Торговая информация
NTK028_2850
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 26.06.24
дисконтные ноты
KZW100014163 (KZW100014163)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 29.05.24 – 26.06.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 99,3468 | 99,0410 | 99,3468 | 99,0299 | 29 | 520 111 211 | 51 512,3 | 116 552,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 99,3468 | 99,0410 | 99,3468 | 99,0299 | 29 | 520 111 211 | 51 512,3 | 116 552,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 15,00 | 13,94 | 15,00 | 13,50 | 29 | 520 111 211 | 51 512,3 | 116 552,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2850
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.24 | 15:26:19 | 99,3468 | +0,11 | 4 272 687 | 424,5 | 946,1 |
| 06.06.24 | 12:57:21 | 99,2387 | 0 | 100 768 | 10,0 | 22,3 |
| 06.06.24 | 12:44:39 | 99,2387 | 0 | 201 535 | 20,0 | 44,6 |
| 06.06.24 | 12:43:35 | 99,2387 | 0 | 490 736 | 48,7 | 108,6 |
| 06.06.24 | 12:38:33 | 99,2387 | +0,15 | 5 038 358 | 500,0 | 1 114,5 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | 0 | 7 064 285 | 700,0 | 1 560,3 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | -0,18 | 3 027 551 | 300,0 | 668,7 |
| 04.06.24 | 16:30:03 | 99,2656 | +0,12 | 10 124 354 | 1 005,0 | 2 247,9 |
| 30.05.24 | 14:55:31 | 99,1472 | +0,12 | 1 008 601 | 100,0 | 225,8 |
| 29.05.24 | 16:03:27 | 99,0299 | -89,19 | 283 000 000 | 28 025,5 | 63 464,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.24 | 15:26:19 | 99,3468 | +0,11 | 4 272 687 | 424,5 | 946,1 |
| 06.06.24 | 12:57:21 | 99,2387 | 0 | 100 768 | 10,0 | 22,3 |
| 06.06.24 | 12:44:39 | 99,2387 | 0 | 201 535 | 20,0 | 44,6 |
| 06.06.24 | 12:43:35 | 99,2387 | 0 | 490 736 | 48,7 | 108,6 |
| 06.06.24 | 12:38:33 | 99,2387 | +0,15 | 5 038 358 | 500,0 | 1 114,5 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | 0 | 7 064 285 | 700,0 | 1 560,3 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 99,0900 | -0,18 | 3 027 551 | 300,0 | 668,7 |
| 04.06.24 | 16:30:03 | 99,2656 | +0,12 | 10 124 354 | 1 005,0 | 2 247,9 |
| 30.05.24 | 14:55:31 | 99,1472 | +0,12 | 1 008 601 | 100,0 | 225,8 |
| 29.05.24 | 16:03:27 | 99,0299 | -89,19 | 283 000 000 | 28 025,5 | 63 464,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.24 | 15:26:19 | 15,00 | -250 | 4 272 687 | 424,5 | 946,1 |
| 06.06.24 | 12:57:21 | 17,50 | 0 | 100 768 | 10,0 | 22,3 |
| 06.06.24 | 12:44:39 | 17,50 | 0 | 201 535 | 20,0 | 44,6 |
| 06.06.24 | 12:43:35 | 17,50 | 0 | 490 736 | 48,7 | 108,6 |
| 06.06.24 | 12:38:33 | 17,50 | -345 | 5 038 358 | 500,0 | 1 114,5 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 20,95 | 0 | 7 064 285 | 700,0 | 1 560,3 |
| 06.06.24 | 12:31:58 | 20,95 | +745 | 3 027 551 | 300,0 | 668,7 |
| 04.06.24 | 16:30:03 | 13,50 | -15 | 10 124 354 | 1 005,0 | 2 247,9 |
| 30.05.24 | 14:55:31 | 13,65 | -10 | 1 008 601 | 100,0 | 225,8 |
| 29.05.24 | 16:03:27 | 13,75 | +1 375 | 283 000 000 | 28 025,5 | 63 464,9 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK028_2851 | государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
Код бумаги:
NTK028_2850
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.05.24
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
26.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100014163
ISIN:
KZW100014163
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 293 220 802
Issue volume, KZT:
429 322 080 200
Число облигаций в обращении:
4 293 220 802
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
29.05.24
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
25.06.24
Дата погашения:
26.06.24
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента