Торговая информация
MFTFb1
купонные облигации KZ2P00007776
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 726
Период обращения: 23.07.21 – 23.07.26
Количество дней до погашения: 726
Период обращения: 23.07.21 – 23.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 96,2070 | 99,6428 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 96,2015 | 99,6416 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 99,5993 | 100,2268 | 107,4097 | 93,5767 | 7 | 814 | 0,823 | 1,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 1 015,2367 | 1 049,5947 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 1 014,8761 | 1 049,2771 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 1 036,0208 | 1 011,2794 | 1 115,3470 | 962,9614 | 7 | 814 | 0,823 | 1,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 13,20 | 11,20 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 11,20 | 10,95 | 13,00 | 9,00 | 7 | 814 | 0,823 | 1,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFTFb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.24 | 16:04:19 | 99,5993 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.06.24 | 11:49:41 | 99,5993 | +4,10 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.24 | 16:04:19 | 1 036,0200 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.06.24 | 11:49:41 | 1 036,0200 | +4,10 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.24 | 16:04:19 | 11,20 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 04.06.24 | 11:49:41 | 11,20 | -130 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"
Код бумаги:
MFTFb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.07.21
Дата открытия торгов:
03.09.21
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007776
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000
Дата регистрации выпуска:
14.07.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.07.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
6
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
23.07.24 – 06.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.07.26
Период погашения:
23.07.26–05.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента