Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KZ_05_2410

купонные еврооблигации XS1120709669 (US486661AE13)
Министерство финансов Республики Казахстан
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,875
Количество дней до погашения: 1 428
Период обращения: 14.10.14 – 14.10.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
23.10.20 110,7226 110,7226 110,7226 – 110,7226 110,7226 1 347 0,165 0,385
From 29.10.14 – – 110,7226 101,8255 111,6000 95,1500 219 73 864 047 27 542,9 75 678,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
23.10.20 1,1082 1,1082 1,1082 – 1,1082 1,1082 1 347 0,165 0,385
From 29.10.14 – – 1,1082 – 1,1297 0,9570 219 73 864 047 27 542,9 75 678,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.20 – – – – – – – – 0,0 0
23.10.20 1,11 1,11 1,11 – 1,11 1,11 1 347 0,165 0,385
From 29.10.14 – – 1,11 1,41 4,49 1,01 219 73 864 047 27 542,9 75 678,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZ_05_2410
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.10.20 15:14:48 110,7226 +5,17 347 0,165 0,385
21.09.20 16:27:43 105,2807 +0,01 187 0,084 0,200
21.09.20 16:26:07 105,2740 -0,07 39 000 17,6 41,7
01.09.20 14:59:00 105,3485 0 887 0,398 0,948
27.08.20 14:07:11 105,3485 -5,60 27 000 12,1 28,8
19.08.20 13:36:29 111,6000 +4,59 200 000 94,5 225,9
23.07.20 14:40:12 106,7032 +0,67 30 000 13,3 32,3
23.06.20 15:42:02 105,9931 -0,79 108 000 46,4 115,3
22.06.20 14:03:00 106,8424 +0,76 594 0,257 0,637
22.06.20 13:14:11 106,8424 0 99 000 43,0 106,5
Дата сделки Время сделки Цена,
значение		 Цена,
тренд %		 Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.10.20 15:14:48 1,1082 +5,17 347 0,165 0,385
21.09.20 16:27:43 1,0697 +0,01 187 0,084 0,200
21.09.20 16:26:07 1,0699 -0,07 39 000 17,6 41,7
01.09.20 14:59:00 1,0682 0 887 0,398 0,948
27.08.20 14:07:11 1,0682 -5,60 27 000 12,1 28,8
19.08.20 13:36:29 1,1297 +4,59 200 000 94,5 225,9
23.07.20 14:40:12 1,0781 +0,67 30 000 13,3 32,3
23.06.20 15:42:02 1,0676 -0,79 108 000 46,4 115,3
22.06.20 14:03:00 1,0731 +0,42 594 0,257 0,637
22.06.20 13:14:11 1,0760 0 99 000 43,0 106,5
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.10.20 15:14:48 1,11 -139 347 0,165 0,385
21.09.20 16:27:43 2,50 0 187 0,084 0,200
21.09.20 16:26:07 2,50 0 39 000 17,6 41,7
01.09.20 14:59:00 2,50 0 887 0,398 0,948
27.08.20 14:07:11 2,50 +149 27 000 12,1 28,8
19.08.20 13:36:29 1,01 -119 200 000 94,5 225,9
23.07.20 14:40:12 2,20 -20 30 000 13,3 32,3
23.06.20 15:42:02 2,40 +20 108 000 46,4 115,3
22.06.20 14:03:00 2,20 -20 594 0,257 0,637
22.06.20 13:14:11 2,20 -0 99 000 43,0 106,5

Другие ценные бумаги Министерство финансов Республики Казахстан

Торговый код ISIN Сектор Торги
KZ_15_2309 RU000A101RP4
 государственные ценные бумаги 08.10.20
KZ_16_2709 RU000A101RV2
 государственные ценные бумаги 08.10.20
KZ_17_3009 RU000A101RZ3
 государственные ценные бумаги 08.10.20
Торговый код ISIN Сектор Торги
KZ_05_2410 XS1120709669
US486661AE13 		государственные ценные бумаги 29.10.14
KZ_06_4410 XS1120709826
US486661AF87 		государственные ценные бумаги 29.10.14
KZ_07_2507 XS1263054519
 государственные ценные бумаги 03.06.19
KZ_10_2811 XS1901718335
 государственные ценные бумаги 19.08.19
KZ_14_2609 XS2050933899
 государственные ценные бумаги 18.05.20
Торговый код ISIN Сектор Торги
MUM072_0012 KZKD00000923 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM084_0014 KZKD00000733 государственные ценные бумаги 09.04.14
MUM084_0015 KZKD00000766 государственные ценные бумаги 09.07.14
MUM084_0017 KZKD00000881 государственные ценные бумаги 30.01.17
MUM096_0010 KZKD00000683 государственные ценные бумаги 21.05.13
MUM096_0011 государственные ценные бумаги не открыты
MUM108_0007 KZKD00000501 государственные ценные бумаги 14.12.11
MUM108_0008 KZKD00000576 государственные ценные бумаги 23.05.12
MUM108_0009 KZKD00000600 государственные ценные бумаги 23.08.12
MUM108_0011 KZKD00000816 государственные ценные бумаги 29.08.14
MUM108_0012 KZKD00000915 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM108_0013 KZKD00001087 государственные ценные бумаги 31.03.20
MUM120_0009 KZKD00000352 государственные ценные бумаги 16.03.11
MUM120_0010 KZKD00000519 государственные ценные бумаги 21.12.11
MUM120_0011 KZKD00000527 государственные ценные бумаги 19.03.12
MUM120_0012 KZKD00000642 государственные ценные бумаги 18.10.12
MUM120_0014 KZKD00000782 государственные ценные бумаги 06.08.14
MUM120_0016 KZKD00000865 государственные ценные бумаги 27.05.15
MUM120_0017 KZKD00000899 государственные ценные бумаги 06.03.17
MUM120_0018 KZKD00000907 государственные ценные бумаги 03.07.17
MUM132_0002 KZ000A1A1S48 государственные ценные бумаги 25.08.10
MUM132_0003 KZKD00000360 государственные ценные бумаги 25.03.11
MUM132_0004 KZKD00000402 государственные ценные бумаги 09.06.11
MUM132_0005 KZKD00000568 государственные ценные бумаги 15.05.12
MUM132_0006 KZKD00000873 государственные ценные бумаги 16.07.14
MUM144_0001 KZKD00000261 государственные ценные бумаги 05.05.10
MUM144_0003 KZKD00000378 государственные ценные бумаги 26.04.11
MUM144_0004 KZKD00000428 государственные ценные бумаги 20.07.11
MUM144_0006 KZKD00000709 государственные ценные бумаги 15.08.13
MUM156_0001 KZKD00000238 государственные ценные бумаги 11.12.09
MUM156_0002 KZ000A1A1S55 государственные ценные бумаги 20.07.10
MUM156_0003 KZKD00000345 государственные ценные бумаги 25.01.11
MUM156_0004 KZKD00000451 государственные ценные бумаги 21.09.11
MUM156_0005 KZKD00000758 государственные ценные бумаги 20.06.14
MUM156_0006 KZKD00000964 государственные ценные бумаги 10.05.18
MUM168_0001 KZKD00000469 государственные ценные бумаги 03.10.11
MUM168_0002 KZKD00000485 государственные ценные бумаги 16.11.11
MUM168_0003 KZKD00000949 государственные ценные бумаги 16.04.18
MUM180_0001 KZKD00000105 государственные ценные бумаги 20.05.09
MUM180_0002 KZKD00000139 государственные ценные бумаги 24.06.09
MUM180_0003 KZKD00000337 государственные ценные бумаги 24.11.10
MUM180_0004 KZKD00000444 государственные ценные бумаги 18.08.11
MUM180_0005 KZKD00000493 государственные ценные бумаги 23.11.11
MUM180_0006 KZKD00000535 государственные ценные бумаги 27.03.12
MUM180_0007 KZKD00000618 государственные ценные бумаги 18.09.12
MUM180_0008 KZKD00000659 государственные ценные бумаги 24.10.12
MUM180_0009 KZKD00000717 государственные ценные бумаги 10.12.13
MUM180_0011 KZKD00000790 государственные ценные бумаги 13.08.14
MUM180_0012 KZKD00000840 государственные ценные бумаги 04.02.15
MUM180_0013 KZKD00000931 государственные ценные бумаги 04.04.18
MUM180_0014 KZKD00000956 государственные ценные бумаги 23.04.18
MUM192_0001 KZKD00000477 государственные ценные бумаги 19.10.11
MUM192_0002 KZKD00000543 государственные ценные бумаги 18.04.12
MUM192_0003 KZKD00000626 государственные ценные бумаги 20.09.12
MUM216_0001 KZKD00000972 государственные ценные бумаги 30.07.18
MUM216_0002 KZKD00001079 государственные ценные бумаги 11.02.19
MUM240_0001 KZKD00000550 государственные ценные бумаги 24.04.12
MUM240_0002 KZKD00000741 государственные ценные бумаги 12.05.14
MUM240_0004 KZKD00000832 государственные ценные бумаги 29.01.15
MUM300_0001 KZKD00000725 государственные ценные бумаги 20.12.13
MUM300_0002 KZKD00000774 государственные ценные бумаги 25.07.14
MUM300_0003 KZKD00000857 государственные ценные бумаги 26.02.15
MUM360_0001 KZKD00000824 государственные ценные бумаги 26.09.14
Торговый код ISIN Сектор Торги
MUJ084_0002 KZKA00000686 государственные ценные бумаги 29.01.16
MUJ096_0004 KZKA00000561 государственные ценные бумаги 31.10.12
MUJ096_0005 KZKA00000595 государственные ценные бумаги 28.06.13
MUJ108_0005 KZKA00000629 государственные ценные бумаги 30.10.13
MUJ120_0007 KZKA00000389 государственные ценные бумаги 25.02.11
MUJ120_0008 KZKA00000603 государственные ценные бумаги 30.07.13
MUJ132_0001 KZKA00000413 государственные ценные бумаги 30.05.11
MUJ132_0002 KZKA00000462 государственные ценные бумаги 29.11.11
MUJ132_0003 KZKA00000579 государственные ценные бумаги 29.04.13
MUJ132_0005 KZKA00000652 государственные ценные бумаги 30.01.14
MUJ144_0001 KZKA00000298 государственные ценные бумаги 30.03.10
MUJ144_0002 KZKA00000405 государственные ценные бумаги 28.04.11
MUJ144_0003 KZKA00000553 государственные ценные бумаги 12.10.12
MUJ144_0004 KZKA00000587 государственные ценные бумаги 30.05.13
MUJ144_0005 KZKA00000637 государственные ценные бумаги 27.11.13
MUJ156_0001 KZKA00000181 государственные ценные бумаги 29.04.09
MUJ156_0002 KZKA00000272 государственные ценные бумаги 28.01.10
MUJ156_0003 KZKA00000504 государственные ценные бумаги 27.04.12
MUJ156_0004 KZKA00000611 государственные ценные бумаги 30.09.13
MUJ168_0001 KZKA00000140 государственные ценные бумаги 24.12.08
MUJ168_0002 KZKA00000231 государственные ценные бумаги 29.09.09
MUJ168_0003 KZKA00000348 государственные ценные бумаги 27.08.10
MUJ168_0004 KZKA00000496 государственные ценные бумаги 29.03.12
MUJ168_0005 KZKA00000538 государственные ценные бумаги 28.08.12
MUJ180_0003 KZKA00000033 государственные ценные бумаги 18.04.06
MUJ180_0004 KZKA00000066 государственные ценные бумаги 29.08.07
MUJ180_0005 KZKA00000132 государственные ценные бумаги 27.11.08
MUJ180_0006 KZKA00000165 государственные ценные бумаги 26.02.09
MUJ180_0007 KZKA00000363 государственные ценные бумаги 28.10.10
MUJ180_0008 KZKA00000645 государственные ценные бумаги 13.12.13
MUJ192_0001 KZKA00000173 государственные ценные бумаги 30.03.09
MUJ192_0002 KZKA00000249 государственные ценные бумаги 29.10.09
MUJ192_0003 KZKA00000314 государственные ценные бумаги 28.05.10
MUJ192_0004 KZKA00000660 государственные ценные бумаги 24.02.14
MUJ204_0001 KZKA00000199 государственные ценные бумаги 28.05.09
MUJ204_0002 KZKA00000215 государственные ценные бумаги 30.07.09
MUJ204_0003 KZKA00000306 государственные ценные бумаги 29.04.10
MUJ204_0004 KZKA00000330 государственные ценные бумаги 29.07.10
MUJ204_0005 KZKA00000488 государственные ценные бумаги 28.02.12
MUJ204_0006 KZKA00000520 государственные ценные бумаги 28.06.12
MUJ216_0001 KZKA00000207 государственные ценные бумаги 29.06.09
MUJ216_0002 KZKA00000256 государственные ценные бумаги 26.11.09
MUJ216_0003 KZKA00000280 государственные ценные бумаги 25.02.10
MUJ216_0004 KZKA00000447 государственные ценные бумаги 27.08.11
MUJ216_0005 KZKA00000512 государственные ценные бумаги 30.05.12
MUJ228_0001 KZKA00000223 государственные ценные бумаги 27.08.09
MUJ228_0002 KZKA00000264 государственные ценные бумаги 30.12.09
MUJ228_0003 KZKA00000322 государственные ценные бумаги 29.06.10
MUJ228_0004 KZKA00000371 государственные ценные бумаги 28.01.11
MUJ228_0005 KZKA00000454 государственные ценные бумаги 29.09.11
MUJ228_0006 KZKA00000546 государственные ценные бумаги 27.09.12
MUJ240_0001 KZKA00000470 государственные ценные бумаги 29.12.11
Торговый код ISIN Сектор Торги
MOM048_0050 KZK200000604 государственные ценные бумаги 03.04.17
MOM048_0051 KZK200000661 государственные ценные бумаги 14.08.17
MOM060_0050 KZK200000596 государственные ценные бумаги 23.01.17
MOM060_0051 KZK200000638 государственные ценные бумаги 03.07.17
Торговый код ISIN Сектор Торги
MKM012_0148 KZK100000241 государственные ценные бумаги 18.05.20
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZ_05_2410
Список ценных бумаг:
официальный категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.10.14
Дата открытия торгов:
29.10.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
еврооблигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,875
BBGID:
BBG0078X6LD6
ISIN:
XS1120709669
ISIN (144А):
US486661AE13
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000 000
Объем выпуска, USD:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 500 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.10.14
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.10.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
168
Период ближайшей купонной выплаты:
14.04.21 – 14.10.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата погашения:
14.10.24
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Лидменеджеры выпуска:
Citi, HSBC, J.P. Morgan
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.10.20 10:15 27 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению МЕУКАМ-096 выпуска 11 (KZKD00001095)
26.10.20 09:59 27 октября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079)
26.10.20 09:45 27 октября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKD00000816)
26.10.20 08:35 Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-144 первого выпуска (KZKD00000261)
26.10.20 08:30 Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-120 выпуска 17 (KZKD00000899)
26.10.20 08:23 Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972)
23.10.20 19:31 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 23 октября 14,2 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 148 (KZK100000241) со средневзвешенной доходностью 9,8320 % годовых
23.10.20 19:30 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 23 октября 27,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079) с доходностью к погашению 10,52 % годовых
23.10.20 19:28 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 23 октября 5,1 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-108 выпуска 12 (KZKD00000915) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,2796 % годовых
23.10.20 14:50 Сегодня с 15:30 до 16:00 на KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению МЕУКАМ-108 выпуска 12 (KZKD00000915)
Все новости эмитента