Торговая информация
PRKRb8
купонные облигации KZ2C00008506
Последняя купонная ставка, % годовых : 15,500
Количество дней до погашения: 176
Период обращения: 07.04.22 – 07.04.25
Количество дней до погашения: 176
Период обращения: 07.04.22 – 07.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.10.24 | 99,9893 | 100,8921 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 100,9303 | 99,6176 | 102,8769 | 96,8286 | 617 | 50 209 429 | 52 305,7 | 113 875,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.10.24 | 1 002,9069 | 1 011,9349 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 1 009,7336 | 1 041,7515 | 1 089,0112 | 978,8386 | 617 | 50 209 429 | 52 305,7 | 113 875,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.10.24 | 15,50 | 13,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 13,50 | 15,49 | 16,90 | 13,39 | 617 | 50 209 429 | 52 305,7 | 113 875,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по PRKRb8
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 | 12:28:29 | 100,9303 | -0,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.09.24 | 12:49:49 | 100,9774 | -0,04 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 12.09.24 | 14:17:54 | 101,0158 | +1,07 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.08.24 | 15:27:44 | 99,9506 | -1,13 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 23.08.24 | 12:20:19 | 101,0927 | -0,09 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 16.08.24 | 17:28:14 | 101,1882 | 0 | 677 | 0,724 | 1,5 |
| 01.08.24 | 16:17:56 | 101,1882 | +1,26 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.24 | 13:04:16 | 99,9330 | -1,27 | 17 | 0,018 | 0,038 |
| 25.07.24 | 13:39:42 | 101,2154 | -0,03 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 18.07.24 | 12:28:21 | 101,2478 | -0,05 | 400 | 0,423 | 0,891 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 | 12:28:29 | 1 009,7300 | -0,05 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.09.24 | 12:49:49 | 1 082,5380 | -0,04 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 12.09.24 | 14:17:54 | 1 078,6200 | +1,07 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.08.24 | 15:27:44 | 1 060,2150 | -1,13 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 23.08.24 | 12:20:19 | 1 071,2060 | -0,09 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 16.08.24 | 17:28:14 | 1 069,1459 | 0 | 677 | 0,724 | 1,5 |
| 01.08.24 | 16:17:56 | 1 062,6900 | +1,26 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.24 | 13:04:16 | 1 048,8441 | -1,27 | 17 | 0,018 | 0,038 |
| 25.07.24 | 13:39:42 | 1 060,3760 | -0,03 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 18.07.24 | 12:28:21 | 1 057,6863 | -0,05 | 400 | 0,423 | 0,891 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.24 | 12:28:29 | 13,50 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.09.24 | 12:49:49 | 13,50 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 12.09.24 | 14:17:54 | 13,50 | -200 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.08.24 | 15:27:44 | 15,50 | +200 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 23.08.24 | 12:20:19 | 13,50 | +11 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 16.08.24 | 17:28:14 | 13,39 | -11 | 677 | 0,724 | 1,5 |
| 01.08.24 | 16:17:56 | 13,50 | -200 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.24 | 13:04:16 | 15,50 | +200 | 17 | 0,018 | 0,038 |
| 25.07.24 | 13:39:42 | 13,50 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 18.07.24 | 12:28:21 | 13,50 | 0 | 400 | 0,423 | 0,891 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| PRKRb10 | KZ2C00011534 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 03.07.24 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.21 | – |
Код бумаги:
PRKRb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
04.04.22
Дата открытия торгов:
08.04.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008506
Текущая купонная ставка, % годовых:
15,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
18.03.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.04.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
176
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
07.04.25 – 21.04.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.04.25
Период погашения:
07.04.25–21.04.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента