Торговая информация
ZHMNe3
гарантированные купонные международные облигации USN64884AA29 (US66978CAA09)
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 4 075
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
Количество дней до погашения: 4 075
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 98,2776 | 93,6108 | 100,0000 | 83,7186 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 0,9932 | 0,9243 | 1,0198 | 0,8418 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 7,75 | 8,72 | 13,26 | 7,00 | 22 | 120 788 | 38,1 | 115,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ZHMNe3
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"
Код бумаги:
ZHMNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.04.14
Дата открытия торгов:
02.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUGR
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
400 000 000
Issue volume, USD:
400 000 000
Число облигаций в обращении:
400 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.02.14
Срок обращения, лет:
19,20
Срок обращения, дней:
6 909
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.11.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.12.21
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.01.33
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Гарант:
Nostrum Oil & Gas LP, Zhaikmunai Netherlands B.V., Nostrum Oil Cooperatief U.A., Probel Capital Management N.V., Probel Capital Management UK Limited, Claydon Industrial Limited, Jubilata Investments Limited, Condensate-Holding LLP, Zhaikmunai Finance B.V., Zhaikmunai International B.V. и ТОО "Жаикмунай"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. (Лондон), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", SIB (Cyprus) Limited (Кипр) и VTB Capital plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента