Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN (144А):
USY2497PAD51
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Issue volume, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 062 705
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.06.22
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
в соответствии с условиями (Условие 7) (Наращенная основная сумма) по каждой дате уплаты процентов основная сумма Нот наращивается в соответствии со следующей формулой: Наращенная основная сумма = Предыдущая наращенная основная сумма x 1,05375. Эмитент обязуется, не позднее 5 банковских дней до начала каждого Процентного Периода, определять Увеличенную Основную сумму в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот в соответствии с Условием 7 (Увеличенная Основная сумма) за такой Процентный период, и уведомлять Основного Платежного и Трансфертного агента о таком определении. Максимальная Увеличенная Основная сумма обозначает, в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот, сумму, равную 1234,57 долл. США.