Торговая информация

NTK028_2581

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 09.10.19
дисконтные ноты KZW100011433
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 11.09.19 – 09.10.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20
26.05.20
From 11.09.19 99,4413 99,4407 99,4413 99,3733 6 55 638 000 5 532,7 14 320,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20
26.05.20
From 11.09.19 99,4413 99,4407 99,4413 99,3733 6 55 638 000 5 532,7 14 320,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20
26.05.20
From 11.09.19 8,92 8,92 8,92 8,85 6 55 638 000 5 532,7 14 320,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2581
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.09.19 13:49:00 99,4413 0 8 609 788 856,2 2 216,1
12.09.19 13:49:00 99,4413 0 20 000 000 1 988,8 5 147,9
12.09.19 13:49:00 99,4413 0 14 259 668 1 418,0 3 670,3
12.09.19 13:36:00 99,4413 +0,07 12 268 544 1 220,0 3 157,8
11.09.19 16:54:00 99,3733 0 210 000 20,9 54,1
11.09.19 16:54:00 99,3733 290 000 28,8 74,7
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.09.19 13:49:00 99,4413 0 8 609 788 856,2 2 216,1
12.09.19 13:49:00 99,4413 0 20 000 000 1 988,8 5 147,9
12.09.19 13:49:00 99,4413 0 14 259 668 1 418,0 3 670,3
12.09.19 13:36:00 99,4413 +0,07 12 268 544 1 220,0 3 157,8
11.09.19 16:54:00 99,3733 0 210 000 20,9 54,1
11.09.19 16:54:00 99,3733 290 000 28,8 74,7
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.09.19 13:49:00 8,92 0 8 609 788 856,2 2 216,1
12.09.19 13:49:00 8,92 0 20 000 000 1 988,8 5 147,9
12.09.19 13:49:00 8,92 0 14 259 668 1 418,0 3 670,3
12.09.19 13:36:00 8,92 +6 12 268 544 1 220,0 3 157,8
11.09.19 16:54:00 8,85 0 210 000 20,9 54,1
11.09.19 16:54:00 8,85 290 000 28,8 74,7

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK028_2640 KZW100012043 государственные ценные бумаги 06.05.20
NTK028_2642 KZW100012068 государственные ценные бумаги 13.05.20
NTK028_2644 KZW100012084 государственные ценные бумаги 20.05.20
NTK028_2646 KZW100012100 государственные ценные бумаги 27.05.20
NTK088_2641 KZW100012050 государственные ценные бумаги 11.05.20
NTK091_2627 KZW100011912 государственные ценные бумаги 13.03.20
NTK092_2639 KZW100012035 государственные ценные бумаги 30.04.20
NTK182_2609 KZW100011730 государственные ценные бумаги 27.12.19
NTK182_2615 KZW100011797 государственные ценные бумаги 24.01.20
NTK182_2623 KZW100011870 государственные ценные бумаги 21.02.20
NTK182_2631 KZW100011953 государственные ценные бумаги 27.03.20
NTK182_2637 KZW100012019 государственные ценные бумаги 24.04.20
NTK182_2645 KZW100012092 государственные ценные бумаги 22.05.20
NTK364_2557 KZW100011193 государственные ценные бумаги 07.06.19
NTK364_2561 KZW100011235 государственные ценные бумаги 21.06.19
NTK364_2566 KZW100011284 государственные ценные бумаги 12.07.19
NTK364_2574 KZW100011367 государственные ценные бумаги 09.08.19
NTK364_2580 KZW100011425 государственные ценные бумаги 06.09.19
NTK364_2588 KZW100011508 государственные ценные бумаги 11.10.19
NTK364_2591 KZW100011532 государственные ценные бумаги 17.10.19
NTK364_2596 KZW100011607 государственные ценные бумаги 04.11.19
NTK364_2598 KZW100011623 государственные ценные бумаги 08.11.19
NTK364_2604 KZW100011680 государственные ценные бумаги 06.12.19
NTK364_2613 KZW100011771 государственные ценные бумаги 17.01.20
NTK364_2619 KZW100011839 государственные ценные бумаги 07.02.20
NTK364_2629 KZW100011938 государственные ценные бумаги 20.03.20
NTK364_2633 KZW100011979 государственные ценные бумаги 03.04.20
NTK364_2643 KZW100012076 государственные ценные бумаги 15.05.20
Код бумаги:
NTK028_2581
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.09.19
Дата открытия торгов:
11.09.19
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100011433
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
845 442 618
Число облигаций в обращении:
845 442 618
Объем выпуска, KZT:
84 544 261 800
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
11.09.19
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
08.10.19
Дата погашения:
09.10.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.09.19, 15:44 Moody's присвоило рейтинг планируемым международным облигациям Республики Казахстан на уровне "Bаа3"
21.06.19, 15:10 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП НЕИНДЕКСИРОВАННЫХ ГЦБ НА ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ И ОПРЕДЕЛЕНЫ ПАРАМЕТРЫ ПОДГРУПП ЭТИХ БУМАГ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента