Торговая информация

PRKRe1

купонные амортизационные международные облигации RU000A102BF7
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,990
Количество дней до погашения: 645
Период обращения: 26.03.21 – 26.03.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.24 0 0,0 0,0
18.06.24 4 794,8600 4 938,7000 0 0,0 0,0
From 31.03.21 4 743,4200 5 076,1095 6 077,9800 4 743,4200 2 4 212 21,4 47,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.24 0 0,0 0,0
18.06.24 936,4961 964,5898 0 0,0 0,0
From 31.03.21 978,0247 995,0010 1 046,1239 978,0247 2 4 212 21,4 47,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.24 0 0,0 0,0
18.06.24 0 0,0 0,0
From 31.03.21 0,00 2 4 212 21,4 47,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по PRKRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 16:15:41 4 743,4200 -21,96 3 162 15,0 32,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 16:15:41 4 743,4200 -21,96 3 162 15,0 32,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.09.23 16:15:41 0,00 0 3 162 15,0 32,2

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
PRKRb7 KZ2C00008464 основная долговые ценные бумаги облигации
PRKRb8 KZ2C00008506 основная долговые ценные бумаги облигации 08.04.22 KASE_BM*
PRKRb9 KZ2C00010023 основная долговые ценные бумаги облигации
PRKRe1 RU000A102BF7 основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.21
Код бумаги:
PRKRe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.03.21
Дата открытия торгов:
31.03.21
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DBFUXB
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,990
ISIN:
RU000A102BF7
Валюта выпуска и обслуживания:
RUB
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000
Issue volume, RUB:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 450 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
26.03.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
99
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.09.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.03.26
Дата погашения:
26.03.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.04.24 12:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" по состоянию на 01 апреля 2024 года
22.04.24 17:41 АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00008506 (PRKRb8)
27.03.24 16:00 АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" сообщило о выплате шестого купона по своим международным облигациям RU000A102BF7 (PRKRe1)
20.02.24 17:15 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
01.02.24 15:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" по состоянию на 01 января 2024 года
19.12.23 14:45 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
19.12.23 10:33 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
23.11.23 12:01 Единственный акционер АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" принял решение об увеличении количества объявленных акций компании
26.10.23 16:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.10.23 14:16 АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00008506 (PRKRb8)
Все новости эмитента