Торговая информация
MFUCb5
купонные облигации KZ2P00010408 (KZ2P00010408)
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 310
Период обращения: 01.10.24 – 01.10.25
Количество дней до погашения: 310
Период обращения: 01.10.24 – 01.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.23 | – | – | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 2 | 20 000 | 927,0 | 1 926,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.23 | – | – | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 96,3200 | 2 | 20 000 | 927,0 | 1 926,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.23 | – | – | 0,00 | – | – | – | 2 | 20 000 | 927,0 | 1 926,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb5
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.24 | 16:04:47 | 96,3200 | -88,24 | 11 015 | 510,5 | 1 061,0 |
| 01.10.24 | 15:28:04 | 96,3200 | -99,82 | 8 985 | 416,4 | 865,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.24 | 16:04:47 | 96,3200 | -88,24 | 11 015 | 510,5 | 1 061,0 |
| 01.10.24 | 15:28:04 | 96,3200 | -99,82 | 8 985 | 416,4 | 865,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.24 | 16:04:47 | 0,00 | 0 | 11 015 | 510,5 | 1 061,0 |
| 01.10.24 | 15:28:04 | 0,00 | 0 | 8 985 | 416,4 | 865,4 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.23 | – |
| MFUCb6 | KZ2P00011174 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – |
Код бумаги:
MFUCb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.11.23
Дата открытия торгов:
28.11.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010408
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
KZ2P00010408
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.10.24
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
01.01.25 – 15.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.09.25
Период погашения:
01.10.25–15.10.25
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента