Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TEBNe1

купонные US34955XAA90 (USY2497PAD51)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 876
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
23.01.20 1,4700 1,5141 1,5100 1,5100 1,5100 1,5100 1 762 108 434,8 1 152,5
From 25.03.11 – – 1,5100 13,6605 129,8000 1,2862 391 26 322 215 8 524,1 41 047,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
23.01.20 1,4700 1,5141 1,5100 1,5100 1,5100 1,5100 1 762 108 434,8 1 152,5
From 25.03.11 – – 1,5123 1,5670 151,9017 1,1070 391 26 322 215 8 524,1 41 047,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
23.01.20 – – – – – – 1 762 108 434,8 1 152,5
Last 52 weeks – – 0,00 1,01 12,7772 – 391 26 322 215 8 524,1 41 047,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.01.20 15:56:00 1,51 +1,10 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 1,49 -3,33 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 1,55 +2,20 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 1,51 0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 1,51 0 776 800 444,867 1 165,917
25.12.19 12:27:01 1,51 0 380 660 218,001 571,342
25.12.19 12:27:00 1,51 -2,88 5 915 3,387 8,878
24.12.19 17:18:16 1,56 +0,74 350 000 208,464 544,789
23.12.19 15:55:00 1,55 -1,32 3 000 1,774 4,632
11.12.19 16:40:00 1,57 +1,33 5 000 3,026 7,836
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.01.20 15:56:00 1,51 +0,90 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 1,50 -3,28 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 1,55 +3,25 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 1,50 0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 1,50 0 776 800 444,867 1 165,917
25.12.19 12:27:01 1,50 0 380 660 218,001 571,342
25.12.19 12:27:00 1,50 -3,57 5 915 3,387 8,878
24.12.19 17:18:16 1,56 +0,80 350 000 208,464 544,789
23.12.19 15:55:00 1,54 -1,47 3 000 1,774 4,632
11.12.19 16:40:00 1,57 +1,33 5 000 3,026 7,836
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.01.20 15:56:00 0,00 0 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 0,00 0 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 0,00 0 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 0,00 0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 0,00 0 776 800 444,867 1 165,917
25.12.19 12:27:01 0,00 0 380 660 218,001 571,342
25.12.19 12:27:00 0,00 0 5 915 3,387 8,878
24.12.19 17:18:16 0,00 0 350 000 208,464 544,789
23.12.19 15:55:00 0,00 0 3 000 1,774 4,632
11.12.19 16:40:00 0,00 0 5 000 3,026 7,836

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18 –
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11 –
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TEBNe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
25.03.11
Маркет-мейкеры:

АО "Private Asset Management"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B+ (14.10.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Объем выпуска, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 096 043
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.06.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Дата погашения:
30.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
в соответствии с условиями (Условие 7) (Наращенная основная сумма) по каждой дате уплаты процентов основная сумма Нот наращивается в соответствии со следующей формулой: Наращенная основная сумма = Предыдущая наращенная основная сумма x 1,05375. Эмитент обязуется, не позднее 5 банковских дней до начала каждого Процентного Периода, определять Увеличенную Основную сумму в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот в соответствии с Условием 7 (Увеличенная Основная сумма) за такой Процентный период, и уведомлять Основного Платежного и Трансфертного агента о таком определении. Максимальная Увеличенная Основная сумма обозначает, в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот, сумму, равную 1234,57 долл. США.
Новости
20.01.20, 12:04 АО "ForteBank" признано лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney
14.01.20, 11:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteBank" по состоянию на 01 января 2020 года
13.01.20, 11:37 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
13.01.20, 11:25 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
08.01.20, 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 14:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате 19-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
24.12.19, 16:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004364 (ASBNb30)
23.12.19, 16:15 АО "ForteBank" сообщило о выплате десятого купона и полном досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
23.12.19, 09:59 С 23 декабря международные облигации XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14) АО "ForteBank" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
Все новости эмитента