Торговая информация

ORPTb1

купонные KZ2C00004539
АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 174
Период обращения: 18.07.19 – 18.07.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
From 18.09.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
From 18.09.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ORPTb1 KZ2C00004539 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
ORPTb2 KZ2C00006187 альтернативная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
ORPTb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.02.19
Дата открытия торгов:
18.09.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004539
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 500 000
Объем выпуска, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
2 518 000
Номер выпуска в госреестре:
G04-01
Дата регистрации выпуска:
21.11.18
Номер программы в госреестре:
G04
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
6 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.19
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
14
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.07.20
Период ближайшей купонной выплаты:
18.07.20 – 01.08.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.26
Период погашения:
18.07.26–01.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
30.06.20, 14:53 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Оптово-розничное предприятие торговли" за 2019 год
24.04.20, 09:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 апреля 2020 года
05.02.20, 09:33 Петранек Олдрих избран членом Совета директоров АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
23.01.20, 16:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 января 2020 года
23.01.20, 16:22 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004539 (ORPTb1)
14.01.20, 17:58 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 14 января 150,3 млн тенге, разместив облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) с доходностью к погашению 10,4994 % годовых
14.01.20, 09:14 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 143 000 облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
13.01.20, 09:10 /ПОВТОР/ 14 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 143 000 облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
09.01.20, 10:36 14 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 143 000 облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
10.12.19, 18:25 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 10 декабря 230,2 млн тенге, разместив облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) с доходностью к погашению 10,4952 % годовых
Все новости эмитента