Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 698
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 100,0000 110,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 100,0000 110,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 110,0000 104,0314 110,0000 100,0000 6 191 0,200 0,423
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 1 012,8333 1 112,8333 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 1 012,2500 1 112,2500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 1 109,3333 1 044,8983 1 109,3333 1 001,7500 6 191 0,200 0,423
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 21,00 15,03 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 15,06 18,61 21,00 15,06 6 191 0,200 0,423

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.07.24 11:29:53 110,0000 0 4 0,004 0,009
10.07.24 16:04:33 110,0000 +10,00 73 0,081 0,168
28.06.24 13:34:11 100,0000 -51,43 56 0,056 0,121
28.06.24 13:33:33 100,0000 -99,47 6 0,006 0,013
28.06.24 13:33:08 100,0000 -51,43 51 0,051 0,110
28.06.24 12:12:55 100,0000 -99,21 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.07.24 11:29:53 1 109,3325 0 4 0,004 0,009
10.07.24 16:04:33 1 108,7500 +10,00 73 0,081 0,168
28.06.24 13:34:11 1 001,7500 -51,43 56 0,056 0,121
28.06.24 13:33:33 1 001,7500 -99,47 6 0,006 0,013
28.06.24 13:33:08 1 001,7500 -51,43 51 0,051 0,110
28.06.24 12:12:55 1 001,7500 -99,21 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.07.24 11:29:53 15,06 -1 4 0,004 0,009
10.07.24 16:04:33 15,07 -593 73 0,081 0,168
28.06.24 13:34:11 21,00 +2 100 56 0,056 0,121
28.06.24 13:33:33 21,00 +2 100 6 0,006 0,013
28.06.24 13:33:08 21,00 +2 100 51 0,051 0,110
28.06.24 12:12:55 21,00 +2 100 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
8
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.07.24 – 31.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.07.24 17:53 С 17 июля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
15.07.24 10:59 Облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
10.07.24 10:00 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.06.24 14:38 С 28 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
25.06.24 19:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло на KASE 25 июня через подписку 2,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) под 21,00 % годовых
25.06.24 10:15 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
20.06.24 17:28 С 20 июня облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
20.06.24 09:15 Облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
10.06.24 12:14 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
14.05.24 14:50 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента