Торговая информация

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 262
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.11.24 0 0,0 0,0
11.11.24 0 0,0 0,0
From 08.08.23 100,0000 99,9839 106,7490 55,0000 580 39 856 1 817,7 3 995,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.11.24 0 0,0 0,0
11.11.24 0 0,0 0,0
From 08.08.23 100,0875 100,2353 106,9823 55,0000 580 39 856 1 817,7 3 995,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.11.24 0 0,0 0,0
11.11.24 0 0,0 0,0
From 08.08.23 10,50 10,52 11,42 5,16 580 39 856 1 817,7 3 995,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 14:16:36 100,0000 +0,10 1 0,049 0,100
06.11.24 13:43:26 99,9000 0 3 0,147 0,300
06.11.24 12:52:45 99,9000 0 10 0,489 1,000
06.11.24 12:50:06 99,9000 0 4 0,195 0,400
06.11.24 12:41:57 99,9000 0 4 0,195 0,400
06.11.24 12:17:52 99,9000 0 2 0,098 0,200
05.11.24 16:58:43 99,9000 0 5 0,245 0,500
05.11.24 13:06:05 99,9000 +0,00 10 0,489 0,999
05.11.24 13:05:05 99,8999 +3,51 10 0,489 0,999
05.11.24 11:43:04 96,5101 -3,39 9 0,425 0,869
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 14:16:36 100,0900 +0,10 1 0,049 0,100
06.11.24 13:43:26 99,9600 0 3 0,147 0,300
06.11.24 12:52:45 99,9580 0 10 0,489 1,000
06.11.24 12:50:06 99,9575 0 4 0,195 0,400
06.11.24 12:41:57 99,9575 0 4 0,195 0,400
06.11.24 12:17:52 99,9600 0 2 0,098 0,200
05.11.24 16:58:43 99,9300 0 5 0,245 0,500
05.11.24 13:06:05 99,9290 +0,00 10 0,489 0,999
05.11.24 13:05:05 99,9290 +3,51 10 0,489 0,999
05.11.24 11:43:04 96,5389 -3,39 9 0,425 0,869
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 14:16:36 10,50 -14 1 0,049 0,100
06.11.24 13:43:26 10,64 0 3 0,147 0,300
06.11.24 12:52:45 10,64 0 10 0,489 1,000
06.11.24 12:50:06 10,64 0 4 0,195 0,400
06.11.24 12:41:57 10,64 0 4 0,195 0,400
06.11.24 12:17:52 10,64 0 2 0,098 0,200
05.11.24 16:58:43 10,64 0 5 0,245 0,500
05.11.24 13:06:05 10,64 0 10 0,489 0,999
05.11.24 13:05:05 10,64 -484 10 0,489 0,999
05.11.24 11:43:04 15,48 +484 9 0,425 0,869

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
22
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
04.12.24 – 10.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.09.24 13:56 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.08.24 10:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
14.08.24 16:38 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
07.08.24 12:53 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
29.07.24 11:09 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента