Торговая информация

PDENb2

купонные KZ2C00003739
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,400
Количество дней до погашения: 2 384
Период обращения: 06.09.16 – 06.09.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 76,7847 82,8507 0 0 0,0 0
21.01.20 76,7779 82,8454 0 0 0,0 0
From 01.11.16 72,2560 72,2435 72,2560 72,2245 3 14 350 000 1 039,9 2 844,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 79,2025 85,2685 0 0 0,0 0
21.01.20 79,1779 85,2454 0 0 0,0 0
From 01.11.16 72,5243 72,4660 72,5243 72,3778 3 14 350 000 1 039,9 2 844,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 11,50 10,00 0,00 0 0 0,0 0
21.01.20 11,50 10,00 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 12,50 12,5000 12,5000 3 14 350 000 1 039,9 2 844,2

Другие ценные бумаги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
PDENb2 KZ2C00003739 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.16 KASE_BM*
Код бумаги:
PDENb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.09.16
Дата открытия торгов:
01.11.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003739
Текущая купонная ставка, % годовых
6,400
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 350 000
Номер выпуска в госреестре:
F36
Дата регистрации выпуска:
20.07.16
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.09.16
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.03.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.03.20 – 20.03.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.09.26
Период погашения:
06.09.26–20.09.26
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.01.20, 09:31 Изменен состав Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
20.09.19, 12:31 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00003739 (PDENb2)
29.08.19, 16:07 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по облигациям KZ2C00003739 (PDENb2) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – 6,40 % годовых
03.07.19, 12:11 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2018 год
02.07.19, 10:30 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.04.19, 15:11 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" утвердили устав компании в новой редакции
02.04.19, 12:09 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
20.03.19, 16:18 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00003739 (PDENb2)
01.03.19, 10:55 Ставка вознаграждения на шестой купонный период по облигациям KZ2C00003739 (PDENb2) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – 6,30 % годовых
23.01.19, 10:10 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
Все новости эмитента