Торговая информация

Торги

Список инструментов

PDENb2

купонные облигации KZ2C00003739
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,400
Количество дней до погашения: 614
Период обращения: 06.09.16 – 06.09.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 96,7880 97,5340 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 96,7832 97,5303 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.11.16 – – 97,3338 72,5749 97,9756 72,2245 19 14 570 142 1 061,2 2 893,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 99,5036 100,2496 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 99,4726 100,2197 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.11.16 – – 98,5349 72,8373 102,2547 72,3778 19 14 570 142 1 061,2 2 893,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 11,50 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 11,50 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.11.16 – – 11,00 0,16 12,50 10,50 19 14 570 142 1 061,2 2 893,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по PDENb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.24 13:38:32 97,3338 +0,12 1 0,000 0,000
13.09.24 14:40:53 97,2157 +0,03 1 0,000 0,000
03.09.24 14:58:02 97,1881 -0,80 1 0,000 0,000
14.05.24 13:50:06 97,9756 +0,17 30 0,003 0,007
16.02.24 11:56:06 97,8103 +0,01 4 0,000 0,001
12.02.24 13:22:00 97,7998 +1,49 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.24 13:38:32 98,5300 +0,12 1 0,000 0,000
13.09.24 14:40:53 97,4000 +0,03 1 0,000 0,000
03.09.24 14:58:02 102,1100 -0,80 1 0,000 0,000
14.05.24 13:50:06 99,8647 +0,17 30 0,003 0,007
16.02.24 11:56:06 102,2550 +0,01 4 0,000 0,001
12.02.24 13:22:00 102,1300 +1,49 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.24 13:38:32 11,00 0 1 0,000 0,000
13.09.24 14:40:53 11,00 0 1 0,000 0,000
03.09.24 14:58:02 11,00 0 1 0,000 0,000
14.05.24 13:50:06 11,00 0 30 0,003 0,007
16.02.24 11:56:06 11,00 0 4 0,000 0,001
12.02.24 13:22:00 11,00 -50 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
PDENb2 KZ2C00003739 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.16 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
PDENb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.09.16
Дата открытия торгов:
01.11.16
Маркет-мейкеры:

АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003739
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 349 973
Номер выпуска в госреестре:
F36
Дата регистрации выпуска:
20.07.16
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.09.16
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
06.03.25 – 20.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.09.26
Период погашения:
06.09.26–20.09.26
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.24 11:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 октября 2024 года
23.09.24 10:47 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003739 (PDENb2)
02.09.24 14:35 Ставка вознаграждения на 17-й купонный период по облигациям KZ2C00003739 (PDENb2) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – 9,40 % годовых
02.08.24 15:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 июля 2024 года
29.07.24 11:15 Единственный акционер АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год
01.07.24 10:58 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2023 год
25.04.24 17:28 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 апреля 2024 года
20.03.24 16:50 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003739 (PDENb2)
01.03.24 16:29 Ставка вознаграждения на 16-й купонный период по облигациям KZ2C00003739 (PDENb2) АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – 10,00 % годовых
02.02.24 14:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 января 2024 года
Все новости эмитента