Торговая информация

ZHMNe2

гарантированные купонные USN97716AA72 (US98953VAA08)
ТОО "Жаикмунай"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 4 955
Период обращения: 13.11.12 – 25.06.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0000 93,3542 100,0000 82,9500 12 62 792 19,3 58,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0000 0,9335 1,0000 0,8295 12 62 792 19,3 58,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 0,00 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 12 62 792 19,3 58,6

Другие ценные бумаги ТОО "Жаикмунай"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ZHMNe2 USN97716AA72
US98953VAA08
основная долговые ценные бумаги облигации 02.05.13
ZHMNe3 USN64884AA29
US66978CAA09
основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
ZHMNe2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
04.04.13
Дата открытия торгов:
02.05.13
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFGGR
Текущая купонная ставка, % годовых
9,500
ISIN:
USN97716AA72
ISIN (144А):
US98953VAA08
BBGID:
BBG003M02498
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: CCC+ (03.07.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
560 000 000
Объем выпуска, USD:
560 000 000
Число облигаций в обращении:
560 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.11.12
Срок обращения, лет:
20,9
Дата предыдущей купонной выплаты:
14.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.11.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
14.12.19
График купонных выплат:
Дата погашения:
25.06.33
Порядок досрочного погашения:
с 13.11.16 полностью или частично. До указанной даты - до 35% общего номинального объема или по цене погашения
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
09.09.19, 16:53 ТОО "Жаикмунай" подписало дополнение к контракту на разведку и добычу углеводородного сырья на Чинаревском нефтегазоконденсатном месторождении
23.08.19, 11:02 ТОО "Жаикмунай" подписало дополнение к контракту на разведку и добычу газа на месторождении Ростошинское
20.08.19, 15:47 ТОО "Жаикмунай" сообщило финансовые результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
30.07.19, 14:29 ТОО "Жаикмунай" сообщило операционные результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за первое полугодие 2019 года
05.07.19, 10:10 ТОО "Жаикмунай" сообщило о понижении агентством Standard & Poor’s рейтинговых оценок облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
24.06.19, 14:53 ТОО "Жаикмунай" сообщило о заключении NOSTRUM OIL & GAS PLC договора о приобретении 50%-ной доли участия в ТОО "Позитив Инвест"
24.06.19, 14:51 ТОО "Жаикмунай" сообщило о начале проведения компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC стратегического анализа в целях оптимизации стоимости компании и ее активов
14.06.19, 11:26 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 12-го купона по своим международным облигациям USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
14.06.19, 11:21 ТОО "Жаикмунай" сообщило о выплате 14-го купона по своим международным облигациям USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2)
30.05.19, 17:07 ТОО "Жаикмунай" сообщило о начале проведения компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC пусконаладочных работ под нагрузкой на УПГ-3
Все новости эмитента