Торговая информация

ZHMNe3

гарантированные купонные USN64884AA29 (US66978CAA09)
ТОО "Жаикмунай"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 4 544
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
28.05.20 0 0 0,0 0
From 02.06.14 98,2776 93,6830 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
28.05.20 0 0 0,0 0
From 02.06.14 0,9932 0,9576 1,0198 0,8418 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
28.05.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,75 8,98 13,2600 6,0000 22 120 788 38,1 115,7

Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
основная долговые ценные бумаги облигации 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
ZHMNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.04.14
Дата открытия торгов:
02.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUGR
Текущая купонная ставка, % годовых
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
400 000 000
Объем выпуска, USD:
400 000 000
Число облигаций в обращении:
400 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.02.14
Срок обращения, лет:
19,2
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.05.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.06.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.01.33
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. (Лондон), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", SIB (Cyprus) Limited (Кипр) и VTB Capital plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
19.05.20, 15:29 ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за первый квартал 2020 года
12.05.20, 15:18 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "Жаикмунай" за 2019 год
06.05.20, 17:39 ТОО "Жаикмунай" сообщило о назначении NOSTRUM OIL & GAS PLC финансового и юридического консультантов в связи с возможной реструктуризацией облигаций
30.04.20, 15:40 ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за первый квартал 2020 года
30.04.20, 15:29 ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2019 год
07.04.20, 10:30 ТОО "Жаикмунай" сообщило о понижении агентством Standard & Poor’s долгосрочного корпоративного рейтинга NOSTRUM OIL & GAS PLC до уровня "ССС-", прогноз "Негативный"
31.03.20, 15:01 ТОО "Жаикмунай" сообщило о публикации операционных результатов Nostrum Oil & Gas PLC
27.03.20, 15:47 ТОО "Жаикмунай" сообщило о переносе даты публикации результатов деятельности Nostrum Oil & Gas PLC за 2019 год
27.03.20, 14:51 ТОО "Жаикмунай" сообщило об изменениях в составе Совета директоров Nostrum Oil & Gas PLC
10.03.20, 10:37 ТОО "Жаикмунай" сообщило о ходе реализации соглашений Nostrum Oil & Gas PLC с ТОО "Урал Ойл энд Газ" по переработке газа
Все новости эмитента