Торговая информация

SKKZb21

купонные KZ2C00002186
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,000
Количество дней до погашения: 8 600
Период обращения: 03.07.09 – 03.07.44

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
SKKZb21
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.07.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002186
BBGID:
BBG0000VRKK4
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
190 000 000
Объем выпуска, KZT:
190 000 000 000
Число облигаций в обращении:
111 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D51
Дата регистрации выпуска:
01.07.09
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.07.09
Срок обращения, лет:
35.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
138
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
31.12.20 – 19.01.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.07.44
Период погашения:
03.07.44–18.07.44
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.08.20, 17:01 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 24-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
30.07.20, 11:38 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2019 год
27.07.20, 10:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 июля 2020 года
24.07.20, 11:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" по состоянию на 01 июля 2020 года
23.07.20, 12:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ШалкияЦинк ЛТД" по состоянию на 01 июля 2020 года
23.07.20, 10:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2020 года
23.07.20, 09:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "АстанаГаз КМГ" по состоянию на 01 июля 2020 года
21.07.20, 11:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 июля 2020 года
21.07.20, 07:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 июля 2020 года
20.07.20, 09:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 июля 2020 года
Все новости эмитента