Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TEBNe1

купонные US34955XAA90 (USY2497PAD51)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 1 000
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 1,5000 1,5450 – – – – 0 0 0,0 0
19.09.19 1,5000 1,5450 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,5450 15,1353 129,8000 1,2862 374 23 471 566 6 881,7 36 737,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 1,5000 1,5450 – – – – 0 0 0,0 0
19.09.19 1,5000 1,5450 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,5421 1,5737 151,9017 1,1070 374 23 471 566 6 881,7 36 737,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) – – – – – – 0 0 0,0 0
19.09.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 1,13 12,7772 – 374 23 471 566 6 881,7 36 737,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.07.19 15:58:00 1,55 +0,01 780 0,463 1,203
16.07.19 17:04:00 1,54 +1,01 3 860 2,281 5,950
16.07.19 16:43:01 1,53 +0,03 5 905 3,455 9,011
04.07.19 16:41:00 1,53 +2,96 16 364 9,583 24,957
04.07.19 12:32:00 1,49 -6,37 2 500 1,422 3,703
22.05.19 13:15:00 1,59 +1,35 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 1,57 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 1,57 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 1,57 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 1,57 0 20 000 11,915 31,300
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.07.19 15:58:00 1,54 +0,05 780 0,463 1,203
16.07.19 17:04:00 1,54 +1,01 3 860 2,281 5,950
16.07.19 16:43:01 1,53 -0,63 5 905 3,455 9,011
04.07.19 16:41:00 1,54 +2,96 16 364 9,583 24,957
04.07.19 12:32:00 1,49 -5,97 2 500 1,422 3,703
22.05.19 13:15:00 1,59 +1,35 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 1,57 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 1,57 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 1,57 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 1,57 0 20 000 11,915 31,300
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.07.19 15:58:00 0,00 0 780 0,463 1,203
16.07.19 17:04:00 0,00 0 3 860 2,281 5,950
16.07.19 16:43:01 0,00 0 5 905 3,455 9,011
04.07.19 16:41:00 0,00 0 16 364 9,583 24,957
04.07.19 12:32:00 0,00 0 2 500 1,422 3,703
22.05.19 13:15:00 0,00 0 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 0,00 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 0,00 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 0,00 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 0,00 0 20 000 11,915 31,300

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18 –
ASBNe14 XS1153772725
XS1154028200 		основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.15 –
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11 –
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TEBNe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
25.03.11
Маркет-мейкеры:

АО "Private Asset Management"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: B+ (06.06.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Объем выпуска, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 055 253
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
101
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.12.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.12.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Дата погашения:
30.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Новости
19.09.19, 12:30 С 20 сентября 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
18.09.19, 15:51 АО "ForteBank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00000461 (TEBNb18)
09.09.19, 14:29 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZ2C00000461 (TEBNb18) АО "ForteBank" – 8,00 % годовых
06.09.19, 17:18 АО "ForteBank" обновило концепцию своих отделений и открыло цифровой офис в MEGA Silk Way
26.08.19, 14:29 АО "ForteBank" предоставило сведения об акциях и доле крупного акционера с учетом глобальных депозитарных расписок по состоянию на 01 июля 2019 года
02.08.19, 16:10 АО "ForteBank" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003374 (ASBNb27)
01.08.19, 11:37 Совет директоров АО "ForteBank" одобрил частный выпуск и размещение облигаций на сумму не более 100,0 млн долларов США на бирже МФЦА
23.07.19, 09:16 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
16.07.19, 16:20 АО "ForteBank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 10:26 АО "ForteBank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка c "В3" до "В1", прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента