07.24 | 15:49:43 | 99,1441 | +0,11 | 966 784 | 95,9 | 202,2 |
| 24.07.24 | 17:00:48 | 99,0335 | +201,84 | 1 028 601 | 101,9 | 215,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 15:03:35 | 99,7456 | +0,07 | 65 536 | 6,5 | 13,7 |
| 08.08.24 | 15:15:54 | 99,6731 | +0,12 | 958 035 | 95,5 | 200,8 |
| 07.08.24 | 16:39:05 | 99,5500 | -0,01 | 13 000 000 | 1 294,2 | 2 699,5 |
| 07.08.24 | 11:38:23 | 99,5581 | +0,04 | 17 347 | 1,7 | 3,6 |
| 06.08.24 | 16:46:56 | 99,5144 | +0,22 | 108 372 | 10,8 | 22,6 |
| 31.07.24 | 13:12:40 | 99,2945 | +0,11 | 3 857 212 | 383,0 | 805,7 |
| 26.07.24 | 16:50:16 | 99,1810 | 0 | 3 000 000 | 297,5 | 626,8 |
| 26.07.24 | 12:39:28 | 99,1810 | +0,04 | 1 012 931 | 100,5 | 211,6 |
| 25.07.24 | 15:49:43 | 99,1441 | +0,11 | 966 784 | 95,9 | 202,2 |
| 24.07.24 | 17:00:48 | 99,0335 | +201,84 | 1 028 601 | 101,9 | 215,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 15:03:35 | 13,30 | 0 | 65 536 | 6,5 | 13,7 |
| 08.08.24 | 15:15:54 | 13,30 | -45 | 958 035 | 95,5 | 200,8 |
| 07.08.24 | 16:39:05 | 13,75 | +25 | 13 000 000 | 1 294,2 | 2 699,5 |
| 07.08.24 | 11:38:23 | 13,50 | -20 | 17 347 | 1,7 | 3,6 |
| 06.08.24 | 16:46:56 | 13,70 | +5 | 108 372 | 10,8 | 22,6 |
| 31.07.24 | 13:12:40 | 13,65 | -5 | 3 857 212 | 383,0 | 805,7 |
| 26.07.24 | 16:50:16 | 13,70 | 0 | 3 000 000 | 297,5 | 626,8 |
| 26.07.24 | 12:39:28 | 13,70 | 0 | 1 012 931 | 100,5 | 211,6 |
| 25.07.24 | 15:49:43 | 13,70 | 0 | 966 784 | 95,9 | 202,2 |
| 24.07.24 | 17:00:48 | 13,70 | +1 370 | 1 028 601 | 101,9 | 215,5 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2853 | государственные ценные бумаги | 21.08.24 |
Код бумаги:
NTK028_2852
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.07.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
21.08.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014189
ISIN:
KZW100014189
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 053 846 596
Issue volume, KZT:
505 384 659 600
Число облигаций в обращении:
5 053 846 596
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
24.07.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
20.08.24
Дата погашения:
21.08.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента