Торговая информация

SKKZb23

купонные KZ2C00002194
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,500
Количество дней до погашения: 70
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 0 0 0,0 0
13.07.20 98,9359 99,3139 0 0 0,0 0
From 08.10.10 98,2668 102,4152 115,8235 73,2413 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 0 0 0,0 0
13.07.20 1,0090 1,0128 0 0 0,0 0
From 08.10.10 0,9883 1,0332 1,1712 0,7497 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 0 0 0,0 0
13.07.20 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,50 6,23 14,5000 4,5000 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb23
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:44:00 98,27 +2,62 50 000 0,049 0,127
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:44:00 0,99 +0,14 50 000 0,049 0,127
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:44:00 8,50 -100 50 000 0,049 0,127

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
SKKZb23
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
08.10.10
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*:
15.10.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002194
BBGID:
BBG00176WRG4
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,500
Кредитные рейтинги:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 598 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-2
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.03.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
70
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
24.09.20 – 22.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.20
Период погашения:
24.09.20–08.10.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
13.07.20, 11:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 14:52 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Казахтелеком" по состоянию на 01 июля 2020 года
09.07.20, 11:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) по состоянию на 01 июля 2020 года
09.07.20, 11:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выработке электроэнергии и добыче угля в Казахстане за пять месяцев 2020 года
07.07.20, 17:32 Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" принял решение о выплате дивидендов за 2019 год
02.07.20, 17:35 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок фонда и его облигаций, прогноз "Стабильный"
02.07.20, 15:42 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 763 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
30.06.20, 12:18 АО "Самрук-Энерго" сообщило о повышении и подтверждении агентством Fitch Ratings ряда рейтингов общества
30.06.20, 11:28 АО "Самрук-Энерго" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и повышении рейтинговых оценок его облигаций KZ2C00003986 (SNRGb2), прогноз "Стабильный"
15.06.20, 10:36 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004521 (SNRGb4)
Все новости эмитента