Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TEBNe1

купонные US34955XAA90 (USY2497PAD51)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 1 091
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 (17:01) 1,5600 1,6068 – – – – 0 0 0,0 0
18.06.19 1,5600 1,6068 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,5862 15,1524 129,8000 1,2862 369 23 442 157 6 864,5 36 692,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 (17:01) 1,5600 1,6068 – – – – 0 0 0,0 0
18.06.19 1,5600 1,6068 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,5862 1,5738 151,9017 1,1070 369 23 442 157 6 864,5 36 692,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 (17:01) – – – – – – 0 0 0,0 0
18.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 1,13 12,7772 – 369 23 442 157 6 864,5 36 692,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
22.05.19 13:15:00 1,59 +1,35 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 1,57 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 1,57 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 1,57 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 1,57 0 20 000 11,915 31,300
06.05.19 16:28:00 1,57 +0,62 9 067 5,402 14,190
06.05.19 13:27:00 1,56 +0,67 5 910 3,499 9,192
19.04.19 13:32:00 1,55 +0,32 5 930 3,477 9,162
17.04.19 15:19:00 1,54 0 2 600 1,519 4,004
17.04.19 15:19:00 1,54 -0,65 10 900 6,369 16,786
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
22.05.19 13:15:00 1,59 +1,35 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 1,57 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 1,57 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 1,57 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 1,57 0 20 000 11,915 31,300
06.05.19 16:28:00 1,57 +0,62 9 067 5,402 14,190
06.05.19 13:27:00 1,56 +0,67 5 910 3,499 9,192
19.04.19 13:32:00 1,55 +0,32 5 930 3,477 9,162
17.04.19 15:19:00 1,54 0 2 600 1,519 4,004
17.04.19 15:19:00 1,54 -0,65 10 900 6,369 16,786
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
22.05.19 13:15:00 0,00 0 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 0,00 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 0,00 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 0,00 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 0,00 0 20 000 11,915 31,300
06.05.19 16:28:00 0,00 0 9 067 5,402 14,190
06.05.19 13:27:00 0,00 0 5 910 3,499 9,192
19.04.19 13:32:00 0,00 0 5 930 3,477 9,162
17.04.19 15:19:00 0,00 0 2 600 1,519 4,004
17.04.19 15:19:00 0,00 0 10 900 6,369 16,786

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18 –
ASBNe14 XS1153772725
XS1154028200 		основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.15 –
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11 –
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TEBNe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
25.03.11
Маркет-мейкеры:

АО "Private Asset Management"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B (07.11.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Объем выпуска, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 055 253
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Дата погашения:
30.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Новости
19.06.19, 15:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате девятого купона и частичном погашении основного долга по международным облигациям XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
18.06.19, 14:24 Мирзабеков М.О. избран председателем Совета директоров АО "ForteBank"
18.06.19, 10:30 Изменен состав Совета директоров АО "ForteBank"
10.06.19, 10:08 С 10 июня 2019 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
07.06.19, 09:59 АО "ForteBank" сообщило о повышении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка с "В" до "B+", прогноз "Стабильный"
05.06.19, 17:35 Изменен состав Правления АО "ForteBank"
05.06.19, 17:06 АО "ForteBank" сообщило о выплате 26-го купона по своим облигациям KZ2C00000040 (TEBNb7)
05.06.19, 16:26 АО "ForteBank" сообщило о выплате 26-го купона по своим облигациям KZ2C00000057 (TEBNb8)
31.05.19, 17:51 АО "ForteBank" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00000073 (TEBNb11)
31.05.19, 17:49 АО "ForteBank" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00000065 (TEBNb10)
Все новости эмитента