Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 223
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 100,0000 99,9900 – – 100,0000 100,0000 2 40 2,1 4,0
19.12.24 99,0000 98,8000 – – 99,0000 98,8000 2 4 0,207 0,397
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9710 106,7490 55,0000 670 48 422 2 247,8 4 855,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 100,4667 100,4567 – – 100,4667 100,4667 2 40 2,1 4,0
19.12.24 99,4375 99,2375 – – 99,4375 99,2375 2 4 0,207 0,397
From 08.08.23 – – 100,4667 100,2807 106,9823 55,0000 670 48 422 2 247,8 4 855,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 10,50 10,52 – – 10,50 10,50 2 40 2,1 4,0
19.12.24 12,17 12,50 – – 12,17 12,50 2 4 0,207 0,397
From 08.08.23 – – 10,50 10,54 13,84 5,16 670 48 422 2 247,8 4 855,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:55:01 100,0000 0 35 1,8 3,5
20.12.24 16:55:01 100,0000 +1,21 5 0,263 0,502
19.12.24 14:32:27 98,8000 -0,20 3 0,156 0,298
19.12.24 13:19:34 99,0000 +1,02 1 0,052 0,099
18.12.24 12:34:31 98,0003 0 4 0,207 0,394
18.12.24 11:59:07 98,0003 +0,00 39 2,0 3,8
18.12.24 11:49:28 98,0000 -1,51 52 2,7 5,1
12.12.24 16:25:06 99,5000 0 43 2,2 4,3
12.12.24 14:32:03 99,5000 0 1 0,052 0,100
11.12.24 12:17:05 99,5000 0 1 0,051 0,100
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:55:01 7 206,9121 0 35 1,8 3,5
20.12.24 16:55:01 7 206,8712 +1,21 5 0,263 0,502
19.12.24 14:32:27 99,2367 -0,20 3 0,156 0,298
19.12.24 13:19:34 99,4400 +1,02 1 0,052 0,099
18.12.24 12:34:31 98,4075 0 4 0,207 0,394
18.12.24 11:59:07 98,4087 +0,00 39 2,0 3,8
18.12.24 11:49:28 98,4083 -1,51 52 2,7 5,1
12.12.24 16:25:06 99,7333 0 43 2,2 4,3
12.12.24 14:32:03 99,7300 0 1 0,052 0,100
11.12.24 12:17:05 99,7000 0 1 0,051 0,100
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 16:55:01 10,50 0 35 1,8 3,5
20.12.24 16:55:01 10,50 -200 5 0,263 0,502
19.12.24 14:32:27 12,50 +33 3 0,156 0,298
19.12.24 13:19:34 12,17 -167 1 0,052 0,099
18.12.24 12:34:31 13,84 0 4 0,207 0,394
18.12.24 11:59:07 13,84 0 39 2,0 3,8
18.12.24 11:49:28 13,84 +253 52 2,7 5,1
12.12.24 16:25:06 11,31 0 43 2,2 4,3
12.12.24 14:32:03 11,31 +1 1 0,052 0,100
11.12.24 12:17:05 11,30 0 1 0,051 0,100

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
15
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
06.01.25 – 10.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.09.24 13:56 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.08.24 10:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента