Торговая информация

SNRGb4

купонные облигации KZ2C00004521
АО "Самрук-Энерго"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,200
Количество дней до погашения: 628
Период обращения: 30.11.18 – 30.11.25

Другие ценные бумаги АО "Самрук-Энерго"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SNRGb4 KZ2C00004521 основная долговые ценные бумаги облигации 01.03.19
Код бумаги:
SNRGb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.11.18
Дата открытия торгов:
01.03.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004521
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,200
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
21 736 200
Номер выпуска в госреестре:
F57-3
Дата регистрации выпуска:
06.11.18
Номер программы в госреестре:
F57
Дата регистрации программы:
03.08.17
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.11.18
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
88
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
30.05.24 – 13.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
29.11.25
Период погашения:
30.11.25–14.12.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.02.24 09:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 января 2024 года
15.12.23 11:56 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00004521 (SNRGb4)
30.10.23 14:21 АО "Самрук-Энерго" сообщило о размещении 403 750 простых акций общества
27.10.23 14:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2023 года
23.10.23 15:17 АО "Самрук-Энерго" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный"
13.10.23 12:30 Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" принял решение о приобретении 403 750 простых акции общества
04.10.23 09:47 Изменен состав Правления АО "Самрук-Энерго"
07.09.23 10:37 Изменен состав Правления АО "Самрук-Энерго"
06.09.23 12:53 Изменен состав Совета директоров АО "Самрук-Энерго"
31.07.23 17:03 Изменен состав Совета директоров АО "Самрук-Энерго"
Все новости эмитента