Торговая информация

KZ_05_2410

купонные еврооблигации XS1120709669 (US486661AE13)
Министерство финансов Республики Казахстан
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,875
Количество дней до погашения: 145
Период обращения: 14.10.14 – 14.10.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 98,0000 100,0000 0 0,0 0,0
16.05.24 98,0000 100,0000 0 0,0 0,0
From 29.10.14 98,0000 102,7868 111,6000 95,1500 333 180 867 947 76 885,3 186 726,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 0,9840 1,0040 0 0,0 0,0
16.05.24 0,9839 1,0039 0 0,0 0,0
From 29.10.14 0,9816 0,7713 1,1297 0,9570 333 180 867 947 76 885,3 186 726,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 9,09 3,87 0 0,0 0,0
16.05.24 9,06 3,87 0 0,0 0,0
From 29.10.14 8,41 2,10 7,92 0,72 333 180 867 947 76 885,3 186 726,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZ_05_2410
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 16:37:33 98,0000 -2,00 1 000 0,436 0,982
25.04.24 16:24:22 100,0000 +2,04 1 000 0,445 1,0
05.04.24 15:42:29 98,0000 -0,51 35 0,016 0,035
03.04.24 11:58:16 98,5000 0 6 000 2,7 6,0
22.01.24 15:37:59 98,5000 -0,01 666 0,298 0,663
22.01.24 13:21:43 98,5000 -0,01 570 000 255,4 567,6
22.01.24 13:21:43 98,5126 +0,01 150 000 67,2 149,4
19.01.24 16:48:56 98,5000 +0,51 200 000 90,0 199,1
07.12.23 12:37:14 98,0001 -1,14 46 000 20,8 45,4
01.12.23 15:15:13 99,1333 -0,01 982 0,448 0,978
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 16:37:33 0,9816 -2,00 1 000 0,436 0,982
25.04.24 16:24:22 1,0016 +2,04 1 000 0,445 1,0
05.04.24 15:42:29 0,9983 -0,51 35 0,016 0,035
03.04.24 11:58:16 61,8618 0 6 000 2,7 6,0
22.01.24 15:37:59 0,9956 -0,01 666 0,298 0,663
22.01.24 13:21:43 0,9958 -0,01 570 000 255,4 567,6
22.01.24 13:21:43 0,9959 +0,01 150 000 67,2 149,4
19.01.24 16:48:56 0,9957 +0,51 200 000 90,0 199,1
07.12.23 12:37:14 0,9861 -1,14 46 000 20,8 45,4
01.12.23 15:15:13 0,9964 -0,01 982 0,448 0,978
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 16:37:33 8,41 +454 1 000 0,436 0,982
25.04.24 16:24:22 3,87 -397 1 000 0,445 1,0
05.04.24 15:42:29 7,84 +101 35 0,016 0,035
03.04.24 11:58:16 6,83 +83 6 000 2,7 6,0
22.01.24 15:37:59 6,00 -2 666 0,298 0,663
22.01.24 13:21:43 6,02 0 570 000 255,4 567,6
22.01.24 13:21:43 6,00 -1 150 000 67,2 149,4
19.01.24 16:48:56 6,01 -34 200 000 90,0 199,1
07.12.23 12:37:14 6,35 +145 46 000 20,8 45,4
01.12.23 15:15:13 4,90 0 982 0,448 0,978

Другие ценные бумаги Министерство финансов Республики Казахстан

Торговый код ISIN Сектор Торги
KZ_16_2709 RU000A101RV2
государственные ценные бумаги 08.10.20
KZ_17_3009 RU000A101RZ3
государственные ценные бумаги 08.10.20
KZ_18_2606 RU000A101RT6
государственные ценные бумаги 12.07.21
KZ_19_2806 RU000A101RW0
государственные ценные бумаги 12.07.21
KZ_20_3106 RU000A101S08
государственные ценные бумаги 12.07.21
KZ_21_3106 RU000A101S16
государственные ценные бумаги 12.07.21
KZ_22_4507 XS1263139856
US486661AH44
государственные ценные бумаги 27.08.22
Торговый код ISIN Сектор Торги
KZ_05_2410 XS1120709669
US486661AE13
государственные ценные бумаги 29.10.14
KZ_06_4410 XS1120709826
US486661AF87
государственные ценные бумаги 29.10.14
KZ_07_2507 XS1263054519
государственные ценные бумаги 03.06.19
KZ_10_2811 XS1901718335
государственные ценные бумаги 19.08.19
KZ_14_2609 XS2050933899
государственные ценные бумаги 18.05.20
Торговый код ISIN Сектор Торги
MUM072_0013 государственные ценные бумаги 20.05.21
MUM072_0014 государственные ценные бумаги 06.03.23
MUM072_0015 государственные ценные бумаги 11.03.24
MUM084_0018 государственные ценные бумаги 13.04.21
MUM084_0019 государственные ценные бумаги 23.02.24
MUM096_0011 государственные ценные бумаги 28.10.20
MUM096_0012 государственные ценные бумаги 29.07.21
MUM096_0013 государственные ценные бумаги 07.02.22
MUM096_0014 государственные ценные бумаги 15.05.23
MUM108_0012 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM108_0013 государственные ценные бумаги 31.03.20
MUM108_0014 государственные ценные бумаги 22.05.23
MUM120_0014 государственные ценные бумаги 06.08.14
MUM120_0016 государственные ценные бумаги 27.05.15
MUM120_0017 государственные ценные бумаги 06.03.17
MUM120_0018 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM120_0019 государственные ценные бумаги 18.03.21
MUM132_0006 государственные ценные бумаги 16.07.14
MUM132_0007 государственные ценные бумаги 27.07.21
MUM144_0006 государственные ценные бумаги 15.08.13
MUM144_0009 государственные ценные бумаги 24.08.21
MUM156_0004 государственные ценные бумаги 21.09.11
MUM156_0005 государственные ценные бумаги 20.06.14
MUM156_0006 государственные ценные бумаги 10.05.18
MUM156_0007 государственные ценные бумаги 18.02.21
MUM168_0001 государственные ценные бумаги 03.10.11
MUM168_0002 государственные ценные бумаги 16.11.11
MUM168_0003 государственные ценные бумаги 16.04.18
MUM168_0005 государственные ценные бумаги 11.03.21
MUM180_0001 государственные ценные бумаги 20.05.09
MUM180_0002 государственные ценные бумаги 24.06.09
MUM180_0003 государственные ценные бумаги 24.11.10
MUM180_0004 государственные ценные бумаги 18.08.11
MUM180_0005 государственные ценные бумаги 23.11.11
MUM180_0006 государственные ценные бумаги 27.03.12
MUM180_0007 государственные ценные бумаги 18.09.12
MUM180_0008 государственные ценные бумаги 24.10.12
MUM180_0009 государственные ценные бумаги 10.12.13
MUM180_0011 государственные ценные бумаги 13.08.14
MUM180_0012 государственные ценные бумаги 04.02.15
MUM180_0013 государственные ценные бумаги 04.04.18
MUM180_0014 государственные ценные бумаги 23.04.18
MUM180_0015 государственные ценные бумаги 26.08.21
MUM180_0016 государственные ценные бумаги 31.01.22
MUM192_0001 государственные ценные бумаги 19.10.11
MUM192_0002 государственные ценные бумаги 18.04.12
MUM192_0003 государственные ценные бумаги 20.09.12
MUM216_0001 государственные ценные бумаги 30.07.18
MUM216_0002 государственные ценные бумаги 11.02.19
MUM240_0001 государственные ценные бумаги 24.04.12
MUM240_0002 государственные ценные бумаги 12.05.14
MUM240_0004 государственные ценные бумаги 29.01.15
MUM300_0001 государственные ценные бумаги 20.12.13
MUM300_0002 государственные ценные бумаги 25.07.14
MUM300_0003 государственные ценные бумаги 26.02.15
MUM360_0001 государственные ценные бумаги 26.09.14
Торговый код ISIN Сектор Торги
MUJ132_0005 государственные ценные бумаги 30.01.14
MUJ144_0003 государственные ценные бумаги 12.10.12
MUJ144_0004 государственные ценные бумаги 30.05.13
MUJ144_0005 государственные ценные бумаги 27.11.13
MUJ156_0003 государственные ценные бумаги 27.04.12
MUJ156_0004 государственные ценные бумаги 30.09.13
MUJ168_0003 государственные ценные бумаги 27.08.10
MUJ168_0004 государственные ценные бумаги 29.03.12
MUJ168_0005 государственные ценные бумаги 28.08.12
MUJ180_0007 государственные ценные бумаги 28.10.10
MUJ180_0008 государственные ценные бумаги 13.12.13
MUJ192_0001 государственные ценные бумаги 30.03.09
MUJ192_0002 государственные ценные бумаги 29.10.09
MUJ192_0003 государственные ценные бумаги 28.05.10
MUJ192_0004 государственные ценные бумаги 24.02.14
MUJ204_0001 государственные ценные бумаги 28.05.09
MUJ204_0002 государственные ценные бумаги 30.07.09
MUJ204_0003 государственные ценные бумаги 29.04.10
MUJ204_0004 государственные ценные бумаги 29.07.10
MUJ204_0005 государственные ценные бумаги 28.02.12
MUJ204_0006 государственные ценные бумаги 28.06.12
MUJ216_0001 государственные ценные бумаги 29.06.09
MUJ216_0002 государственные ценные бумаги 26.11.09
MUJ216_0003 государственные ценные бумаги 25.02.10
MUJ216_0004 государственные ценные бумаги 27.08.11
MUJ216_0005 государственные ценные бумаги 30.05.12
MUJ228_0001 государственные ценные бумаги 27.08.09
MUJ228_0002 государственные ценные бумаги 30.12.09
MUJ228_0003 государственные ценные бумаги 29.06.10
MUJ228_0004 государственные ценные бумаги 28.01.11
MUJ228_0005 государственные ценные бумаги 29.09.11
MUJ228_0006 государственные ценные бумаги 27.09.12
MUJ240_0001 государственные ценные бумаги 29.12.11
Торговый код ISIN Сектор Торги
MTM036_0001 государственные ценные бумаги 08.08.22
MTM048_0001 государственные ценные бумаги 12.09.22
MTM060_0001 государственные ценные бумаги 17.10.22
MTM072_0001 государственные ценные бумаги 21.11.22
MTM084_0001 государственные ценные бумаги 06.03.23
MTM096_0001 государственные ценные бумаги 16.01.23
Торговый код ISIN Сектор Торги
MOM024_0087 государственные ценные бумаги 16.01.23
MOM024_0088 государственные ценные бумаги 02.05.23
MOM036_0091 государственные ценные бумаги 14.02.22
MOM036_0092 государственные ценные бумаги 27.06.22
MOM048_0052 государственные ценные бумаги 24.01.22
MOM048_0053 государственные ценные бумаги 27.06.22
MOM048_0054 государственные ценные бумаги 19.09.22
MOM060_0052 государственные ценные бумаги 05.08.21
MOM060_0054 государственные ценные бумаги 21.11.22
Торговый код ISIN Сектор Торги
MKM009_0019 государственные ценные бумаги 01.02.24
MKM012_0156 государственные ценные бумаги 12.01.24
MKM012_0157 государственные ценные бумаги 19.04.24
Код бумаги:
KZ_05_2410
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.10.14
Дата открытия торгов:
29.10.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные еврооблигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,875
BBGID:
BBG0078X6LD6
ISIN:
XS1120709669
ISIN (144А):
US486661AE13
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Issue volume, USD:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 500 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.14
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
145
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.10.24
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.10.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Лидменеджеры выпуска:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.24 12:55 21 мая на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕККАМ-12 выпуска 157 (KZK100000332, MKM012_0157) с расчетами 23 мая
17.05.24 12:40 21 мая на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 17 (KZKD00000899, MUM120_0017) с расчетами 23 мая
17.05.24 12:27 21 мая на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 13 (KZKD00001087, MUM108_0013) с расчетами 23 мая
17.05.24 12:24 21 мая на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-84 выпуска 19 (KZKD00001244, MUM084_0019) с расчетами 23 мая
17.05.24 12:20 21 мая на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741, MUM240_0002) с расчетами 23 мая
16.05.24 17:43 Министерство финансов Казахстана привлекло 19,9 млрд тенге, разместив на KASE 14 мая МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741, MUM240_0002) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,57 % годовых
16.05.24 17:40 Министерство финансов Казахстана привлекло 26,7 млрд тенге, разместив на KASE 14 мая МЕУКАМ-192 второго выпуска (KZKD00000543, MUM192_0002) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,52 % годовых
16.05.24 17:37 Министерство финансов Казахстана привлекло 18,2 млрд тенге, разместив на KASE 14 мая МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949, MUM168_0003) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,56 % годовых
16.05.24 17:33 Министерство финансов Казахстана привлекло 38,6 млрд тенге, разместив на KASE 14 мая МЕУКАМ-72 выпуска 15 (KZKD00001251, MUM072_0015) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,55 % годовых
14.05.24 19:25 Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 14 мая 26,5 млн МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741, MUM240_0002) со средневзвешенной доходностью к погашению 12,57 % годовых
Все новости эмитента