Торговая информация

ZHMNe3

гарантированные купонные международные облигации USN64884AA29 (US66978CAA09)
ТОО "Жаикмунай"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 4 075
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 02.06.14 98,2776 93,6108 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 02.06.14 0,9932 0,9243 1,0198 0,8418 22 120 788 38,1 115,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 0 0,0 0,0
16.09.21 0 0,0 0,0
From 02.06.14 7,75 8,72 13,26 7,00 22 120 788 38,1 115,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ZHMNe3
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
основная долговые ценные бумаги облигации 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
ZHMNe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
10.04.14
Дата открытия торгов:
02.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUGR
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
ISIN:
USN64884AA29
ISIN (144А):
US66978CAA09
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
400 000 000
Issue volume, USD:
400 000 000
Число облигаций в обращении:
400 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
14.02.14
Срок обращения, лет:
19,20
Срок обращения, дней:
6 909
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.11.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.12.21
График купонных выплат:
Дата погашения:
14.01.33
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска.
Гарант:
Nostrum Oil & Gas LP, Zhaikmunai Netherlands B.V., Nostrum Oil Cooperatief U.A., Probel Capital Management N.V., Probel Capital Management UK Limited, Claydon Industrial Limited, Jubilata Investments Limited, Condensate-Holding LLP, Zhaikmunai Finance B.V., Zhaikmunai International B.V. и ТОО "Жаикмунай"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. (Лондон), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", SIB (Cyprus) Limited (Кипр) и VTB Capital plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.07.21 14:47 Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
28.07.21 12:10 Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставила обновленную информацию по переработке газа ТОО "Урал Ойл энд Газ"
14.06.21 11:30 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 16-го купона по международным облигациям USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
14.06.21 11:30 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 18-го купона по международным облигациям USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2)
11.06.21 15:20 Единственный участник ТОО "Жаикмунай" одобрил передачу права недропользования на разведку и добычу газа на месторождении Ростошинское
03.06.21 11:36 Единственный участник ТОО "Жаикмунай" утвердил финансовую отчетность товарищества за 2020 год
14.12.20 12:01 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
14.12.20 12:00 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 17-го купона по международным облигациям USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2)
07.10.20 15:50 ТОО "Жаикмунай" получило разрешение на сжигание в факелах сырого газа
28.08.20 14:19 ТОО "Жаикмунай" получило лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
Все новости эмитента