Торговая информация

TEBNe1

купонные US34955XAA90 (USY2497PAD51)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 876
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 0 0 0,0 0
23.01.20 1,4700 1,5141 1,5100 1,5100 1,5100 1,5100 1 762 108 434,8 1 152,5
From 25.03.11 1,5100 13,6605 129,8000 1,2862 391 26 322 215 8 524,1 41 047,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 0 0 0,0 0
23.01.20 1,4700 1,5141 1,5100 1,5100 1,5100 1,5100 1 762 108 434,8 1 152,5
From 25.03.11 1,5123 1,5670 151,9017 1,1070 391 26 322 215 8 524,1 41 047,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 0 0 0,0 0
23.01.20 1 762 108 434,8 1 152,5
Last 52 weeks 0,00 1,01 12,7772 391 26 322 215 8 524,1 41 047,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.01.20 15:56:00 1,51 +1,10 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 1,49 -3,33 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 1,55 +2,20 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 1,51 0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 1,51 0 776 800 444,867 1 165,917
25.12.19 12:27:01 1,51 0 380 660 218,001 571,342
25.12.19 12:27:00 1,51 -2,88 5 915 3,387 8,878
24.12.19 17:18:16 1,56 +0,74 350 000 208,464 544,789
23.12.19 15:55:00 1,55 -1,32 3 000 1,774 4,632
11.12.19 16:40:00 1,57 +1,33 5 000 3,026 7,836
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.01.20 15:56:00 1,51 +0,90 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 1,50 -3,28 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 1,55 +3,25 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 1,50 0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 1,50 0 776 800 444,867 1 165,917
25.12.19 12:27:01 1,50 0 380 660 218,001 571,342
25.12.19 12:27:00 1,50 -3,57 5 915 3,387 8,878
24.12.19 17:18:16 1,56 +0,80 350 000 208,464 544,789
23.12.19 15:55:00 1,54 -1,47 3 000 1,774 4,632
11.12.19 16:40:00 1,57 +1,33 5 000 3,026 7,836
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.01.20 15:56:00 0,00 0 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 0,00 0 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 0,00 0 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 0,00 0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 0,00 0 776 800 444,867 1 165,917
25.12.19 12:27:01 0,00 0 380 660 218,001 571,342
25.12.19 12:27:00 0,00 0 5 915 3,387 8,878
24.12.19 17:18:16 0,00 0 350 000 208,464 544,789
23.12.19 15:55:00 0,00 0 3 000 1,774 4,632
11.12.19 16:40:00 0,00 0 5 000 3,026 7,836

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51
основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11
Код бумаги:
TEBNe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
25.03.11
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B+ (14.10.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Объем выпуска, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 096 043
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.06.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Дата погашения:
30.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
в соответствии с условиями (Условие 7) (Наращенная основная сумма) по каждой дате уплаты процентов основная сумма Нот наращивается в соответствии со следующей формулой: Наращенная основная сумма = Предыдущая наращенная основная сумма x 1,05375. Эмитент обязуется, не позднее 5 банковских дней до начала каждого Процентного Периода, определять Увеличенную Основную сумму в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот в соответствии с Условием 7 (Увеличенная Основная сумма) за такой Процентный период, и уведомлять Основного Платежного и Трансфертного агента о таком определении. Максимальная Увеличенная Основная сумма обозначает, в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот, сумму, равную 1234,57 долл. США.
20.01.20, 12:04 АО "ForteBank" признано лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney
14.01.20, 11:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteBank" по состоянию на 01 января 2020 года
13.01.20, 11:37 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
13.01.20, 11:25 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
08.01.20, 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 14:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате 19-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
24.12.19, 16:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004364 (ASBNb30)
23.12.19, 16:15 АО "ForteBank" сообщило о выплате десятого купона и полном досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
23.12.19, 09:59 С 23 декабря международные облигации XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14) АО "ForteBank" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
Все новости эмитента