Торговая информация

ORPTb1

купонные облигации KZ2C00004539
АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 301
Период обращения: 18.07.19 – 18.07.26

Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ORPTb1 KZ2C00004539 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
ORPTb2 KZ2C00006187 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.01.21
Код бумаги:
ORPTb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.02.19
Дата открытия торгов:
18.09.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004539
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 500 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
3 500 000
Номер выпуска в госреестре:
G04-01
Дата регистрации выпуска:
21.11.18
Номер программы в госреестре:
G04
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
6 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
41
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
18.01.23 – 01.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.26
Период погашения:
18.07.26–01.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.11.22 16:21 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006187 (ORPTb2)
22.10.22 11:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 октября 2022 года
05.08.22 11:10 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2021 год
25.07.22 15:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 июля 2022 года
19.07.22 11:05 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00004539 (ORPTb1)
28.06.22 10:46 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Оптово-розничное предприятие торговли" за 2021 год
03.05.22 14:19 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006187 (ORPTb2)
13.04.22 14:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 апреля 2022 года
28.01.22 10:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 января 2022 года
26.01.22 10:22 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00004539 (ORPTb1)
Все новости эмитента