Торговая информация

ORPTb2

купонные облигации KZ2C00006187
АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 2 193
Период обращения: 27.10.20 – 27.10.27

Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ORPTb1 KZ2C00004539 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
ORPTb2 KZ2C00006187 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.01.21
Код бумаги:
ORPTb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
13.01.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006187
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 842 600
Дата регистрации выпуска:
20.08.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.10.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.04.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
33
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
27.10.21 – 10.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.10.27
Период погашения:
27.10.27–10.11.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.09.21 09:00 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска первой облигационной программы
08.09.21 09:00 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска акций
02.09.21 10:35 Ким И.А. избрана председателем Совета директоров АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
30.07.21 12:29 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2020 год
30.07.21 11:20 Единственный акционер АО "Оптово-розничное предприятие торговли" утвердил годовую финансовую отчетность и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2020 год
22.07.21 14:15 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00004539 (ORPTb1)
16.07.21 10:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 июля 2021 года
29.06.21 16:50 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Оптово-розничное предприятие торговли" за 2020 год
02.06.21 17:50 Изменен состав Совета директоров АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
06.05.21 18:16 Дюсенгалиев А.И. избран членом Совета директоров АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Все новости эмитента