Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 162
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 100,9999 98,0000 – – 100,9999 98,0000 18 283 14,0 28,1
20.02.25 101,0000 99,0003 – – 101,0000 99,0003 7 49 2,5 4,9
From 08.08.23 – – 100,9999 99,9764 106,7490 55,0000 763 49 900 2 324,5 5 004,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 101,4957 98,4958 – – 101,4957 98,4958 18 283 14,0 28,1
20.02.25 101,4667 99,4670 – – 101,4667 99,4670 7 49 2,5 4,9
From 08.08.23 – – 101,4957 100,2847 106,9823 55,0000 763 49 900 2 324,5 5 004,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 8,24 15,09 – – 8,24 15,09 18 283 14,0 28,1
20.02.25 8,25 12,77 – – 8,25 12,77 7 49 2,5 4,9
From 08.08.23 – – 8,24 10,53 13,84 5,16 763 49 900 2 324,5 5 004,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 16:37:43 100,9999 0 9 0,457 0,913
21.02.25 16:28:02 100,9999 0 10 0,507 1,0
21.02.25 16:28:02 100,9999 0 10 0,507 1,0
21.02.25 16:28:02 100,9999 0 5 0,254 0,507
21.02.25 16:28:02 100,9999 0 5 0,254 0,507
21.02.25 16:28:02 100,2000 -0,79 1 0,050 0,101
21.02.25 16:28:02 100,1900 -0,80 8 0,403 0,805
21.02.25 16:28:02 100,1899 -0,80 1 0,050 0,101
21.02.25 16:28:02 100,1899 +2,23 1 0,050 0,101
21.02.25 13:44:23 98,0000 -0,00 89 4,4 8,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 16:37:43 101,4956 0 9 0,457 0,913
21.02.25 16:28:02 101,4960 0 10 0,507 1,0
21.02.25 16:28:02 101,4960 0 10 0,507 1,0
21.02.25 16:28:02 101,4960 0 5 0,254 0,507
21.02.25 16:28:02 101,4960 0 5 0,254 0,507
21.02.25 16:28:02 100,7000 -0,79 1 0,050 0,101
21.02.25 16:28:02 100,6862 -0,80 8 0,403 0,805
21.02.25 16:28:02 100,6900 -0,80 1 0,050 0,101
21.02.25 16:28:02 100,6900 +2,23 1 0,050 0,101
21.02.25 13:44:23 98,4958 -0,00 89 4,4 8,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 16:37:43 8,24 -183 9 0,457 0,913
21.02.25 16:28:02 8,24 -183 10 0,507 1,0
21.02.25 16:28:02 8,24 -183 10 0,507 1,0
21.02.25 16:28:02 8,24 -183 5 0,254 0,507
21.02.25 16:28:02 8,24 -183 5 0,254 0,507
21.02.25 16:28:02 10,04 -3 1 0,050 0,101
21.02.25 16:28:02 10,07 0 8 0,403 0,805
21.02.25 16:28:02 10,07 0 1 0,050 0,101
21.02.25 16:28:02 10,07 -502 1 0,050 0,101
21.02.25 13:44:23 15,09 0 89 4,4 8,8

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
12
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.03.25 – 10.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.02.25 11:58 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 18-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.01.25 16:38 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило седьмой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
08.01.25 12:21 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 17-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.12.24 15:23 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента