Торговая информация
KZ_05_2410
купонные
еврооблигации
XS1120709669 (US486661AE13)
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,875
Количество дней до погашения: 1 797
Период обращения: 14.10.14 – 14.10.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.19 (17:00) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Last 52 weeks | – | – | 107,1000 | 101,7203 | 108,0204 | 95,1500 | 177 | 72 482 631 | 24 714,4 | 74 215,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.19 (17:00) | – | 0,0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.19 | – | 0,0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Last 52 weeks | – | – | 107,1000 | 101,7203 | 108,0204 | 95,1500 | 177 | 72 482 631 | 24 714,4 | 74 215,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.19 (17:00) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Last 52 weeks | – | – | 2,37 | 3,57 | 4,49 | 2,20 | 177 | 72 482 631 | 24 714,4 | 74 215,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZ_05_2410
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.19 | 17:06:00 | 107,1000 | -0,05 | 1 259 315 | 533,3 | 1 372,8 |
| 01.10.19 | 16:51:00 | 107,1500 | 0 | 685 | 0,290 | 0,747 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 107,1500 | 0 | 999 315 | 422,9 | 1 090,0 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 107,1500 | 0 | 500 000 | 211,6 | 545,4 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 107,1500 | -0,81 | 685 | 0,290 | 0,747 |
| 10.09.19 | 15:50:14 | 108,0204 | 0 | 19 499 | 8,2 | 21,3 |
| 10.09.19 | 15:50:14 | 108,0204 | +3,87 | 95 000 | 40,2 | 103,9 |
| 01.07.19 | 16:34:05 | 104,0000 | -0,17 | 35 735 | 14,3 | 37,5 |
| 11.06.19 | 16:12:00 | 104,1815 | 0 | 10 067 | 4,0 | 10,6 |
| 11.06.19 | 16:12:00 | 104,1815 | -0,02 | 37 346 | 15,0 | 39,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.19 | 17:06:00 | 1,0901 | -0,06 | 1 259 315 | 533,3 | 1 372,8 |
| 01.10.19 | 16:51:00 | 1,0908 | 0 | 685 | 0,290 | 0,747 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 1,0908 | 0 | 999 315 | 422,9 | 1 090,0 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 1,0908 | 0 | 500 000 | 211,6 | 545,4 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 1,0908 | -0,30 | 685 | 0,290 | 0,747 |
| 10.09.19 | 15:50:14 | 1,0941 | 0 | 19 499 | 8,2 | 21,3 |
| 10.09.19 | 15:50:14 | 1,0941 | +4,37 | 95 000 | 40,2 | 103,9 |
| 01.07.19 | 16:34:05 | 1,0483 | +0,01 | 35 735 | 14,3 | 37,5 |
| 11.06.19 | 16:12:00 | 1,0482 | 0 | 10 067 | 4,0 | 10,6 |
| 11.06.19 | 16:12:00 | 1,0482 | +0,01 | 37 346 | 15,0 | 39,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.19 | 17:06:00 | 2,37 | +1 | 1 259 315 | 533,3 | 1 372,8 |
| 01.10.19 | 16:51:00 | 2,36 | 0 | 685 | 0,290 | 0,747 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 2,36 | 0 | 999 315 | 422,9 | 1 090,0 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 2,36 | 0 | 500 000 | 211,6 | 545,4 |
| 01.10.19 | 16:39:00 | 2,36 | +16 | 685 | 0,290 | 0,747 |
| 10.09.19 | 15:50:14 | 2,20 | 0 | 19 499 | 8,2 | 21,3 |
| 10.09.19 | 15:50:14 | 2,20 | -85 | 95 000 | 40,2 | 103,9 |
| 01.07.19 | 16:34:05 | 3,05 | +3 | 35 735 | 14,3 | 37,5 |
| 11.06.19 | 16:12:00 | 3,02 | 0 | 10 067 | 4,0 | 10,6 |
| 11.06.19 | 16:12:00 | 3,02 | +0 | 37 346 | 15,0 | 39,1 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов Республики Казахстан
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| KZ_05_2410 |
XS1120709669 US486661AE13 |
государственные ценные бумаги | 29.10.14 |
| KZ_06_4410 |
XS1120709826 US486661AF87 |
государственные ценные бумаги | 29.10.14 |
| KZ_07_2507 | XS1263054519 | государственные ценные бумаги | 03.06.19 |
| KZ_10_2811 | XS1901718335 | государственные ценные бумаги | 19.08.19 |
| KZ_05_2410_USD |
XS1120709669 US486661AE13 |
государственные ценные бумаги | 29.10.14 |
| KZ_06_4410_USD |
XS1120709826 US486661AF87 |
государственные ценные бумаги | 29.10.14 |
| KZ_07_2507_USD | XS1263054519 | государственные ценные бумаги | 03.06.19 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MUM072_0011 | KZKD00000808 | государственные ценные бумаги | 27.08.14 |
| MUM072_0012 | KZKD00000923 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 |
| MUM084_0012 | KZKD00000675 | государственные ценные бумаги | 19.03.13 |
| MUM084_0013 | KZKD00000691 | государственные ценные бумаги | 20.06.13 |
| MUM084_0014 | KZKD00000733 | государственные ценные бумаги | 09.04.14 |
| MUM084_0015 | KZKD00000766 | государственные ценные бумаги | 09.07.14 |
| MUM084_0017 | KZKD00000881 | государственные ценные бумаги | 30.01.17 |
| MUM096_0010 | KZKD00000683 | государственные ценные бумаги | 21.05.13 |
| MUM108_0005 | KZKD00000329 | государственные ценные бумаги | 19.10.10 |
| MUM108_0006 | KZKD00000394 | государственные ценные бумаги | 23.05.11 |
| MUM108_0007 | KZKD00000501 | государственные ценные бумаги | 14.12.11 |
| MUM108_0008 | KZKD00000576 | государственные ценные бумаги | 23.05.12 |
| MUM108_0009 | KZKD00000600 | государственные ценные бумаги | 23.08.12 |
| MUM108_0011 | KZKD00000816 | государственные ценные бумаги | 29.08.14 |
| MUM108_0012 | KZKD00000915 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 |
| MUM120_0006 | KZ000A1A1SX1 | государственные ценные бумаги | 10.02.10 |
| MUM120_0007 | KZKD00000295 | государственные ценные бумаги | 09.07.10 |
| MUM120_0008 | KZ000A1A1UU3 | государственные ценные бумаги | 15.09.10 |
| MUM120_0009 | KZKD00000352 | государственные ценные бумаги | 16.03.11 |
| MUM120_0010 | KZKD00000519 | государственные ценные бумаги | 21.12.11 |
| MUM120_0011 | KZKD00000527 | государственные ценные бумаги | 19.03.12 |
| MUM120_0012 | KZKD00000642 | государственные ценные бумаги | 18.10.12 |
| MUM120_0014 | KZKD00000782 | государственные ценные бумаги | 06.08.14 |
| MUM120_0016 | KZKD00000865 | государственные ценные бумаги | 27.05.15 |
| MUM120_0017 | KZKD00000899 | государственные ценные бумаги | 06.03.17 |
| MUM120_0018 | KZKD00000907 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 |
| MUM132_0001 | KZKD00000204 | государственные ценные бумаги | 21.10.09 |
| MUM132_0002 | KZ000A1A1S48 | государственные ценные бумаги | 25.08.10 |
| MUM132_0003 | KZKD00000360 | государственные ценные бумаги | 25.03.11 |
| MUM132_0004 | KZKD00000402 | государственные ценные бумаги | 09.06.11 |
| MUM132_0005 | KZKD00000568 | государственные ценные бумаги | 15.05.12 |
| MUM132_0006 | KZKD00000873 | государственные ценные бумаги | 16.07.14 |
| MUM144_0001 | KZKD00000261 | государственные ценные бумаги | 05.05.10 |
| MUM144_0003 | KZKD00000378 | государственные ценные бумаги | 26.04.11 |
| MUM144_0004 | KZKD00000428 | государственные ценные бумаги | 20.07.11 |
| MUM144_0006 | KZKD00000709 | государственные ценные бумаги | 15.08.13 |
| MUM156_0001 | KZKD00000238 | государственные ценные бумаги | 11.12.09 |
| MUM156_0002 | KZ000A1A1S55 | государственные ценные бумаги | 20.07.10 |
| MUM156_0003 | KZKD00000345 | государственные ценные бумаги | 25.01.11 |
| MUM156_0004 | KZKD00000451 | государственные ценные бумаги | 21.09.11 |
| MUM156_0005 | KZKD00000758 | государственные ценные бумаги | 20.06.14 |
| MUM156_0006 | KZKD00000964 | государственные ценные бумаги | 10.05.18 |
| MUM168_0001 | KZKD00000469 | государственные ценные бумаги | 03.10.11 |
| MUM168_0002 | KZKD00000485 | государственные ценные бумаги | 16.11.11 |
| MUM168_0003 | KZKD00000949 | государственные ценные бумаги | 16.04.18 |
| MUM180_0001 | KZKD00000105 | государственные ценные бумаги | 20.05.09 |
| MUM180_0002 | KZKD00000139 | государственные ценные бумаги | 24.06.09 |
| MUM180_0003 | KZKD00000337 | государственные ценные бумаги | 24.11.10 |
| MUM180_0004 | KZKD00000444 | государственные ценные бумаги | 18.08.11 |
| MUM180_0005 | KZKD00000493 | государственные ценные бумаги | 23.11.11 |
| MUM180_0006 | KZKD00000535 | государственные ценные бумаги | 27.03.12 |
| MUM180_0007 | KZKD00000618 | государственные ценные бумаги | 18.09.12 |
| MUM180_0008 | KZKD00000659 | государственные ценные бумаги | 24.10.12 |
| MUM180_0009 | KZKD00000717 | государственные ценные бумаги | 10.12.13 |
| MUM180_0011 | KZKD00000790 | государственные ценные бумаги | 13.08.14 |
| MUM180_0012 | KZKD00000840 | государственные ценные бумаги | 04.02.15 |
| MUM180_0013 | KZKD00000931 | государственные ценные бумаги | 04.04.18 |
| MUM180_0014 | KZKD00000956 | государственные ценные бумаги | 23.04.18 |
| MUM192_0001 | KZKD00000477 | государственные ценные бумаги | 19.10.11 |
| MUM192_0002 | KZKD00000543 | государственные ценные бумаги | 18.04.12 |
| MUM192_0003 | KZKD00000626 | государственные ценные бумаги | 20.09.12 |
| MUM216_0001 | KZKD00000972 | государственные ценные бумаги | 30.07.18 |
| MUM216_0002 | KZKD00001079 | государственные ценные бумаги | 11.02.19 |
| MUM240_0001 | KZKD00000550 | государственные ценные бумаги | 24.04.12 |
| MUM240_0002 | KZKD00000741 | государственные ценные бумаги | 12.05.14 |
| MUM240_0004 | KZKD00000832 | государственные ценные бумаги | 29.01.15 |
| MUM300_0001 | KZKD00000725 | государственные ценные бумаги | 20.12.13 |
| MUM300_0002 | KZKD00000774 | государственные ценные бумаги | 25.07.14 |
| MUM300_0003 | KZKD00000857 | государственные ценные бумаги | 26.02.15 |
| MUM360_0001 | KZKD00000824 | государственные ценные бумаги | 26.09.14 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MUJ084_0002 | KZKA00000686 | государственные ценные бумаги | 29.01.16 |
| MUJ096_0004 | KZKA00000561 | государственные ценные бумаги | 31.10.12 |
| MUJ096_0005 | KZKA00000595 | государственные ценные бумаги | 28.06.13 |
| MUJ108_0004 | KZKA00000421 | государственные ценные бумаги | 29.06.11 |
| MUJ108_0005 | KZKA00000629 | государственные ценные бумаги | 30.10.13 |
| MUJ120_0007 | KZKA00000389 | государственные ценные бумаги | 25.02.11 |
| MUJ120_0008 | KZKA00000603 | государственные ценные бумаги | 30.07.13 |
| MUJ132_0001 | KZKA00000413 | государственные ценные бумаги | 30.05.11 |
| MUJ132_0002 | KZKA00000462 | государственные ценные бумаги | 29.11.11 |
| MUJ132_0003 | KZKA00000579 | государственные ценные бумаги | 29.04.13 |
| MUJ132_0005 | KZKA00000652 | государственные ценные бумаги | 30.01.14 |
| MUJ144_0001 | KZKA00000298 | государственные ценные бумаги | 30.03.10 |
| MUJ144_0002 | KZKA00000405 | государственные ценные бумаги | 28.04.11 |
| MUJ144_0003 | KZKA00000553 | государственные ценные бумаги | 12.10.12 |
| MUJ144_0004 | KZKA00000587 | государственные ценные бумаги | 30.05.13 |
| MUJ144_0005 | KZKA00000637 | государственные ценные бумаги | 27.11.13 |
| MUJ156_0001 | KZKA00000181 | государственные ценные бумаги | 29.04.09 |
| MUJ156_0002 | KZKA00000272 | государственные ценные бумаги | 28.01.10 |
| MUJ156_0003 | KZKA00000504 | государственные ценные бумаги | 27.04.12 |
| MUJ156_0004 | KZKA00000611 | государственные ценные бумаги | 30.09.13 |
| MUJ168_0001 | KZKA00000140 | государственные ценные бумаги | 24.12.08 |
| MUJ168_0002 | KZKA00000231 | государственные ценные бумаги | 29.09.09 |
| MUJ168_0003 | KZKA00000348 | государственные ценные бумаги | 27.08.10 |
| MUJ168_0004 | KZKA00000496 | государственные ценные бумаги | 29.03.12 |
| MUJ168_0005 | KZKA00000538 | государственные ценные бумаги | 28.08.12 |
| MUJ180_0001 | KZKA00000025 | государственные ценные бумаги | 29.04.05 |
| MUJ180_0003 | KZKA00000033 | государственные ценные бумаги | 18.04.06 |
| MUJ180_0004 | KZKA00000066 | государственные ценные бумаги | 29.08.07 |
| MUJ180_0005 | KZKA00000132 | государственные ценные бумаги | 27.11.08 |
| MUJ180_0006 | KZKA00000165 | государственные ценные бумаги | 26.02.09 |
| MUJ180_0007 | KZKA00000363 | государственные ценные бумаги | 28.10.10 |
| MUJ180_0008 | KZKA00000645 | государственные ценные бумаги | 13.12.13 |
| MUJ192_0001 | KZKA00000173 | государственные ценные бумаги | 30.03.09 |
| MUJ192_0002 | KZKA00000249 | государственные ценные бумаги | 29.10.09 |
| MUJ192_0003 | KZKA00000314 | государственные ценные бумаги | 28.05.10 |
| MUJ192_0004 | KZKA00000660 | государственные ценные бумаги | 24.02.14 |
| MUJ204_0001 | KZKA00000199 | государственные ценные бумаги | 28.05.09 |
| MUJ204_0002 | KZKA00000215 | государственные ценные бумаги | 30.07.09 |
| MUJ204_0003 | KZKA00000306 | государственные ценные бумаги | 29.04.10 |
| MUJ204_0004 | KZKA00000330 | государственные ценные бумаги | 29.07.10 |
| MUJ204_0005 | KZKA00000488 | государственные ценные бумаги | 28.02.12 |
| MUJ204_0006 | KZKA00000520 | государственные ценные бумаги | 28.06.12 |
| MUJ216_0001 | KZKA00000207 | государственные ценные бумаги | 29.06.09 |
| MUJ216_0002 | KZKA00000256 | государственные ценные бумаги | 26.11.09 |
| MUJ216_0003 | KZKA00000280 | государственные ценные бумаги | 25.02.10 |
| MUJ216_0004 | KZKA00000447 | государственные ценные бумаги | 27.08.11 |
| MUJ216_0005 | KZKA00000512 | государственные ценные бумаги | 30.05.12 |
| MUJ228_0001 | KZKA00000223 | государственные ценные бумаги | 27.08.09 |
| MUJ228_0002 | KZKA00000264 | государственные ценные бумаги | 30.12.09 |
| MUJ228_0003 | KZKA00000322 | государственные ценные бумаги | 29.06.10 |
| MUJ228_0004 | KZKA00000371 | государственные ценные бумаги | 28.01.11 |
| MUJ228_0005 | KZKA00000454 | государственные ценные бумаги | 29.09.11 |
| MUJ228_0006 | KZKA00000546 | государственные ценные бумаги | 27.09.12 |
| MUJ240_0001 | KZKA00000470 | государственные ценные бумаги | 29.12.11 |
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| MOM036_0088 | KZK200000588 | государственные ценные бумаги | 16.01.17 |
| MOM036_0089 | KZK200000612 | государственные ценные бумаги | 10.04.17 |
| MOM036_0090 | KZK200000646 | государственные ценные бумаги | 07.09.17 |
| MOM048_0050 | KZK200000604 | государственные ценные бумаги | 03.04.17 |
| MOM048_0051 | KZK200000661 | государственные ценные бумаги | 14.08.17 |
| MOM060_0049 | KZK200000562 | государственные ценные бумаги | 14.01.15 |
| MOM060_0050 | KZK200000596 | государственные ценные бумаги | 23.01.17 |
| MOM060_0051 | KZK200000638 | государственные ценные бумаги | 03.07.17 |
Код бумаги:
KZ_05_2410
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.10.14
Дата открытия торгов:
29.10.14
Наименование облигации:
еврооблигации
BBGID:
BBG0078X6LD6
ISIN:
XS1120709669
ISIN (144А):
US486661AE13
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BBB-(08.03.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Baa3(26.07.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Baa3(26.07.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 500 000 000
Объем выпуска, USD:
1 500 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.14
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.10.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
180
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.04.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.10.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Лидменеджеры выпуска:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Все новости эмитента