Торговая информация

TMJLe5

гарантированные купонные международные облигации RU000A0JXS34
ООО "КТЖ Финанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,750
Количество дней до погашения: 191
Период обращения: 13.06.17 – 07.06.22

Другие ценные бумаги ООО "КТЖ Финанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLe5 RU000A0JXS34 основная долговые ценные бумаги облигации 07.09.17
Код бумаги:
TMJLe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
RUB
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.06.17
Дата открытия торгов:
07.09.17
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFGXB
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,750
ISIN:
RU000A0JXS34
Валюта выпуска и обслуживания:
RUB
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Issue volume, RUB:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
13.06.17
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 820
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.06.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
9
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.12.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
07.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.06.22
Дата погашения:
07.06.22
Гарант:
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.06.21 09:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
10.12.20 16:59 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате седьмого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
23.06.20 16:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
10.01.20 17:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
26.12.18 15:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
14.06.18 11:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
03.03.18 10:08 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ООО "КТЖ Финанс" за 2017 год
14.12.17 11:45 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
21.11.17 16:33 АО "Halyk Finance" сообщило о завершении сделки по размещению международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
07.11.17 14:03 АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" c 09 ноября присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
Все новости эмитента