Торговая информация
Воскресенье, 22 декабря 2024 15:07
+7 (727) 237 53 00
PRKRe1
купонные амортизационные международные облигации RU000A102BF7
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,990
Количество дней до погашения: 459
Период обращения: 26.03.21 – 26.03.26
Количество дней до погашения: 459
Период обращения: 26.03.21 – 26.03.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 3 499,5200 | 3 604,5000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 3 529,7300 | 3 635,6200 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 4 743,4200 | 5 076,1095 | 6 077,9800 | 4 743,4200 | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | 687,5285 | 708,1532 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 696,1992 | 717,0848 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 978,0247 | 995,0010 | 1 046,1239 | 978,0247 | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.03.21 | – | – | 0,00 | – | – | – | 2 | 4 212 | 21,4 | 47,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по PRKRe1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| PRKRb10 | KZ2C00011534 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 03.07.24 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.21 | – |
Код бумаги:
PRKRe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.03.21
Дата открытия торгов:
31.03.21
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DBFUXB
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,990
ISIN:
RU000A102BF7
Валюта выпуска и обслуживания:
RUB
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
750,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000
Issue volume, RUB:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 450 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
26.03.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 825
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
94
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.03.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.03.26
Дата погашения:
26.03.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента