Торговая информация
AT_01_2006
купонные международные облигации
AT0000A2HLC4
Последняя купонная ставка, % годовых : 0,850Количество дней до погашения: 35 063
Период обращения: 30.06.20 – 30.06.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 37,4893 | 48,5330 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 39,2782 | 48,3303 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 44,0000 | 61,6894 | 109,1713 | 26,9848 | 165 | 18 019 794 | 5 511,5 | 11 897,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 0,3749 | 0,4854 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 0,3928 | 0,4833 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 0,4483 | 0,6206 | 1,0930 | 0,2707 | 165 | 18 019 794 | 5 511,5 | 11 897,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.24 | 2,66 | 2,10 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.06.24 | 2,55 | 2,11 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.08.21 | – | – | 2,30 | 1,76 | 3,50 | 0,72 | 165 | 18 019 794 | 5 511,5 | 11 897,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по AT_01_2006
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.24 | 17:02:12 | 44,0000 | +6,72 | 83 792 | 18,1 | 40,2 |
| 17.06.24 | 16:52:08 | 41,2302 | 0 | 38 551 | 7,8 | 17,3 |
| 17.06.24 | 16:14:38 | 41,2302 | 0 | 15 657 | 3,2 | 7,0 |
| 17.06.24 | 16:14:37 | 41,2302 | -3,89 | 21 000 | 4,3 | 9,4 |
| 17.06.24 | 14:21:38 | 42,9000 | +4,05 | 30 000 | 6,3 | 14,0 |
| 17.06.24 | 13:27:11 | 41,2300 | -10,84 | 61 000 | 12,4 | 27,4 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 46,2409 | 0 | 1 000 | 0,226 | 0,505 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 46,2408 | -0,00 | 20 000 | 4,5 | 10,1 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 46,2408 | -0,00 | 30 000 | 6,8 | 15,2 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 46,2408 | -1,81 | 20 000 | 4,5 | 10,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.24 | 17:02:12 | 216,1537 | +6,72 | 83 792 | 18,1 | 40,2 |
| 17.06.24 | 16:52:08 | 202,7974 | 0 | 38 551 | 7,8 | 17,3 |
| 17.06.24 | 16:14:38 | 202,7974 | 0 | 15 657 | 3,2 | 7,0 |
| 17.06.24 | 16:14:37 | 202,7974 | -3,89 | 21 000 | 4,3 | 9,4 |
| 17.06.24 | 14:21:38 | 210,8494 | +4,05 | 30 000 | 6,3 | 14,0 |
| 17.06.24 | 13:27:11 | 202,7965 | -10,84 | 61 000 | 12,4 | 27,4 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 226,3700 | 0 | 1 000 | 0,226 | 0,505 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 226,3696 | -0,00 | 20 000 | 4,5 | 10,1 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 226,3696 | -0,00 | 30 000 | 6,8 | 15,2 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 226,3696 | -1,81 | 20 000 | 4,5 | 10,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.24 | 17:02:12 | 2,30 | -14 | 83 792 | 18,1 | 40,2 |
| 17.06.24 | 16:52:08 | 2,44 | 0 | 38 551 | 7,8 | 17,3 |
| 17.06.24 | 16:14:38 | 2,44 | 0 | 15 657 | 3,2 | 7,0 |
| 17.06.24 | 16:14:37 | 2,44 | +8 | 21 000 | 4,3 | 9,4 |
| 17.06.24 | 14:21:38 | 2,36 | -8 | 30 000 | 6,3 | 14,0 |
| 17.06.24 | 13:27:11 | 2,44 | +24 | 61 000 | 12,4 | 27,4 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 2,20 | 0 | 1 000 | 0,226 | 0,505 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 2,20 | 0 | 20 000 | 4,5 | 10,1 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 2,20 | 0 | 30 000 | 6,8 | 15,2 |
| 11.06.24 | 16:12:55 | 2,20 | +4 | 20 000 | 4,5 | 10,1 |
Другие ценные бумаги Австрийская Республика
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
государственные ценные бумаги | 19.08.21 |
Код бумаги:
AT_01_2006
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.08.21
Дата открытия торгов:
19.08.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,850
CFI:
DBFTFB
ISIN:
AT0000A2HLC4
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 750 000 000
Issue volume, EUR:
3 750 000 000
Число облигаций в обращении:
3 750 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
30.06.20
Срок обращения, лет:
100,00
Срок обращения, дней:
36 525
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
365
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.06.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.06.20
Дата погашения:
30.06.20
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)