Торговая информация
PRKRe1
купонные амортизационные международные облигации RU000A102BF7
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,990
Количество дней до погашения: 699
Период обращения: 26.03.21 – 26.03.26
Количество дней до погашения: 699
Период обращения: 26.03.21 – 26.03.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 4 532,3300 | 4 668,2900 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 4 521,2800 | 4 656,9100 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 4 743,4200 | 5 076,1095 | 6 077,9800 | 4 743,4200 | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 940,3174 | 968,5249 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 941,9333 | 970,1896 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 978,0247 | 995,0010 | 1 046,1239 | 978,0247 | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 0,00 | – | – | – | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по PRKRe1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.23 | 16:15:41 | 4 743,4200 | -21,96 | 3 162 | 15,0 | 32,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.23 | 16:15:41 | 4 743,4200 | -21,96 | 3 162 | 15,0 | 32,2 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.23 | 16:15:41 | 0,00 | 0 | 3 162 | 15,0 | 32,2 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.21 | – |
Код бумаги:
PRKRe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.03.21
Дата открытия торгов:
31.03.21
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DBFUXB
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,990
ISIN:
RU000A102BF7
Валюта выпуска и обслуживания:
RUB
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000
Issue volume, RUB:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 450 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
26.03.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
153
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.09.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.03.26
Дата погашения:
26.03.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента