Торговая информация

PDENb2

купонные облигации KZ2C00003739
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,400
Количество дней до погашения: 1 500
Период обращения: 06.09.16 – 06.09.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 93,1661 94,7337 0 0,0 0,0
04.07.22 93,1623 94,7307 0 0,0 0,0
From 01.11.16 94,2696 72,5747 94,2696 72,2245 5 14 570 000 1 061,2 2 893,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 96,2733 97,8409 0 0,0 0,0
04.07.22 96,2434 97,8118 0 0,0 0,0
From 01.11.16 97,9038 72,8370 97,9038 72,3778 5 14 570 000 1 061,2 2 893,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 11,50 11,00 0 0,0 0,0
04.07.22 11,50 11,00 0 0,0 0,0
From 01.11.16 10,50 12,47 12,50 10,50 5 14 570 000 1 061,2 2 893,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по PDENb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.02.22 16:32:01 94,2696 +0,19 110 000 10,8 24,8
30.11.21 16:35:24 94,0894 +30,22 110 000 10,6 24,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.02.22 16:32:01 97,9038 +0,19 110 000 10,8 24,8
30.11.21 16:35:24 96,1661 +30,22 110 000 10,6 24,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.02.22 16:32:01 10,50 0 110 000 10,8 24,8
30.11.21 16:35:24 10,50 -200 110 000 10,6 24,4

Другие ценные бумаги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
PDENb2 KZ2C00003739 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.16 KASE_BM*
Код бумаги:
PDENb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.09.16
Дата открытия торгов:
01.11.16
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003739
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 350 000
Номер выпуска в госреестре:
F36
Дата регистрации выпуска:
20.07.16
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.09.16
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.03.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
60
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.09.22
Период ближайшей купонной выплаты:
06.09.22 – 20.09.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.09.26
Период погашения:
06.09.26–20.09.26
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.06.22 10:41 Изменен состав Совета директоров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
14.04.22 11:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 апреля 2022 года
18.03.22 15:34 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003739 (PDENb2)
01.03.22 15:30 Ставка вознаграждения на 12-й купонный период по облигациям KZ2C00003739 (PDENb2) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – 9,40 % годовых
28.01.22 10:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 января 2022 года
18.10.21 13:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 октября 2021 года
20.09.21 16:40 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00003739 (PDENb2)
16.09.21 16:57 Единственный акционер АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год
06.09.21 12:30 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2020 год
31.08.21 14:43 Ставка вознаграждения на 11-й купонный период по облигациям KZ2C00003739 (PDENb2) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – 8,90 % годовых
Все новости эмитента