Торговая информация
MFTFb1
купонные облигации KZ2P00007776
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 1 009
Период обращения: 23.07.21 – 23.07.26
Количество дней до погашения: 1 009
Период обращения: 23.07.21 – 23.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | 92,1207 | 96,5029 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 92,1146 | 96,5002 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 95,6795 | 100,2284 | 107,4097 | 93,5767 | 5 | 812 | 0,821 | 1,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | 942,9014 | 986,7234 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 942,5349 | 986,3909 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 995,9061 | 1 011,2185 | 1 115,3470 | 962,9614 | 5 | 812 | 0,821 | 1,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 14,50 | 12,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 12,50 | 10,94 | 13,00 | 9,00 | 5 | 812 | 0,821 | 1,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFTFb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.22 | 16:19:50 | 95,6795 | -5,06 | 100 | 0,100 | 0,212 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.22 | 16:19:50 | 995,9061 | -5,06 | 100 | 0,100 | 0,212 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.22 | 16:19:50 | 12,50 | +175 | 100 | 0,100 | 0,212 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"
Код бумаги:
MFTFb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.07.21
Дата открытия торгов:
03.09.21
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007776
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000
Дата регистрации выпуска:
14.07.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.07.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.07.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
109
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
23.01.24 – 06.02.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.07.26
Период погашения:
23.07.26–05.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента