Торговая информация

TEBNe1

купонные US34955XAA90 (USY2497PAD51)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 716
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 1,4400 1,4832 0 0 0,0 0
02.07.20 1,4400 1,4832 0 0 0,0 0
From 25.03.11 1,5141 12,8512 129,8000 1,2862 418 28 199 130 9 706,2 43 880,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 1,4400 1,4832 0 0 0,0 0
02.07.20 1,4400 1,4832 0 0 0,0 0
From 25.03.11 1,5207 1,5632 151,9017 1,1070 418 28 199 130 9 706,2 43 880,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,94 12,7772 418 28 199 130 9 706,2 43 880,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.06.20 15:35:00 1,51 +0,27 5 708 3,451 8,680
04.06.20 14:51:00 1,51 0 216 000 130,229 327,571
04.06.20 14:51:00 1,51 +3,42 5 707 3,441 8,655
03.06.20 11:56:00 1,46 -0,68 2 000 1,159 2,879
27.05.20 14:26:00 1,47 0 5 300 3,208 7,766
20.05.20 14:30:00 1,47 -0,68 11 153 6,806 16,395
28.04.20 11:44:00 1,48 0 290 000 185,097 429,678
24.04.20 12:43:00 1,48 0 2 000 1,276 2,952
13.04.20 12:21:00 1,48 -0,67 1 100 0,696 1,614
30.03.20 12:51:00 1,49 -1,32 295 000 196,892 441,620
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.06.20 15:35:00 1,52 +0,28 5 708 3,451 8,680
04.06.20 14:51:00 1,52 0 216 000 130,229 327,571
04.06.20 14:51:00 1,52 +5,33 5 707 3,441 8,655
03.06.20 11:56:00 1,44 -1,74 2 000 1,159 2,879
27.05.20 14:26:00 1,47 -0,33 5 300 3,208 7,766
20.05.20 14:30:00 1,47 -0,78 11 153 6,806 16,395
28.04.20 11:44:00 1,48 +0,39 290 000 185,097 429,678
24.04.20 12:43:00 1,48 +0,59 2 000 1,276 2,952
13.04.20 12:21:00 1,47 -1,99 1 100 0,696 1,614
30.03.20 12:51:00 1,50 -1,26 295 000 196,892 441,620
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
04.06.20 15:35:00 0,00 0 5 708 3,451 8,680
04.06.20 14:51:00 0,00 0 216 000 130,229 327,571
04.06.20 14:51:00 0,00 0 5 707 3,441 8,655
03.06.20 11:56:00 0,00 0 2 000 1,159 2,879
27.05.20 14:26:00 0,00 0 5 300 3,208 7,766
20.05.20 14:30:00 0,00 0 11 153 6,806 16,395
28.04.20 11:44:00 0,00 0 290 000 185,097 429,678
24.04.20 12:43:00 0,00 0 2 000 1,276 2,952
13.04.20 12:21:00 0,00 0 1 100 0,696 1,614
30.03.20 12:51:00 0,00 0 295 000 196,892 441,620

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51
основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11
Код бумаги:
TEBNe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
25.03.11
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Объем выпуска, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 100 650
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
176
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Дата погашения:
30.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
в соответствии с условиями (Условие 7) (Наращенная основная сумма) по каждой дате уплаты процентов основная сумма Нот наращивается в соответствии со следующей формулой: Наращенная основная сумма = Предыдущая наращенная основная сумма x 1,05375. Эмитент обязуется, не позднее 5 банковских дней до начала каждого Процентного Периода, определять Увеличенную Основную сумму в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот в соответствии с Условием 7 (Увеличенная Основная сумма) за такой Процентный период, и уведомлять Основного Платежного и Трансфертного агента о таком определении. Максимальная Увеличенная Основная сумма обозначает, в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот, сумму, равную 1234,57 долл. США.
03.07.20, 13:51 АО "ForteBank" сообщило о выплате 30-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
02.07.20, 11:21 АО "ForteBank" сообщило о выплате 20-го купона по своим международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
22.06.20, 17:22 АО "ForteBank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
05.06.20, 17:01 Изменен состав Правления АО "ForteBank"
05.06.20, 16:36 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000040 (TEBNb7)
05.06.20, 16:36 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000057 (TEBNb8)
29.05.20, 14:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате 27-го купона по своим облигациям KZ2C00000065 (TEBNb10)
29.05.20, 14:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате 27-го купона по своим облигациям KZ2C00000073 (TEBNb11)
29.05.20, 12:20 АО "Банк Развития Казахстана" направило банкам второго уровня 20,0 млрд тенге на льготные автокредиты
14.05.20, 12:49 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ForteBank" за 2019 год
Все новости эмитента