Торговая информация
MFSCb3
купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 377
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Количество дней до погашения: 377
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 100,5000 | 101,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 100,5000 | 101,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 102,0000 | 99,9979 | 106,7490 | 55,0000 | 359 | 32 688 | 1 470,6 | 3 277,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 100,8792 | 101,3792 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 100,8500 | 101,3500 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 102,2333 | 100,2559 | 106,9823 | 55,0000 | 359 | 32 688 | 1 470,6 | 3 277,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 10,00 | 9,49 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.08.23 | – | – | 8,52 | 10,49 | 11,42 | 5,16 | 359 | 32 688 | 1 470,6 | 3 277,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:23:35 | 102,0000 | +0,99 | 2 | 0,097 | 0,204 |
| 09.07.24 | 15:44:02 | 101,0001 | +0,00 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 09.07.24 | 15:03:02 | 101,0000 | 0 | 7 | 0,337 | 0,708 |
| 09.07.24 | 12:01:18 | 101,0000 | 0 | 69 | 3,3 | 7,0 |
| 05.07.24 | 14:20:30 | 101,0000 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0000 | 0 | 19 | 0,913 | 1,9 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0000 | -0,98 | 16 | 0,768 | 1,6 |
| 27.06.24 | 16:04:18 | 102,0000 | 0 | 2 | 0,095 | 0,205 |
| 17.06.24 | 14:08:47 | 102,0000 | +2,31 | 5 | 0,231 | 0,512 |
| 17.06.24 | 12:41:41 | 99,7000 | 0 | 216 | 9,7 | 21,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:23:35 | 102,2350 | +0,99 | 2 | 0,097 | 0,204 |
| 09.07.24 | 15:44:02 | 101,1450 | +0,00 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 09.07.24 | 15:03:02 | 101,1457 | 0 | 7 | 0,337 | 0,708 |
| 09.07.24 | 12:01:18 | 101,1458 | 0 | 69 | 3,3 | 7,0 |
| 05.07.24 | 14:20:30 | 101,0300 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0289 | 0 | 19 | 0,913 | 1,9 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 101,0294 | -0,98 | 16 | 0,768 | 1,6 |
| 27.06.24 | 16:04:18 | 102,6700 | 0 | 2 | 0,095 | 0,205 |
| 17.06.24 | 14:08:47 | 102,3800 | +2,31 | 5 | 0,231 | 0,512 |
| 17.06.24 | 12:41:41 | 100,0792 | 0 | 216 | 9,7 | 21,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.24 | 15:23:35 | 8,52 | -99 | 2 | 0,097 | 0,204 |
| 09.07.24 | 15:44:02 | 9,51 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 09.07.24 | 15:03:02 | 9,51 | 0 | 7 | 0,337 | 0,708 |
| 09.07.24 | 12:01:18 | 9,51 | -1 | 69 | 3,3 | 7,0 |
| 05.07.24 | 14:20:30 | 9,52 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 9,52 | 0 | 19 | 0,913 | 1,9 |
| 05.07.24 | 14:04:43 | 9,52 | +93 | 16 | 0,768 | 1,6 |
| 27.06.24 | 16:04:18 | 8,59 | -5 | 2 | 0,095 | 0,205 |
| 17.06.24 | 14:08:47 | 8,64 | -214 | 5 | 0,231 | 0,512 |
| 17.06.24 | 12:41:41 | 10,78 | 0 | 216 | 9,7 | 21,6 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb1 | KZ2P00007818 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.11.21 | – |
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
54 664
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.08.24 – 09.08.24
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента