Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 451
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.05.24 99,4900 100,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
02.05.24 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 25 1,1 2,5
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9607 106,7490 55,0000 283 31 061 1 397,0 3 112,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.05.24 99,4900 100,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
02.05.24 100,8167 100,8167 – – 100,8167 100,8167 2 25 1,1 2,5
From 08.08.23 – – 100,8167 100,2156 106,9823 55,0000 283 31 061 1 397,0 3 112,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
02.05.24 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 2 25 1,1 2,5
From 08.08.23 – – 10,50 10,53 11,27 5,16 283 31 061 1 397,0 3 112,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.05.24 12:38:07 100,0000 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 100,0000 0 21 0,936 2,1
29.04.24 14:25:26 100,0000 -1,48 25 1,1 2,5
29.04.24 11:30:01 101,5000 +1,50 1 0,045 0,102
26.04.24 16:17:47 100,0001 +0,00 20 0,894 2,0
25.04.24 16:55:24 100,0000 -0,20 17 0,759 1,7
25.04.24 14:48:20 100,2000 -1,28 4 0,179 0,403
24.04.24 14:13:31 101,5000 +1,50 1 0,045 0,102
17.04.24 14:22:26 100,0000 -6,32 51 2,3 5,1
12.04.24 14:28:06 106,7490 +6,75 6 0,288 0,642
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.05.24 12:38:07 100,8175 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 100,8167 0 21 0,936 2,1
29.04.24 14:25:26 6 154,4163 -1,48 25 1,1 2,5
29.04.24 11:30:01 6 246,1130 +1,50 1 0,045 0,102
26.04.24 16:17:47 100,6415 +0,00 20 0,894 2,0
25.04.24 16:55:24 100,6124 -0,20 17 0,759 1,7
25.04.24 14:48:20 100,8125 -1,28 4 0,179 0,403
24.04.24 14:13:31 102,0800 +1,50 1 0,045 0,102
17.04.24 14:22:26 100,3792 -6,32 51 2,3 5,1
12.04.24 14:28:06 106,9817 +6,75 6 0,288 0,642
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.05.24 12:38:07 10,50 0 4 0,178 0,403
02.05.24 11:47:46 10,50 0 21 0,936 2,1
29.04.24 14:25:26 10,50 +126 25 1,1 2,5
29.04.24 11:30:01 9,24 -126 1 0,045 0,102
26.04.24 16:17:47 10,50 0 20 0,894 2,0
25.04.24 16:55:24 10,50 +17 17 0,759 1,7
25.04.24 14:48:20 10,33 +108 4 0,179 0,403
24.04.24 14:13:31 9,25 -125 1 0,045 0,102
17.04.24 14:22:26 10,50 +534 51 2,3 5,1
12.04.24 14:28:06 5,16 -534 6 0,288 0,642

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
54 664
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
3
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.24 – 10.05.24
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
15.11.23 10:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
09.11.23 09:14 Облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента