Торговая информация

SKKZb23

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 24.09.20
купонные облигации KZ2C00002194
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.22 0 0,0 0,0
11.08.22 0 0,0 0,0
From 08.10.10 98,2668 102,6155 115,8235 73,2413 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.22 0 0,0 0,0
11.08.22 0 0,0 0,0
From 08.10.10 0,9883 1,0331 1,1712 0,7497 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.08.22 0 0,0 0,0
11.08.22 0 0,0 0,0
From 08.10.10 8,50 6,20 13,00 4,50 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb23
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb23
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002194
BBGID:
BBG00176WRG4
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Issue volume, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 598 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-2
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.20
Период погашения:
24.09.20–08.10.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.07.22 17:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2022 года
26.07.22 15:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 июля 2022 года
25.07.22 16:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2022 года
21.07.22 16:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 июля 2022 года
20.07.22 11:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 июля 2022 года
19.07.22 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2022 года
08.07.22 17:44 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
17.06.22 11:54 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007151 (SKKZb25)
16.06.22 15:57 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2021 год
16.06.22 11:32 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении одной простой акции общества посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
Все новости эмитента