Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 513
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 100,0001 104,9000 – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 100,0001 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 2 219 0,222 0,419
From 28.06.24 – – 100,0000 101,6269 110,0000 99,5000 225 93 380 95,8 192,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 1 015,7510 1 064,7500 – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 1 015,1677 1 015,1667 1 015,1667 1 015,1667 1 015,1667 1 015,1667 2 219 0,222 0,419
From 28.06.24 – – 1 015,1667 1 026,2166 1 114,5833 1 001,7500 225 93 380 95,8 192,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 2 219 0,222 0,419
From 28.06.24 – – 21,00 19,87 21,00 14,55 225 93 380 95,8 192,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 12:38:52 100,0000 0 184 0,187 0,352
21.01.25 11:52:35 100,0000 0 35 0,036 0,067
20.01.25 15:24:53 100,0000 0 2 0,002 0,004
20.01.25 15:24:18 100,0000 0 10 0,010 0,019
20.01.25 15:23:46 100,0000 0 79 0,080 0,151
20.01.25 15:22:39 100,0000 0 598 0,607 1,1
20.01.25 15:17:00 100,0000 0 47 0,048 0,090
20.01.25 15:16:10 100,0000 0 2 535 2,6 4,9
20.01.25 13:42:06 100,0000 0 100 0,101 0,191
20.01.25 12:58:11 100,0000 0 10 0,010 0,019
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 12:38:52 1 015,1667 0 184 0,187 0,352
21.01.25 11:52:35 1 015,1666 0 35 0,036 0,067
20.01.25 15:24:53 1 014,5850 0 2 0,002 0,004
20.01.25 15:24:18 1 014,5830 0 10 0,010 0,019
20.01.25 15:23:46 1 014,5833 0 79 0,080 0,151
20.01.25 15:22:39 1 014,5833 0 598 0,607 1,1
20.01.25 15:17:00 1 014,5834 0 47 0,048 0,090
20.01.25 15:16:10 1 014,5833 0 2 535 2,6 4,9
20.01.25 13:42:06 1 014,5833 0 100 0,101 0,191
20.01.25 12:58:11 1 014,5830 0 10 0,010 0,019
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 12:38:52 21,00 0 184 0,187 0,352
21.01.25 11:52:35 21,00 0 35 0,036 0,067
20.01.25 15:24:53 21,00 0 2 0,002 0,004
20.01.25 15:24:18 21,00 0 10 0,010 0,019
20.01.25 15:23:46 21,00 0 79 0,080 0,151
20.01.25 15:22:39 21,00 0 598 0,607 1,1
20.01.25 15:17:00 21,00 0 47 0,048 0,090
20.01.25 15:16:10 21,00 0 2 535 2,6 4,9
20.01.25 13:42:06 21,00 0 100 0,101 0,191
20.01.25 12:58:11 21,00 0 10 0,010 0,019

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
3
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.01.25 – 31.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.01.25 12:21 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 17-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.12.24 15:23 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента