Торговая информация

KZ_06_4410

купонные еврооблигации XS1120709826 (US486661AF87)
Министерство финансов Республики Казахстан
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,875
Количество дней до погашения: 7 985
Период обращения: 14.10.14 – 14.10.44
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 104,9999 104,9999 104,9999 104,9999 1 25 000 12,7 26,6
08.08.22 105,0000 85,0000 104,9999 85,0000 13 5 039 000 2 095,6 4 384,3
From 29.10.14 104,9999 116,7926 143,6070 83,0000 261 112 376 721 52 484,0 128 311,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 1,0658 1,0658 1,0658 1,0658 1 25 000 12,7 26,6
08.08.22 1,0657 0,8657 1,0657 0,8657 13 5 039 000 2 095,6 4 384,3
From 29.10.14 1,0658 1,1758 1,4509 0,8475 261 112 376 721 52 484,0 128 311,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.08.22 4,52 4,52 4,52 4,52 1 25 000 12,7 26,6
08.08.22 4,52 4,52 4,52 6,12 13 5 039 000 2 095,6 4 384,3
From 29.10.14 4,52 3,84 6,14 261 112 376 721 52 484,0 128 311,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZ_06_4410
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.08.22 14:20:48 104,9999 0 25 000 12,7 26,6
08.08.22 16:34:45 104,9999 0 30 000 15,3 32,0
08.08.22 16:33:35 104,9999 0 25 000 12,7 26,6
08.08.22 16:29:52 104,9999 0 5 000 2,5 5,3
08.08.22 16:29:52 104,9999 0 20 000 10,2 21,3
08.08.22 16:24:35 104,9999 +23,53 30 000 15,3 32,0
08.08.22 16:10:17 85,0000 0 58 000 24,0 50,2
08.08.22 16:10:17 85,0000 0 475 000 196,6 411,2
08.08.22 16:10:17 85,0000 0 896 000 370,8 775,7
08.08.22 16:10:17 85,0000 0 1 161 000 480,4 1 005,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.08.22 14:20:48 1,0658 0 25 000 12,7 26,6
08.08.22 16:34:45 1,0657 0 30 000 15,3 32,0
08.08.22 16:33:35 1,0657 0 25 000 12,7 26,6
08.08.22 16:29:52 1,0657 0 5 000 2,5 5,3
08.08.22 16:29:52 1,0657 0 20 000 10,2 21,3
08.08.22 16:24:35 1,0657 +23,53 30 000 15,3 32,0
08.08.22 16:10:17 0,8657 0 58 000 24,0 50,2
08.08.22 16:10:17 0,8657 0 475 000 196,6 411,2
08.08.22 16:10:17 0,8657 0 896 000 370,8 775,7
08.08.22 16:10:17 0,8657 0 1 161 000 480,4 1 005,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.08.22 14:20:48 4,52 0 25 000 12,7 26,6
08.08.22 16:34:45 4,52 0 30 000 15,3 32,0
08.08.22 16:33:35 4,52 0 25 000 12,7 26,6
08.08.22 16:29:52 4,52 0 5 000 2,5 5,3
08.08.22 16:29:52 4,52 0 20 000 10,2 21,3
08.08.22 16:24:35 4,52 -160 30 000 15,3 32,0
08.08.22 16:10:17 6,12 0 58 000 24,0 50,2
08.08.22 16:10:17 6,12 0 475 000 196,6 411,2
08.08.22 16:10:17 6,12 0 896 000 370,8 775,7
08.08.22 16:10:17 6,12 0 1 161 000 480,4 1 005,1

Другие ценные бумаги Министерство финансов Республики Казахстан

Торговый код ISIN Сектор Торги
KZ_15_2309 RU000A101RP4
государственные ценные бумаги 08.10.20
KZ_16_2709 RU000A101RV2
государственные ценные бумаги 08.10.20
KZ_17_3009 RU000A101RZ3
государственные ценные бумаги 08.10.20
KZ_18_2606 RU000A101RT6
государственные ценные бумаги 12.07.21
KZ_19_2806 RU000A101RW0
государственные ценные бумаги 12.07.21
KZ_20_3106 RU000A101S08
государственные ценные бумаги 12.07.21
KZ_21_3106 RU000A101S16
государственные ценные бумаги 12.07.21
Торговый код ISIN Сектор Торги
KZ_05_2410 XS1120709669
US486661AE13
государственные ценные бумаги 29.10.14
KZ_06_4410 XS1120709826
US486661AF87
государственные ценные бумаги 29.10.14
KZ_07_2507 XS1263054519
государственные ценные бумаги 03.06.19
KZ_10_2811 XS1901718335
государственные ценные бумаги 19.08.19
KZ_14_2609 XS2050933899
государственные ценные бумаги 18.05.20
Торговый код ISIN Сектор Торги
MUM072_0012 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM072_0013 государственные ценные бумаги 20.05.21
MUM084_0017 государственные ценные бумаги 30.01.17
MUM084_0018 государственные ценные бумаги 13.04.21
MUM096_0011 государственные ценные бумаги 28.10.20
MUM096_0012 государственные ценные бумаги 29.07.21
MUM096_0013 государственные ценные бумаги 07.02.22
MUM108_0011 государственные ценные бумаги 29.08.14
MUM108_0012 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM108_0013 государственные ценные бумаги 31.03.20
MUM120_0012 государственные ценные бумаги 18.10.12
MUM120_0014 государственные ценные бумаги 06.08.14
MUM120_0016 государственные ценные бумаги 27.05.15
MUM120_0017 государственные ценные бумаги 06.03.17
MUM120_0018 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM120_0019 государственные ценные бумаги 18.03.21
MUM132_0005 государственные ценные бумаги 15.05.12
MUM132_0006 государственные ценные бумаги 16.07.14
MUM132_0007 государственные ценные бумаги 27.07.21
MUM144_0003 государственные ценные бумаги 26.04.11
MUM144_0004 государственные ценные бумаги 20.07.11
MUM144_0006 государственные ценные бумаги 15.08.13
MUM144_0009 государственные ценные бумаги 24.08.21
MUM156_0001 государственные ценные бумаги 11.12.09
MUM156_0002 государственные ценные бумаги 20.07.10
MUM156_0003 государственные ценные бумаги 25.01.11
MUM156_0004 государственные ценные бумаги 21.09.11
MUM156_0005 государственные ценные бумаги 20.06.14
MUM156_0006 государственные ценные бумаги 10.05.18
MUM156_0007 государственные ценные бумаги 18.02.21
MUM168_0001 государственные ценные бумаги 03.10.11
MUM168_0002 государственные ценные бумаги 16.11.11
MUM168_0003 государственные ценные бумаги 16.04.18
MUM168_0005 государственные ценные бумаги 11.03.21
MUM180_0001 государственные ценные бумаги 20.05.09
MUM180_0002 государственные ценные бумаги 24.06.09
MUM180_0003 государственные ценные бумаги 24.11.10
MUM180_0004 государственные ценные бумаги 18.08.11
MUM180_0005 государственные ценные бумаги 23.11.11
MUM180_0006 государственные ценные бумаги 27.03.12
MUM180_0007 государственные ценные бумаги 18.09.12
MUM180_0008 государственные ценные бумаги 24.10.12
MUM180_0009 государственные ценные бумаги 10.12.13
MUM180_0011 государственные ценные бумаги 13.08.14
MUM180_0012 государственные ценные бумаги 04.02.15
MUM180_0013 государственные ценные бумаги 04.04.18
MUM180_0014 государственные ценные бумаги 23.04.18
MUM180_0015 государственные ценные бумаги 26.08.21
MUM180_0016 государственные ценные бумаги 31.01.22
MUM192_0001 государственные ценные бумаги 19.10.11
MUM192_0002 государственные ценные бумаги 18.04.12
MUM192_0003 государственные ценные бумаги 20.09.12
MUM216_0001 государственные ценные бумаги 30.07.18
MUM216_0002 государственные ценные бумаги 11.02.19
MUM240_0001 государственные ценные бумаги 24.04.12
MUM240_0002 государственные ценные бумаги 12.05.14
MUM240_0004 государственные ценные бумаги 29.01.15
MUM300_0001 государственные ценные бумаги 20.12.13
MUM300_0002 государственные ценные бумаги 25.07.14
MUM300_0003 государственные ценные бумаги 26.02.15
MUM360_0001 государственные ценные бумаги 26.09.14
Торговый код ISIN Сектор Торги
MUJ084_0002 государственные ценные бумаги 29.01.16
MUJ108_0005 государственные ценные бумаги 30.10.13
MUJ120_0008 государственные ценные бумаги 30.07.13
MUJ132_0002 государственные ценные бумаги 29.11.11
MUJ132_0003 государственные ценные бумаги 29.04.13
MUJ132_0005 государственные ценные бумаги 30.01.14
MUJ144_0002 государственные ценные бумаги 28.04.11
MUJ144_0003 государственные ценные бумаги 12.10.12
MUJ144_0004 государственные ценные бумаги 30.05.13
MUJ144_0005 государственные ценные бумаги 27.11.13
MUJ156_0002 государственные ценные бумаги 28.01.10
MUJ156_0003 государственные ценные бумаги 27.04.12
MUJ156_0004 государственные ценные бумаги 30.09.13
MUJ168_0001 государственные ценные бумаги 24.12.08
MUJ168_0002 государственные ценные бумаги 29.09.09
MUJ168_0003 государственные ценные бумаги 27.08.10
MUJ168_0004 государственные ценные бумаги 29.03.12
MUJ168_0005 государственные ценные бумаги 28.08.12
MUJ180_0004 государственные ценные бумаги 29.08.07
MUJ180_0005 государственные ценные бумаги 27.11.08
MUJ180_0006 государственные ценные бумаги 26.02.09
MUJ180_0007 государственные ценные бумаги 28.10.10
MUJ180_0008 государственные ценные бумаги 13.12.13
MUJ192_0001 государственные ценные бумаги 30.03.09
MUJ192_0002 государственные ценные бумаги 29.10.09
MUJ192_0003 государственные ценные бумаги 28.05.10
MUJ192_0004 государственные ценные бумаги 24.02.14
MUJ204_0001 государственные ценные бумаги 28.05.09
MUJ204_0002 государственные ценные бумаги 30.07.09
MUJ204_0003 государственные ценные бумаги 29.04.10
MUJ204_0004 государственные ценные бумаги 29.07.10
MUJ204_0005 государственные ценные бумаги 28.02.12
MUJ204_0006 государственные ценные бумаги 28.06.12
MUJ216_0001 государственные ценные бумаги 29.06.09
MUJ216_0002 государственные ценные бумаги 26.11.09
MUJ216_0003 государственные ценные бумаги 25.02.10
MUJ216_0004 государственные ценные бумаги 27.08.11
MUJ216_0005 государственные ценные бумаги 30.05.12
MUJ228_0001 государственные ценные бумаги 27.08.09
MUJ228_0002 государственные ценные бумаги 30.12.09
MUJ228_0003 государственные ценные бумаги 29.06.10
MUJ228_0004 государственные ценные бумаги 28.01.11
MUJ228_0005 государственные ценные бумаги 29.09.11
MUJ228_0006 государственные ценные бумаги 27.09.12
MUJ240_0001 государственные ценные бумаги 29.12.11
Торговый код ISIN Сектор Торги
MTM036_0001 государственные ценные бумаги 08.08.22
Торговый код ISIN Сектор Торги
MOM036_0091 государственные ценные бумаги 14.02.22
MOM036_0092 государственные ценные бумаги 27.06.22
MOM048_0052 государственные ценные бумаги 24.01.22
MOM048_0053 государственные ценные бумаги 27.06.22
MOM060_0052 государственные ценные бумаги 05.08.21
Торговый код ISIN Сектор Торги
MKM012_0150 государственные ценные бумаги 25.01.22
MKM012_0151 государственные ценные бумаги не открыты
Код бумаги:
KZ_06_4410
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.10.14
Дата открытия торгов:
29.10.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные еврооблигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,875
BBGID:
BBG0077G49G0
ISIN:
XS1120709826
ISIN (144А):
US486661AF87
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.14
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.04.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
65
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.10.22
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.10.44
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Лидменеджеры выпуска:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.08.22 15:08 10 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению МЕККАМ-12 выпуска 151 (KZK100000274, MKM012_0151) с расчетами 12 августа
08.08.22 14:41 10 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) с расчетами 12 августа
08.08.22 14:37 10 августа на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 14 (KZKD00000782, MUM120_0014) с расчетами 12 августа
05.08.22 18:06 Министерство финансов Казахстана привлекло 26,5 млрд тенге, разместив на KASE 03 августа МЕУКАМ-180 второго выпуска (KZKD00000139, MUM180_0002) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,13 % годовых
05.08.22 18:05 Министерство финансов Казахстана привлекло 9,1 млрд тенге, разместив на KASE 03 августа МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) с доходностью к погашению 13,85 % годовых
03.08.22 19:06 Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 03 августа 29,2 млн МЕУКАМ-180 второго выпуска (KZKD00000139, MUM180_0002) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,13 % годовых
03.08.22 19:03 Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 03 августа 11,5 млн МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) с доходностью к погашению 13,85 % годовых
03.08.22 16:23 03 августа на KASE состоялись повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-180 второго выпуска (KZKD00000139, MUM180_0002) с расчетами 05 августа
03.08.22 16:20 03 августа на KASE состоялись повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) с расчетами 05 августа
03.08.22 15:24 Сегодня с 15:30 до 16:00 на KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению МЕУКАМ-156 пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) с расчетами 05 августа
Все новости эмитента