Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 483
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 100,0000 100,9998 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 1 0,001 0,002
20.02.25 100,0000 100,9998 100,9998 100,9998 100,9998 100,9998 1 80 0,082 0,163
From 28.06.24 – – 100,0000 101,4943 110,0000 99,5000 263 103 136 105,7 212,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 1 015,1667 1 025,1647 1 015,1667 1 015,1667 1 015,1667 1 015,1667 1 1 0,001 0,002
20.02.25 1 014,5833 1 024,5813 1 024,5813 1 024,5813 1 024,5813 1 024,5813 1 80 0,082 0,163
From 28.06.24 – – 1 015,1667 1 025,0023 1 114,5833 1 000,0000 263 103 136 105,7 212,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 21,00 20,14 21,00 21,00 21,00 21,00 1 1 0,001 0,002
20.02.25 21,00 20,14 20,14 20,14 20,14 20,14 1 80 0,082 0,163
From 28.06.24 – – 21,00 19,96 21,00 14,55 263 103 136 105,7 212,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 11:30:43 100,0000 -0,99 1 0,001 0,002
20.02.25 15:52:22 100,9998 -0,00 80 0,082 0,163
19.02.25 15:28:08 100,9999 +1,00 50 0,051 0,103
19.02.25 14:18:37 100,0000 0 2 141 2,2 4,4
19.02.25 14:06:55 100,0000 0 289 0,293 0,589
19.02.25 14:06:55 100,0000 0 20 0,020 0,041
18.02.25 16:12:07 100,0000 0 39 0,040 0,079
18.02.25 16:07:02 100,0000 0 95 0,096 0,193
18.02.25 16:05:56 100,0000 -0,99 2 866 2,9 5,8
18.02.25 15:55:06 101,0000 +1,00 20 0,020 0,041
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 11:30:43 1 015,1700 -0,99 1 0,001 0,002
20.02.25 15:52:22 1 024,5814 -0,00 80 0,082 0,163
19.02.25 15:28:08 1 023,9990 +1,00 50 0,051 0,103
19.02.25 14:18:37 1 014,0000 0 2 141 2,2 4,4
19.02.25 14:06:55 1 014,0000 0 289 0,293 0,589
19.02.25 14:06:55 1 014,0000 0 20 0,020 0,041
18.02.25 16:12:07 1 013,4167 0 39 0,040 0,079
18.02.25 16:07:02 1 013,4166 0 95 0,096 0,193
18.02.25 16:05:56 1 013,4167 -0,99 2 866 2,9 5,8
18.02.25 15:55:06 1 023,4165 +1,00 20 0,020 0,041
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 11:30:43 21,00 +86 1 0,001 0,002
20.02.25 15:52:22 20,14 -1 80 0,082 0,163
19.02.25 15:28:08 20,15 -85 50 0,051 0,103
19.02.25 14:18:37 21,00 0 2 141 2,2 4,4
19.02.25 14:06:55 21,00 0 289 0,293 0,589
19.02.25 14:06:55 21,00 0 20 0,020 0,041
18.02.25 16:12:07 21,00 0 39 0,040 0,079
18.02.25 16:07:02 21,00 0 95 0,096 0,193
18.02.25 16:05:56 21,00 +85 2 866 2,9 5,8
18.02.25 15:55:06 20,15 -85 20 0,020 0,041

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.01.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
3
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.02.25 – 03.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.02.25 11:58 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 18-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.01.25 16:38 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.01.25 12:21 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 17-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.12.24 15:23 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента