Торговая информация

SNRGb2

купонные KZ2C00003986
АО "Самрук-Энерго"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 1 053
Период обращения: 23.08.17 – 23.08.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 103,6156 0 0 0,0 0
19.09.19 103,6192 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,9742 502,9873 1 004,0000 99,9688 69 29 301 910 30 042,8 89 741,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 1 045,5809 0 0 0,0 0
19.09.19 1 045,5809 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 042,7420 589,5442 1 099,6353 1 000,3500 69 29 301 910 30 042,8 89 741,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (11:30) 11,50 0,00 0 0 0,0 0
19.09.19 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,90 6,83 13,0000 69 29 301 910 30 042,8 89 741,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SNRGb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.03.19 15:46:00 102,97 -0,00 273 855 285,560 750,763
28.03.19 15:48:02 102,98 0 67 298 70,152 184,995
28.03.19 15:48:02 102,98 +1,56 106 702 111,227 293,312
10.12.18 12:37:00 101,40 -2,50 2 300 2,421 6,555
16.10.18 12:14:00 104,00 +1,86 106 702 113,012 307,408
21.09.18 13:39:00 102,10 0 177 895 183,434 520,985
21.09.18 13:39:00 102,10 -0,98 2 105 2,171 6,165
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.03.19 15:46:00 1 042,74 +0,03 273 855 285,560 750,763
28.03.19 15:48:02 1 042,41 0 67 298 70,152 184,995
28.03.19 15:48:02 1 042,41 -0,97 106 702 111,227 293,312
10.12.18 12:37:00 1 052,63 -0,61 2 300 2,421 6,555
16.10.18 12:14:00 1 059,14 +2,72 106 702 113,012 307,408
21.09.18 13:39:00 1 031,14 0 177 895 183,434 520,985
21.09.18 13:39:00 1 031,14 -5,71 2 105 2,171 6,165
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
29.03.19 15:46:00 11,90 -0 273 855 285,560 750,763
28.03.19 15:48:02 11,90 0 67 298 70,152 184,995
28.03.19 15:48:02 11,90 -60 106 702 111,227 293,312
10.12.18 12:37:00 12,50 +83 2 300 2,421 6,555
16.10.18 12:14:00 11,67 -63 106 702 113,012 307,408
21.09.18 13:39:00 12,30 0 177 895 183,434 520,985
21.09.18 13:39:00 12,30 +30 2 105 2,171 6,165

Другие ценные бумаги АО "Самрук-Энерго"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SNRGb2 KZ2C00003986 основная долговые ценные бумаги облигации 23.08.17
SNRGb3 KZ2C00003994 основная долговые ценные бумаги облигации 23.08.17
SNRGb4 KZ2C00004521 основная долговые ценные бумаги облигации 01.03.19
Код бумаги:
SNRGb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.08.17
Дата открытия торгов:
23.08.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003986
Текущая купонная ставка, % годовых
13,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 127 502
Номер выпуска в госреестре:
F57-01
Дата регистрации выпуска:
03.08.17
Номер программы в госреестре:
F57
Дата регистрации программы:
03.08.17
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.08.17
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.08.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.02.20
Период ближайшей купонной выплаты:
23.02.20 – 08.03.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.08.22
Период погашения:
23.08.22–06.09.22
Представитель держателей:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.09.19, 11:01 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZP01Y05F571 (SNRGb2)
03.09.19, 17:55 Изменен состав Правления АО "Самрук-Энерго"
29.08.19, 10:53 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 33 НАИМЕНОВАНИЙ
26.08.19, 16:18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003986 (SNRGb2) АО "Самрук-Энерго"
15.08.19, 14:32 АО "Самрук-Энерго" сообщило о досрочном погашении займа Мойнакской ГЭС на сумму 136,3 млн долларов США
10.07.19, 10:44 АО "Самрук-Энерго" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
02.07.19, 10:04 АО "Самрук-Энерго" сообщило о проведении политики обеспечения гендерного равенства
25.06.19, 16:57 Жамиев А.К. избран членом Совета директоров АО "Самрук-Энерго"
25.06.19, 12:42 Изменен состав Совета директоров АО "Самрук-Энерго"
20.06.19, 12:49 АО "Казкоммерц Секьюритиз" признано лучшим андеррайтером в Казахстане по итогам деятельности в 2018 году по версии информационного агентства Cbonds
Все новости эмитента