Торговая информация

SKKZb23

купонные KZ2C00002194
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,500
Количество дней до погашения: 307
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (17:00) 96,7797 98,3638 0 0 0,0 0
14.11.19 96,7700 98,3589 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 98,2668 102,4152 115,8235 73,2413 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (17:00) 0,9770 0,9928 0 0 0,0 0
14.11.19 0,9767 0,9926 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9883 1,0332 1,1712 0,7497 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.11.19 (17:00) 10,50 8,50 0 0 0,0 0
14.11.19 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,50 6,23 14,5000 4,5000 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb23
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:44:00 98,27 +2,62 50 000 0,049 0,127
06.03.19 14:49:00 95,76 +4,07 2 570 000 2,536 6,710
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:44:00 0,99 +0,14 50 000 0,049 0,127
06.03.19 14:49:00 0,99 +3,80 2 570 000 2,536 6,710
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.10.19 16:44:00 8,50 -100 50 000 0,049 0,127
06.03.19 14:49:00 9,50 -150 2 570 000 2,536 6,710

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZ2C00002210 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
SKKZb23
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
08.10.10
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002194
BBGID:
BBG00176WRG4
Текущая купонная ставка, % годовых
6,500
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB+ (27.06.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 598 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-2
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
128
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.03.20
Период ближайшей купонной выплаты:
24.03.20 – 22.04.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.20
Период погашения:
24.09.20–08.10.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
01.11.19, 10:25 С 01 ноября облигации KZ2C00006138 (SKKZb24) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
31.10.19, 09:59 Совет директоров АО "Самрук-Энерго" утвердил план развития общества на 2020–2024 годы
29.10.19, 16:41 Изменен состав Правления АО "Самрук-Энерго"
25.10.19, 12:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ШалкияЦинк ЛТД" по состоянию на 01 октября 2019 года
24.10.19, 16:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 октября 2019 года
21.10.19, 15:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 октября 2019 года
21.10.19, 15:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 16:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 15:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 15:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Samruk-Kazyna Construction" по состоянию на 01 октября 2019 года
Все новости эмитента