Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 544
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 2 603 0,618 1,2
19.12.24 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 2 227 0,232 0,445
From 28.06.24 – – 101,0000 101,7538 110,0000 99,5000 175 83 218 85,5 172,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 1 024,5833 2 603 0,618 1,2
19.12.24 1 024,0000 1 024,0000 1 024,0000 1 024,0000 1 024,0000 1 024,0000 2 227 0,232 0,445
From 28.06.24 – – 1 024,5833 1 027,9146 1 114,5833 1 001,7500 175 83 218 85,5 172,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 2 603 0,618 1,2
19.12.24 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 20,23 2 227 0,232 0,445
From 28.06.24 – – 20,23 19,79 21,00 14,55 175 83 218 85,5 172,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:31:28 101,0000 0 103 0,106 0,201
20.12.24 15:01:36 101,0000 0 500 0,512 0,978
19.12.24 15:04:35 101,0000 0 10 0,010 0,020
19.12.24 14:00:01 101,0000 0 217 0,222 0,425
18.12.24 14:14:32 101,0000 0 200 0,205 0,390
17.12.24 14:23:12 101,0000 0 2 306 2,4 4,5
17.12.24 14:21:22 101,0000 0 18 541 19,0 36,3
17.12.24 14:16:17 101,0000 0 1 0,001 0,002
17.12.24 11:33:10 101,0000 0 1 0,001 0,002
13.12.24 14:43:37 101,0000 0 4 0,004 0,008
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:31:28 1 024,5833 0 103 0,106 0,201
20.12.24 15:01:36 1 024,5833 0 500 0,512 0,978
19.12.24 15:04:35 1 024,0000 0 10 0,010 0,020
19.12.24 14:00:01 1 024,0000 0 217 0,222 0,425
18.12.24 14:14:32 1 023,4167 0 200 0,205 0,390
17.12.24 14:23:12 1 022,8333 0 2 306 2,4 4,5
17.12.24 14:21:22 1 022,8333 0 18 541 19,0 36,3
17.12.24 14:16:17 1 022,8300 0 1 0,001 0,002
17.12.24 11:33:10 1 022,8300 0 1 0,001 0,002
13.12.24 14:43:37 1 020,5000 0 4 0,004 0,008
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:31:28 20,23 0 103 0,106 0,201
20.12.24 15:01:36 20,23 0 500 0,512 0,978
19.12.24 15:04:35 20,23 0 10 0,010 0,020
19.12.24 14:00:01 20,23 0 217 0,222 0,425
18.12.24 14:14:32 20,23 0 200 0,205 0,390
17.12.24 14:23:12 20,23 0 2 306 2,4 4,5
17.12.24 14:21:22 20,23 0 18 541 19,0 36,3
17.12.24 14:16:17 20,23 0 1 0,001 0,002
17.12.24 11:33:10 20,23 0 1 0,001 0,002
13.12.24 14:43:37 20,23 0 4 0,004 0,008

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.12.24 – 31.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.09.24 13:56 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.08.24 10:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента