Торговая информация

ORPTb2

купонные облигации KZ2C00006187
АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 288
Период обращения: 27.10.20 – 27.10.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 13.01.21 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 1 000 000 1 016,3 2 337,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 13.01.21 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 1 000 000 1 016,3 2 337,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 13.01.21 10,49 10,49 10,49 10,49 1 1 000 000 1 016,3 2 337,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ORPTb2
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ORPTb1 KZ2C00004539 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
ORPTb2 KZ2C00006187 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.01.21
Код бумаги:
ORPTb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
13.01.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006187
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 842 600
Дата регистрации выпуска:
20.08.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.10.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
28
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.04.24
Период ближайшей купонной выплаты:
27.04.24 – 11.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.10.27
Период погашения:
27.10.27–10.11.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.02.24 16:30 Изменен состав Совета директоров АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
02.02.24 10:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 января 2024 года
30.01.24 15:56 Ли К.В. избран президентом АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
19.01.24 11:58 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00004539 (ORPTb1)
17.01.24 11:55 Акционеры АО "Оптово-розничное предприятие торговли" приняли решение об увеличении гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям компании
01.12.23 11:50 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год
30.10.23 12:42 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00006187 (ORPTb2)
27.10.23 15:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 октября 2023 года
31.08.23 11:31 Единственный акционер АО "Оптово-розничное предприятие торговли" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2022 год
31.07.23 12:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 июля 2023 года
Все новости эмитента