Торговая информация

SKKZb21

купонные облигации KZ2C00002186
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,000
Количество дней до погашения: 7 766
Период обращения: 03.07.09 – 03.07.44

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb25 KZ2C00007151 основная долговые ценные бумаги облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb21
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.07.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002186
BBGID:
BBG0000VRKK4
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
190 000 000
Issue volume, KZT:
190 000 000 000
Число облигаций в обращении:
111 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D51
Дата регистрации выпуска:
01.07.09
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.07.09
Срок обращения, лет:
35,00
Срок обращения, дней:
12 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
31.12.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
30.12.22 – 18.01.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.07.44
Период погашения:
03.07.44–18.07.44
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.11.22 09:55 АО "КазТрансОйл" сообщает о заключении соглашения о предоставлении кредитной линии между ТОО "Магистральный Водовод" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
14.11.22 19:30 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КАРАГАНДЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:24 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST", СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АСТАНА В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:19 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТУРКЕСТАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:12 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 09:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСК В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 19:06 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АКТОБЕ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:49 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 10:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОКШЕТАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:17 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. КОНАЕВ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 18:10 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 11:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. ТАЛДЫКОРГАН В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
14.11.22 13:40 АО "HALYK FINANCE", АО "SKYBRIDGE INVEST", АО "ФРИДОМ ФИНАНС" И АО "BCC INVEST" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТРЕЧИ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 19:00 С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОЗНИЧНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В Г. АТЫРАУ В РАМКАХ IPO АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ"
Все новости эмитента