Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

RGBRb7

купонные KZ2C00002129
АО "RG Brands"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 159
Период обращения: 01.07.13 – 01.07.20
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 98,5199 99,3560 – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 98,5113 99,3524 – – – – 0 0 0,0 0
From 25.09.13 – – 98,7173 91,9653 98,7173 85,3696 4 243 314 000 230,0 1 109,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 0,9896 0,9979 – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 0,9893 0,9977 – – – – 0 0 0,0 0
From 25.09.13 – – 0,9947 0,9454 0,9947 0,8737 4 243 314 000 230,0 1 109,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 11,00 9,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 11,00 9,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 9,00 9,71 12,0000 9,0000 4 243 314 000 230,0 1 109,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по RGBRb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
07.08.19 12:34:00 98,72 +1,81 10 000 0,010 0,026
06.03.19 14:42:00 96,96 +13,58 2 604 000 2,560 6,773
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
07.08.19 12:34:00 0,99 +1,18 10 000 0,010 0,026
06.03.19 14:42:00 0,98 +12,52 2 604 000 2,560 6,773
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
07.08.19 12:34:00 9,00 -100 10 000 0,010 0,026
06.03.19 14:42:00 10,00 -200 2 604 000 2,560 6,773

Другие ценные бумаги АО "RG Brands"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
RGBR KZ1C00000496 основная акции стандарт 03.12.10 –
RGBRp KZ1P00000509 основная акции стандарт 04.05.10 –
RGBRb7 KZ2C00002129 основная долговые ценные бумаги облигации 25.09.13 KASE_BM*
RGBRb8 KZ2C00005924 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
RGBRb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.07.13
Дата открытия торгов:
25.09.13
Маркет-мейкеры:

АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002129
BBGID:
BBG004SBLN11
Текущая купонная ставка, % годовых
7,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
59 314 000
Номер выпуска в госреестре:
E49-1
Дата регистрации выпуска:
21.06.13
Номер программы в госреестре:
E49
Дата регистрации программы:
21.06.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
12 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.07.13
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
159
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
01.07.20 – 15.07.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.06.20
Период погашения:
01.07.20–15.07.20
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
09.01.20, 16:50 АО "RG Brands" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00002129 (RGBRb7)
22.10.19, 17:13 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "RG Brands" по состоянию на 01 октября 2019 года
28.08.19, 17:31 АО "RG Brands" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000496 (RGBR) за 2018 год
09.08.19, 17:54 АО "RG Brands" выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00000509 (RGBRp) за 2018 год
26.07.19, 15:14 Акционеры АО "RG Brands" утвердили отдельную финансовую отчетность компании за 2018 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО "Делойт"
10.07.19, 10:07 /ИЗМЕНЕНО/ АО "RG Brands" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002129 (RGBRb7)
09.07.19, 09:26 АО "RG Brands" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002129 (RGBRb7)
05.07.19, 12:13 АО "RG Brands" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
03.07.19, 11:31 АО "RG Brands" сообщило о решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 26 июня 2019 года
25.06.19, 10:36 Акционеры АО "RG Brands" утвердили консолидированную аудированную финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2018 год
Все новости эмитента