Торговая информация
ZHMNe3
гарантированные
купонные
USN64884AA29 (US66978CAA09)
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 4 544
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
Количество дней до погашения: 4 544
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.20 (17:00) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 28.05.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 02.06.14 | – | – | 98,2776 | 93,6830 | 100,0000 | 83,7186 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.20 (17:00) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 28.05.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 02.06.14 | – | – | 0,9932 | 0,9576 | 1,0198 | 0,8418 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.20 (17:00) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 28.05.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 7,75 | 8,98 | 13,2600 | 6,0000 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"
Код бумаги:
ZHMNe3
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.04.14
Дата открытия торгов:
02.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные
купонные
международные облигации
CFI:
DBFUGR
Текущая купонная ставка, % годовых
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
(минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
400 000 000
Объем выпуска, USD:
400 000 000
Число облигаций в обращении:
400 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.02.14
Срок обращения, лет:
19,2
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.05.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.06.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.01.33
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. (Лондон), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", SIB (Cyprus) Limited (Кипр) и VTB Capital plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Все новости эмитента