Торговая информация
NTK028_2828
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 14.06.23
дисконтные ноты
KZW100013934 (KZW100013934)
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 17.05.23 – 14.06.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.23 | – | – | 99,1586 | 98,8451 | 99,1586 | 98,8279 | 17 | 450 214 982 | 44 501,5 | 99 121,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.23 | – | – | 99,1586 | 98,8451 | 99,1586 | 98,8279 | 17 | 450 214 982 | 44 501,5 | 99 121,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.05.23 | – | – | 16,30 | 16,51 | 16,30 | 16,30 | 17 | 450 214 982 | 44 501,5 | 99 121,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2828
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.23 | 14:55:28 | 99,1586 | +0,30 | 10 084 853 | 1 000,0 | 2 263,8 |
| 17.05.23 | 15:56:48 | 98,8576 | +593,74 | 10 260 000 | 1 014,3 | 2 258,3 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 12 358 490 | 1 221,6 | 2 719,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 4 552 450 | 450,0 | 1 001,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 9 104 910 | 900,0 | 2 003,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 1 549 850 | 153,2 | 341,1 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 98 596 120 | 9 746,0 | 21 699,7 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 9 336 580 | 922,9 | 2 054,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 20 601 380 | 2 036,4 | 4 534,1 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 25 898 420 | 2 560,0 | 5 699,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.23 | 14:55:28 | 99,1586 | +0,30 | 10 084 853 | 1 000,0 | 2 263,8 |
| 17.05.23 | 15:56:48 | 98,8576 | +593,74 | 10 260 000 | 1 014,3 | 2 258,3 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 12 358 490 | 1 221,6 | 2 719,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 4 552 450 | 450,0 | 1 001,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 9 104 910 | 900,0 | 2 003,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 1 549 850 | 153,2 | 341,1 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 98 596 120 | 9 746,0 | 21 699,7 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 9 336 580 | 922,9 | 2 054,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 20 601 380 | 2 036,4 | 4 534,1 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 98,8477 | -38,14 | 25 898 420 | 2 560,0 | 5 699,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.23 | 14:55:28 | 16,30 | +8 | 10 084 853 | 1 000,0 | 2 263,8 |
| 17.05.23 | 15:56:48 | 16,22 | +1 622 | 10 260 000 | 1 014,3 | 2 258,3 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 12 358 490 | 1 221,6 | 2 719,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 4 552 450 | 450,0 | 1 001,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 9 104 910 | 900,0 | 2 003,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 1 549 850 | 153,2 | 341,1 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 98 596 120 | 9 746,0 | 21 699,7 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 9 336 580 | 922,9 | 2 054,9 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 20 601 380 | 2 036,4 | 4 534,1 |
| 17.05.23 | 15:04:07 | 16,37 | +1 637 | 25 898 420 | 2 560,0 | 5 699,9 |
Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| NTK029_2848 | государственные ценные бумаги | 03.04.24 |
Код бумаги:
NTK028_2828
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
16.05.23
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
14.06.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
дисконтные ноты
ISIN:
KZW100013934
ISIN:
KZW100013934
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
16 052 414 039
Issue volume, KZT:
1 605 241 403 900
Число облигаций в обращении:
16 052 414 039
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
17.05.23
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
13.06.23
Дата погашения:
14.06.23
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента