Торговая информация
KZ_06_4410
купонные еврооблигации
XS1120709826 (US486661AF87)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,875Количество дней до погашения: 7 509
Период обращения: 14.10.14 – 14.10.44
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | 88,0000 | 97,1111 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.14 | – | – | 83,0000 | 116,1304 | 143,6070 | 82,5000 | 413 | 116 645 860 | 54 379,5 | 132 353,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | 0,8870 | 0,9782 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.14 | – | – | 0,8540 | 1,1693 | 1,4509 | 0,8135 | 413 | 116 645 860 | 54 379,5 | 132 353,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.12.23 | 5,88 | 4,87 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.14 | – | – | 6,35 | 3,88 | 6,40 | – | 413 | 116 645 860 | 54 379,5 | 132 353,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZ_06_4410
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.23 | 16:48:09 | 83,0000 | 0 | 139 | 0,057 | 0,119 |
| 10.10.23 | 16:39:08 | 83,0000 | -5,68 | 19 000 | 7,7 | 16,2 |
| 10.10.23 | 14:11:56 | 88,0000 | +6,02 | 11 000 | 4,7 | 9,9 |
| 10.10.23 | 14:11:53 | 83,0000 | +0,61 | 11 000 | 4,5 | 9,4 |
| 09.10.23 | 16:57:03 | 82,5000 | -0,60 | 20 000 | 8,1 | 17,0 |
| 06.10.23 | 12:52:50 | 83,0000 | -5,82 | 1 000 | 0,408 | 0,854 |
| 21.08.23 | 16:11:34 | 88,1250 | +1,53 | 333 000 | 138,2 | 299,3 |
| 21.08.23 | 13:27:23 | 86,8000 | -5,14 | 1 000 | 0,409 | 0,885 |
| 18.08.23 | 13:15:46 | 88,0000 | -3,83 | 333 000 | 138,4 | 298,8 |
| 18.08.23 | 13:15:46 | 91,5000 | +2,35 | 6 000 | 2,6 | 5,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.23 | 16:48:09 | 55,9016 | 0 | 139 | 0,057 | 0,119 |
| 10.10.23 | 16:39:08 | 55,9189 | -5,68 | 19 000 | 7,7 | 16,2 |
| 10.10.23 | 14:11:56 | 59,1924 | +6,02 | 11 000 | 4,7 | 9,9 |
| 10.10.23 | 14:11:53 | 55,9189 | +0,61 | 11 000 | 4,5 | 9,4 |
| 09.10.23 | 16:57:03 | 0,8490 | -0,60 | 20 000 | 8,1 | 17,0 |
| 06.10.23 | 12:52:50 | 0,8538 | -5,82 | 1 000 | 0,408 | 0,854 |
| 21.08.23 | 16:11:34 | 0,8987 | +1,53 | 333 000 | 138,2 | 299,3 |
| 21.08.23 | 13:27:23 | 0,8855 | -5,14 | 1 000 | 0,409 | 0,885 |
| 18.08.23 | 13:15:46 | 0,8973 | -3,83 | 333 000 | 138,4 | 298,8 |
| 18.08.23 | 13:15:46 | 0,9323 | +2,35 | 6 000 | 2,6 | 5,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.23 | 16:48:09 | 6,35 | 0 | 139 | 0,057 | 0,119 |
| 10.10.23 | 16:39:08 | 6,35 | +47 | 19 000 | 7,7 | 16,2 |
| 10.10.23 | 14:11:56 | 5,88 | -47 | 11 000 | 4,7 | 9,9 |
| 10.10.23 | 14:11:53 | 6,35 | -5 | 11 000 | 4,5 | 9,4 |
| 09.10.23 | 16:57:03 | 6,40 | +5 | 20 000 | 8,1 | 17,0 |
| 06.10.23 | 12:52:50 | 6,35 | +49 | 1 000 | 0,408 | 0,854 |
| 21.08.23 | 16:11:34 | 5,86 | -12 | 333 000 | 138,2 | 299,3 |
| 21.08.23 | 13:27:23 | 5,98 | +11 | 1 000 | 0,409 | 0,885 |
| 18.08.23 | 13:15:46 | 5,87 | 0 | 333 000 | 138,4 | 298,8 |
| 18.08.23 | 13:15:46 | 5,56 | -26 | 6 000 | 2,6 | 5,6 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов Республики Казахстан
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| KZ_16_2709 |
RU000A101RV2 |
государственные ценные бумаги | 08.10.20 |
| KZ_17_3009 |
RU000A101RZ3 |
государственные ценные бумаги | 08.10.20 |
| KZ_18_2606 |
RU000A101RT6 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_19_2806 |
RU000A101RW0 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_20_3106 |
RU000A101S08 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_21_3106 |
RU000A101S16 |
государственные ценные бумаги | 12.07.21 |
| KZ_22_4507 |
XS1263139856 US486661AH44 |
государственные ценные бумаги | 27.08.22 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| KZ_05_2410 |
XS1120709669 US486661AE13 |
государственные ценные бумаги | 29.10.14 |
| KZ_06_4410 |
XS1120709826 US486661AF87 |
государственные ценные бумаги | 29.10.14 |
| KZ_07_2507 |
XS1263054519 |
государственные ценные бумаги | 03.06.19 |
| KZ_10_2811 |
XS1901718335 |
государственные ценные бумаги | 19.08.19 |
| KZ_14_2609 |
XS2050933899 |
государственные ценные бумаги | 18.05.20 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MUM072_0013 | государственные ценные бумаги | 20.05.21 | |
| MUM072_0014 | государственные ценные бумаги | 06.03.23 | |
| MUM084_0017 | государственные ценные бумаги | 30.01.17 | |
| MUM084_0018 | государственные ценные бумаги | 13.04.21 | |
| MUM096_0011 | государственные ценные бумаги | 28.10.20 | |
| MUM096_0012 | государственные ценные бумаги | 29.07.21 | |
| MUM096_0013 | государственные ценные бумаги | 07.02.22 | |
| MUM096_0014 | государственные ценные бумаги | 15.05.23 | |
| MUM108_0012 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 | |
| MUM108_0013 | государственные ценные бумаги | 31.03.20 | |
| MUM108_0014 | государственные ценные бумаги | 22.05.23 | |
| MUM120_0014 | государственные ценные бумаги | 06.08.14 | |
| MUM120_0016 | государственные ценные бумаги | 27.05.15 | |
| MUM120_0017 | государственные ценные бумаги | 06.03.17 | |
| MUM120_0018 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 | |
| MUM120_0019 | государственные ценные бумаги | 18.03.21 | |
| MUM132_0006 | государственные ценные бумаги | 16.07.14 | |
| MUM132_0007 | государственные ценные бумаги | 27.07.21 | |
| MUM144_0006 | государственные ценные бумаги | 15.08.13 | |
| MUM144_0009 | государственные ценные бумаги | 24.08.21 | |
| MUM156_0003 | государственные ценные бумаги | 25.01.11 | |
| MUM156_0004 | государственные ценные бумаги | 21.09.11 | |
| MUM156_0005 | государственные ценные бумаги | 20.06.14 | |
| MUM156_0006 | государственные ценные бумаги | 10.05.18 | |
| MUM156_0007 | государственные ценные бумаги | 18.02.21 | |
| MUM168_0001 | государственные ценные бумаги | 03.10.11 | |
| MUM168_0002 | государственные ценные бумаги | 16.11.11 | |
| MUM168_0003 | государственные ценные бумаги | 16.04.18 | |
| MUM168_0005 | государственные ценные бумаги | 11.03.21 | |
| MUM180_0001 | государственные ценные бумаги | 20.05.09 | |
| MUM180_0002 | государственные ценные бумаги | 24.06.09 | |
| MUM180_0003 | государственные ценные бумаги | 24.11.10 | |
| MUM180_0004 | государственные ценные бумаги | 18.08.11 | |
| MUM180_0005 | государственные ценные бумаги | 23.11.11 | |
| MUM180_0006 | государственные ценные бумаги | 27.03.12 | |
| MUM180_0007 | государственные ценные бумаги | 18.09.12 | |
| MUM180_0008 | государственные ценные бумаги | 24.10.12 | |
| MUM180_0009 | государственные ценные бумаги | 10.12.13 | |
| MUM180_0011 | государственные ценные бумаги | 13.08.14 | |
| MUM180_0012 | государственные ценные бумаги | 04.02.15 | |
| MUM180_0013 | государственные ценные бумаги | 04.04.18 | |
| MUM180_0014 | государственные ценные бумаги | 23.04.18 | |
| MUM180_0015 | государственные ценные бумаги | 26.08.21 | |
| MUM180_0016 | государственные ценные бумаги | 31.01.22 | |
| MUM192_0001 | государственные ценные бумаги | 19.10.11 | |
| MUM192_0002 | государственные ценные бумаги | 18.04.12 | |
| MUM192_0003 | государственные ценные бумаги | 20.09.12 | |
| MUM216_0001 | государственные ценные бумаги | 30.07.18 | |
| MUM216_0002 | государственные ценные бумаги | 11.02.19 | |
| MUM240_0001 | государственные ценные бумаги | 24.04.12 | |
| MUM240_0002 | государственные ценные бумаги | 12.05.14 | |
| MUM240_0004 | государственные ценные бумаги | 29.01.15 | |
| MUM300_0001 | государственные ценные бумаги | 20.12.13 | |
| MUM300_0002 | государственные ценные бумаги | 25.07.14 | |
| MUM300_0003 | государственные ценные бумаги | 26.02.15 | |
| MUM360_0001 | государственные ценные бумаги | 26.09.14 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MUJ132_0003 | государственные ценные бумаги | 29.04.13 | |
| MUJ132_0005 | государственные ценные бумаги | 30.01.14 | |
| MUJ144_0003 | государственные ценные бумаги | 12.10.12 | |
| MUJ144_0004 | государственные ценные бумаги | 30.05.13 | |
| MUJ144_0005 | государственные ценные бумаги | 27.11.13 | |
| MUJ156_0003 | государственные ценные бумаги | 27.04.12 | |
| MUJ156_0004 | государственные ценные бумаги | 30.09.13 | |
| MUJ168_0003 | государственные ценные бумаги | 27.08.10 | |
| MUJ168_0004 | государственные ценные бумаги | 29.03.12 | |
| MUJ168_0005 | государственные ценные бумаги | 28.08.12 | |
| MUJ180_0006 | государственные ценные бумаги | 26.02.09 | |
| MUJ180_0007 | государственные ценные бумаги | 28.10.10 | |
| MUJ180_0008 | государственные ценные бумаги | 13.12.13 | |
| MUJ192_0001 | государственные ценные бумаги | 30.03.09 | |
| MUJ192_0002 | государственные ценные бумаги | 29.10.09 | |
| MUJ192_0003 | государственные ценные бумаги | 28.05.10 | |
| MUJ192_0004 | государственные ценные бумаги | 24.02.14 | |
| MUJ204_0001 | государственные ценные бумаги | 28.05.09 | |
| MUJ204_0002 | государственные ценные бумаги | 30.07.09 | |
| MUJ204_0003 | государственные ценные бумаги | 29.04.10 | |
| MUJ204_0004 | государственные ценные бумаги | 29.07.10 | |
| MUJ204_0005 | государственные ценные бумаги | 28.02.12 | |
| MUJ204_0006 | государственные ценные бумаги | 28.06.12 | |
| MUJ216_0001 | государственные ценные бумаги | 29.06.09 | |
| MUJ216_0002 | государственные ценные бумаги | 26.11.09 | |
| MUJ216_0003 | государственные ценные бумаги | 25.02.10 | |
| MUJ216_0004 | государственные ценные бумаги | 27.08.11 | |
| MUJ216_0005 | государственные ценные бумаги | 30.05.12 | |
| MUJ228_0001 | государственные ценные бумаги | 27.08.09 | |
| MUJ228_0002 | государственные ценные бумаги | 30.12.09 | |
| MUJ228_0003 | государственные ценные бумаги | 29.06.10 | |
| MUJ228_0004 | государственные ценные бумаги | 28.01.11 | |
| MUJ228_0005 | государственные ценные бумаги | 29.09.11 | |
| MUJ228_0006 | государственные ценные бумаги | 27.09.12 | |
| MUJ240_0001 | государственные ценные бумаги | 29.12.11 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MTM036_0001 | государственные ценные бумаги | 08.08.22 | |
| MTM048_0001 | государственные ценные бумаги | 12.09.22 | |
| MTM060_0001 | государственные ценные бумаги | 17.10.22 | |
| MTM072_0001 | государственные ценные бумаги | 21.11.22 | |
| MTM084_0001 | государственные ценные бумаги | 06.03.23 | |
| MTM096_0001 | государственные ценные бумаги | 16.01.23 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MOM024_0087 | государственные ценные бумаги | 16.01.23 | |
| MOM024_0088 | государственные ценные бумаги | 02.05.23 | |
| MOM036_0091 | государственные ценные бумаги | 14.02.22 | |
| MOM036_0092 | государственные ценные бумаги | 27.06.22 | |
| MOM048_0052 | государственные ценные бумаги | 24.01.22 | |
| MOM048_0053 | государственные ценные бумаги | 27.06.22 | |
| MOM048_0054 | государственные ценные бумаги | 19.09.22 | |
| MOM060_0052 | государственные ценные бумаги | 05.08.21 | |
| MOM060_0054 | государственные ценные бумаги | 21.11.22 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MKM012_0153 | государственные ценные бумаги | 23.01.23 | |
| MKM012_0154 | государственные ценные бумаги | 14.03.23 | |
| MKM012_0155 | государственные ценные бумаги | 10.04.23 |
Код бумаги:
KZ_06_4410
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.10.14
Дата открытия торгов:
29.10.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные еврооблигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,875
BBGID:
BBG0077G49G0
ISIN:
XS1120709826
ISIN (144А):
US486661AF87
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.14
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
129
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.04.24
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.10.44
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Лидменеджеры выпуска:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента