Торговая информация

ZHMNe2

гарантированные купонные USN97716AA72 (US98953VAA08)
ТОО "Жаикмунай"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 4 671
Период обращения: 13.11.12 – 25.06.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
From 02.05.13 100,0000 93,3542 100,0000 82,9500 12 62 792 19,3 58,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
02.07.20 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
From 02.05.13 100,0000 93,3542 100,0000 82,9500 12 62 792 19,3 58,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 12 62 792 19,3 58,6

Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
основная долговые ценные бумаги облигации 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
ZHMNe2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
04.04.13
Дата открытия торгов:
02.05.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFGGR
BBGID:
BBG003M02498
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
ISIN:
USN97716AA72
ISIN (144А):
US98953VAA08
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
560 000 000
Объем выпуска, USD:
560 000 000
Число облигаций в обращении:
560 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.11.12
Срок обращения, лет:
20.9
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
160
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.11.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.12.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
25.06.33
Порядок досрочного погашения:
с 13.11.16 полностью или частично. До указанной даты - до 35% общего номинального объема или по цене погашения
Гарант:
ТОО "Жаикмунай", ZHAIKMUNAI L.P., Zhaikmunai Netherlands B.V., Zhaikmunai Finance B.V., Claydon Industrial Limited, ТОО "Конденсат-Холдинг", Jubilata Investments Limited
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
12.06.20, 12:26 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 14-го купона по международным облигациям USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
12.06.20, 12:21 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 16-го купона по международным облигациям USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2)
19.05.20, 15:29 ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за первый квартал 2020 года
12.05.20, 15:18 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности ТОО "Жаикмунай" за 2019 год
06.05.20, 17:39 ТОО "Жаикмунай" сообщило о назначении NOSTRUM OIL & GAS PLC финансового и юридического консультантов в связи с возможной реструктуризацией облигаций
30.04.20, 15:40 ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за первый квартал 2020 года
30.04.20, 15:29 ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2019 год
07.04.20, 10:30 ТОО "Жаикмунай" сообщило о понижении агентством Standard & Poor’s долгосрочного корпоративного рейтинга NOSTRUM OIL & GAS PLC до уровня "ССС-", прогноз "Негативный"
31.03.20, 15:01 ТОО "Жаикмунай" сообщило о публикации операционных результатов Nostrum Oil & Gas PLC
27.03.20, 15:47 ТОО "Жаикмунай" сообщило о переносе даты публикации результатов деятельности Nostrum Oil & Gas PLC за 2019 год
Все новости эмитента