Торговая информация

NTK028_2850

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 26.06.24
дисконтные ноты KZW100014163 (KZW100014163)
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 29.05.24 – 26.06.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.24 0 0,0 0,0
25.06.24 0 0,0 0,0
From 29.05.24 99,3468 99,0410 99,3468 99,0299 29 520 111 211 51 512,3 116 552,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.24 0 0,0 0,0
25.06.24 0 0,0 0,0
From 29.05.24 99,3468 99,0410 99,3468 99,0299 29 520 111 211 51 512,3 116 552,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.24 0 0,0 0,0
25.06.24 0 0,0 0,0
From 29.05.24 15,00 13,94 15,00 13,50 29 520 111 211 51 512,3 116 552,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2850
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.06.24 15:26:19 99,3468 +0,11 4 272 687 424,5 946,1
06.06.24 12:57:21 99,2387 0 100 768 10,0 22,3
06.06.24 12:44:39 99,2387 0 201 535 20,0 44,6
06.06.24 12:43:35 99,2387 0 490 736 48,7 108,6
06.06.24 12:38:33 99,2387 +0,15 5 038 358 500,0 1 114,5
06.06.24 12:31:58 99,0900 0 7 064 285 700,0 1 560,3
06.06.24 12:31:58 99,0900 -0,18 3 027 551 300,0 668,7
04.06.24 16:30:03 99,2656 +0,12 10 124 354 1 005,0 2 247,9
30.05.24 14:55:31 99,1472 +0,12 1 008 601 100,0 225,8
29.05.24 16:03:27 99,0299 -89,19 283 000 000 28 025,5 63 464,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.06.24 15:26:19 99,3468 +0,11 4 272 687 424,5 946,1
06.06.24 12:57:21 99,2387 0 100 768 10,0 22,3
06.06.24 12:44:39 99,2387 0 201 535 20,0 44,6
06.06.24 12:43:35 99,2387 0 490 736 48,7 108,6
06.06.24 12:38:33 99,2387 +0,15 5 038 358 500,0 1 114,5
06.06.24 12:31:58 99,0900 0 7 064 285 700,0 1 560,3
06.06.24 12:31:58 99,0900 -0,18 3 027 551 300,0 668,7
04.06.24 16:30:03 99,2656 +0,12 10 124 354 1 005,0 2 247,9
30.05.24 14:55:31 99,1472 +0,12 1 008 601 100,0 225,8
29.05.24 16:03:27 99,0299 -89,19 283 000 000 28 025,5 63 464,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.06.24 15:26:19 15,00 -250 4 272 687 424,5 946,1
06.06.24 12:57:21 17,50 0 100 768 10,0 22,3
06.06.24 12:44:39 17,50 0 201 535 20,0 44,6
06.06.24 12:43:35 17,50 0 490 736 48,7 108,6
06.06.24 12:38:33 17,50 -345 5 038 358 500,0 1 114,5
06.06.24 12:31:58 20,95 0 7 064 285 700,0 1 560,3
06.06.24 12:31:58 20,95 +745 3 027 551 300,0 668,7
04.06.24 16:30:03 13,50 -15 10 124 354 1 005,0 2 247,9
30.05.24 14:55:31 13,65 -10 1 008 601 100,0 225,8
29.05.24 16:03:27 13,75 +1 375 283 000 000 28 025,5 63 464,9

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2851 государственные ценные бумаги 26.06.24
Код бумаги:
NTK028_2850
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.05.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
26.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014163
ISIN:
KZW100014163
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 293 220 802
Issue volume, KZT:
429 322 080 200
Число облигаций в обращении:
4 293 220 802
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.05.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
25.06.24
Дата погашения:
26.06.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 15:20 04 августа на KASE планируется проведение подписки на международные облигации XS2507222904 Азиатского банка развития
20.09.19 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента