Торговая информация
AE_03_2504
купонные международные облигации
XS2125308085
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,500Количество дней до погашения: 273
Период обращения: 16.04.20 – 16.04.25
Другие ценные бумаги Эмират Абу-Даби
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| AE_01_3004 |
XS2125308168 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
| AE_02_2909 |
XS2057865979 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
| AE_03_2504 |
XS2125308085 |
государственные ценные бумаги | 25.06.24 |
Код бумаги:
AE_03_2504
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
19.06.24
Дата открытия торгов:
25.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,500
ISIN:
XS2125308085
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
16.04.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 826
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
91
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
16.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.04.25
Дата погашения:
16.04.25