Торговая информация

SKKZb21

купонные KZ2C00002186
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,000
Количество дней до погашения: 8 892
Период обращения: 03.07.09 – 03.07.44

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZ2C00002210 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb21
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.07.09
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002186
BBGID:
BBG0000VRKK4
Текущая купонная ставка, % годовых
4,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
190 000 000
Объем выпуска, KZT:
190 000 000 000
Число облигаций в обращении:
111 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D51
Дата регистрации выпуска:
01.07.09
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.07.09
Срок обращения, лет:
35,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
31.12.19 – 17.01.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.07.44
Период погашения:
03.07.44–18.07.44
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
21.10.19, 15:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по состоянию на 01 октября 2019 года
21.10.19, 15:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Лизинг Групп" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 16:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 15:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 15:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Samruk-Kazyna Construction" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 15:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 15:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "KEGOC" по состоянию на 01 октября 2019 года
08.10.19, 16:46 АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2019 года
04.10.19, 15:11 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00002194 (SKKZb23)
04.10.19, 15:11 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 20-го купона по своим облигациям KZ2C00002301 (SKKZb10)
Все новости эмитента