Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb6

купонные облигации KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 606
Период обращения: 15.07.24 – 15.07.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 91,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 92,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 99,9783 309,0496 952,9600 95,3592 25 345 426 331,9 697,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 922,7778 – – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 932,2222 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 1 011,4497 960,7268 1 030,5556 937,9000 25 345 426 331,9 697,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 26,78 – – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 25,98 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 20,00 17,06 23,00 20,00 25 345 426 331,9 697,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 16:18:19 99,9783 0 2 467 2,5 5,1
06.11.24 16:03:52 99,9783 -0,00 98 0,099 0,203
31.10.24 12:27:30 99,9832 0 1 127 1,1 2,3
31.10.24 12:03:43 99,9832 0 1 046 1,1 2,2
31.10.24 11:50:32 99,9832 0 1 170 1,2 2,4
31.10.24 11:50:32 99,9832 0 39 0,039 0,081
31.10.24 11:50:32 99,9832 -0,00 83 0,084 0,171
29.10.24 16:03:39 99,9841 0 148 0,149 0,306
29.10.24 15:56:33 99,9841 0 795 0,801 1,6
29.10.24 15:55:08 99,9841 0 1 589 1,6 3,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 16:18:19 1 011,4497 0 2 467 2,5 5,1
06.11.24 16:03:52 1 011,4496 -0,00 98 0,099 0,203
31.10.24 12:27:30 1 008,1653 0 1 127 1,1 2,3
31.10.24 12:03:43 1 008,1653 0 1 046 1,1 2,2
31.10.24 11:50:32 1 008,1653 0 1 170 1,2 2,4
31.10.24 11:50:32 1 008,1654 0 39 0,039 0,081
31.10.24 11:50:32 1 008,1654 -0,00 83 0,084 0,171
29.10.24 16:03:39 1 007,6188 0 148 0,149 0,306
29.10.24 15:56:33 1 007,6188 0 795 0,801 1,6
29.10.24 15:55:08 1 007,6188 0 1 589 1,6 3,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.11.24 16:18:19 20,00 0 2 467 2,5 5,1
06.11.24 16:03:52 20,00 0 98 0,099 0,203
31.10.24 12:27:30 20,00 0 1 127 1,1 2,3
31.10.24 12:03:43 20,00 0 1 046 1,1 2,2
31.10.24 11:50:32 20,00 0 1 170 1,2 2,4
31.10.24 11:50:32 20,00 0 39 0,039 0,081
31.10.24 11:50:32 20,00 0 83 0,084 0,171
29.10.24 16:03:39 20,00 0 148 0,149 0,306
29.10.24 15:56:33 20,00 0 795 0,801 1,6
29.10.24 15:55:08 20,00 0 1 589 1,6 3,3

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb6
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.06.24
Дата открытия торгов:
15.07.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011174
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
333 264
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.07.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
66
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.01.25 – 29.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.07.26
Период погашения:
15.07.26–29.07.26
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.10.24 09:58 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011174 (MFUCb6)
11.10.24 09:30 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
10.10.24 17:47 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.10.24 17:00 С 07 октября облигации KZ2P00010408 (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
16.07.24 14:53 С 17 июля облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
12.07.24 15:15 С 15 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
04.07.24 15:20 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.07.24 15:18 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
06.06.24 17:19 С 07 июня облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
05.06.24 16:25 Облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента