Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TEBNe1

купонные US34955XAA90 (USY2497PAD51)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 716
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 1,4400 1,4832 – – – – 0 0 0,0 0
02.07.20 1,4400 1,4832 – – – – 0 0 0,0 0
From 25.03.11 – – 1,5141 12,8512 129,8000 1,2862 418 28 199 130 9 706,2 43 880,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 1,4400 1,4832 – – – – 0 0 0,0 0
02.07.20 1,4400 1,4832 – – – – 0 0 0,0 0
From 25.03.11 – – 1,5207 1,5632 151,9017 1,1070 418 28 199 130 9 706,2 43 880,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) – – – – – – 0 0 0,0 0
02.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 0,94 12,7772 – 418 28 199 130 9 706,2 43 880,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
04.06.20 15:35:00 1,51 +0,27 5 708 3,451 8,680
04.06.20 14:51:00 1,51 0 216 000 130,229 327,571
04.06.20 14:51:00 1,51 +3,42 5 707 3,441 8,655
03.06.20 11:56:00 1,46 -0,68 2 000 1,159 2,879
27.05.20 14:26:00 1,47 0 5 300 3,208 7,766
20.05.20 14:30:00 1,47 -0,68 11 153 6,806 16,395
28.04.20 11:44:00 1,48 0 290 000 185,097 429,678
24.04.20 12:43:00 1,48 0 2 000 1,276 2,952
13.04.20 12:21:00 1,48 -0,67 1 100 0,696 1,614
30.03.20 12:51:00 1,49 -1,32 295 000 196,892 441,620
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
04.06.20 15:35:00 1,52 +0,28 5 708 3,451 8,680
04.06.20 14:51:00 1,52 0 216 000 130,229 327,571
04.06.20 14:51:00 1,52 +5,33 5 707 3,441 8,655
03.06.20 11:56:00 1,44 -1,74 2 000 1,159 2,879
27.05.20 14:26:00 1,47 -0,33 5 300 3,208 7,766
20.05.20 14:30:00 1,47 -0,78 11 153 6,806 16,395
28.04.20 11:44:00 1,48 +0,39 290 000 185,097 429,678
24.04.20 12:43:00 1,48 +0,59 2 000 1,276 2,952
13.04.20 12:21:00 1,47 -1,99 1 100 0,696 1,614
30.03.20 12:51:00 1,50 -1,26 295 000 196,892 441,620
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
04.06.20 15:35:00 0,00 0 5 708 3,451 8,680
04.06.20 14:51:00 0,00 0 216 000 130,229 327,571
04.06.20 14:51:00 0,00 0 5 707 3,441 8,655
03.06.20 11:56:00 0,00 0 2 000 1,159 2,879
27.05.20 14:26:00 0,00 0 5 300 3,208 7,766
20.05.20 14:30:00 0,00 0 11 153 6,806 16,395
28.04.20 11:44:00 0,00 0 290 000 185,097 429,678
24.04.20 12:43:00 0,00 0 2 000 1,276 2,952
13.04.20 12:21:00 0,00 0 1 100 0,696 1,614
30.03.20 12:51:00 0,00 0 295 000 196,892 441,620

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации – –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации – –
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18 –
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TEBNe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
25.03.11
Маркет-мейкеры:

АО "Private Asset Management"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
Кредитные рейтинги:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Объем выпуска, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 100 650
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
176
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.12.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.12.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Дата погашения:
30.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
в соответствии с условиями (Условие 7) (Наращенная основная сумма) по каждой дате уплаты процентов основная сумма Нот наращивается в соответствии со следующей формулой: Наращенная основная сумма = Предыдущая наращенная основная сумма x 1,05375. Эмитент обязуется, не позднее 5 банковских дней до начала каждого Процентного Периода, определять Увеличенную Основную сумму в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот в соответствии с Условием 7 (Увеличенная Основная сумма) за такой Процентный период, и уведомлять Основного Платежного и Трансфертного агента о таком определении. Максимальная Увеличенная Основная сумма обозначает, в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот, сумму, равную 1234,57 долл. США.
Новости
03.07.20, 13:51 АО "ForteBank" сообщило о выплате 30-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
02.07.20, 11:21 АО "ForteBank" сообщило о выплате 20-го купона по своим международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
22.06.20, 17:22 АО "ForteBank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
05.06.20, 17:01 Изменен состав Правления АО "ForteBank"
05.06.20, 16:36 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000040 (TEBNb7)
05.06.20, 16:36 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000057 (TEBNb8)
29.05.20, 14:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате 27-го купона по своим облигациям KZ2C00000065 (TEBNb10)
29.05.20, 14:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате 27-го купона по своим облигациям KZ2C00000073 (TEBNb11)
29.05.20, 12:20 АО "Банк Развития Казахстана" направило банкам второго уровня 20,0 млрд тенге на льготные автокредиты
14.05.20, 12:49 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ForteBank" за 2019 год
Все новости эмитента