Торговая информация
IT_02_2410
купонные международные облигации
US465410BX58
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,375Количество дней до погашения: 90
Период обращения: 17.10.19 – 17.10.24
Другие ценные бумаги Государственные предприятия "Итальянская Республика"
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| IT_02_2410 |
US465410BX58 |
государственные ценные бумаги | 25.06.24 |
Код бумаги:
IT_02_2410
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.06.24
Дата открытия торгов:
25.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,375
ISIN:
US465410BX58
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 500 000 000
Issue volume, USD:
2 500 000 000
Число облигаций в обращении:
2 500 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.10.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
90
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.10.24
Дата погашения:
17.10.24