Торговая информация

NTK028_2586

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 30.10.19
дисконтные ноты KZW100011482
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 02.10.19 – 30.10.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20
26.05.20
From 02.10.19 99,6598 99,5041 99,6598 99,4737 3 29 290 825 2 914,6 7 493,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20
26.05.20
From 02.10.19 99,6598 99,5041 99,6598 99,4737 3 29 290 825 2 914,6 7 493,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20
26.05.20
From 02.10.19 8,90 9,16 9,20 8,90 3 29 290 825 2 914,6 7 493,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2586
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.10.19 16:29:00 99,6598 +0,16 3 220 825 321,0 824,1
08.10.19 15:13:00 99,4991 +0,03 11 500 000 1 144,2 2 941,5
07.10.19 16:57:00 99,4737 14 570 000 1 449,3 3 727,4
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.10.19 16:29:00 99,6598 +0,16 3 220 825 321,0 824,1
08.10.19 15:13:00 99,4991 +0,03 11 500 000 1 144,2 2 941,5
07.10.19 16:57:00 99,4737 14 570 000 1 449,3 3 727,4
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.10.19 16:29:00 8,90 -29 3 220 825 321,0 824,1
08.10.19 15:13:00 9,19 -1 11 500 000 1 144,2 2 941,5
07.10.19 16:57:00 9,20 14 570 000 1 449,3 3 727,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2640 KZW100012043 государственные ценные бумаги 06.05.20
NTK028_2642 KZW100012068 государственные ценные бумаги 13.05.20
NTK028_2644 KZW100012084 государственные ценные бумаги 20.05.20
NTK028_2646 KZW100012100 государственные ценные бумаги 27.05.20
NTK088_2641 KZW100012050 государственные ценные бумаги 11.05.20
NTK091_2627 KZW100011912 государственные ценные бумаги 13.03.20
NTK092_2639 KZW100012035 государственные ценные бумаги 30.04.20
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
Код бумаги:
NTK028_2586
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.10.19
Дата открытия торгов:
02.10.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011482
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 220 541 844
Число облигаций в обращении:
1 220 541 844
Объем выпуска, KZT:
122 054 184 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.10.19
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
29.10.19
Дата погашения:
30.10.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента