Торговая информация
Среда, 25 декабря 2024 12:22
+7 (727) 237 53 00
ORPTb2
купонные облигации KZ2C00006187
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 022
Период обращения: 27.10.20 – 27.10.27
Количество дней до погашения: 1 022
Период обращения: 27.10.20 – 27.10.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.01.21 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 1 000 000 | 1 016,3 | 2 337,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.01.21 | – | – | 1 016,3333 | 1 016,3333 | 1 016,3333 | 1 016,3333 | 1 | 1 000 000 | 1 016,3 | 2 337,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.01.21 | – | – | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1 | 1 000 000 | 1 016,3 | 2 337,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ORPTb2
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Код бумаги:
ORPTb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.09.19
Дата открытия торгов:
13.01.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006187
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 842 600
Дата регистрации выпуска:
20.08.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.10.20
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
122
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
27.04.25 – 11.05.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.10.27
Период погашения:
27.10.27–10.11.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента