Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb1

купонные облигации KZ2P00007818
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 190
Период обращения: 05.11.21 – 05.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 (14:51) 100,0000 99,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 3 1 924 2,0 4,5
24.04.24 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 100,5000 1 42 0,044 0,099
From 11.11.21 – – 100,0000 99,5342 110,0000 52,0004 2 404 3 102 644 3 154,9 6 886,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 (14:51) 1 044,4444 1 034,4444 1 044,4444 1 044,4444 1 044,4444 1 044,4444 3 1 924 2,0 4,5
24.04.24 1 048,8889 1 048,8889 1 048,8889 1 048,8889 1 048,8889 1 048,8889 1 42 0,044 0,099
From 11.11.21 – – 1 044,4444 1 016,8379 1 130,5556 541,1151 2 404 3 102 644 3 154,9 6 886,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 (14:51) – – 19,98 – – – 3 1 924 2,0 4,5
24.04.24 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 1 42 0,044 0,099
From 11.11.21 – – 19,98 20,46 28,66 16,53 2 404 3 102 644 3 154,9 6 886,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 14:51:02 100,0000 0 10 0,010 0,024
25.04.24 14:01:51 100,0000 0 964 1,0 2,3
25.04.24 13:49:31 100,0000 -0,50 950 0,992 2,2
24.04.24 14:45:40 100,5000 0 42 0,044 0,099
23.04.24 14:56:43 100,5000 +1,52 175 0,183 0,412
23.04.24 12:48:59 99,0000 -1,49 105 0,108 0,243
23.04.24 11:44:31 100,5000 0 1 0,001 0,002
22.04.24 13:30:46 100,5000 0 83 0,087 0,195
22.04.24 13:30:46 100,5000 0 488 0,511 1,1
22.04.24 13:30:46 100,5000 -0,98 253 0,265 0,594
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 14:51:02 1 044,4440 0 10 0,010 0,024
25.04.24 14:01:51 1 044,4444 0 964 1,0 2,3
25.04.24 13:49:31 1 044,4444 -0,50 950 0,992 2,2
24.04.24 14:45:40 1 048,8888 0 42 0,044 0,099
23.04.24 14:56:43 1 048,3333 +1,52 175 0,183 0,412
23.04.24 12:48:59 1 033,3333 -1,49 105 0,108 0,243
23.04.24 11:44:31 1 048,3300 0 1 0,001 0,002
22.04.24 13:30:46 1 047,7778 0 83 0,087 0,195
22.04.24 13:30:46 1 047,7778 0 488 0,511 1,1
22.04.24 13:30:46 1 047,7778 -0,98 253 0,265 0,594
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 14:51:02 19,98 0 10 0,010 0,024
25.04.24 14:01:51 19,98 0 964 1,0 2,3
25.04.24 13:49:31 19,98 +102 950 0,992 2,2
24.04.24 14:45:40 18,96 -1 42 0,044 0,099
23.04.24 14:56:43 18,97 -304 175 0,183 0,412
23.04.24 12:48:59 22,01 +304 105 0,108 0,243
23.04.24 11:44:31 18,97 0 1 0,001 0,002
22.04.24 13:30:46 18,97 0 83 0,087 0,195
22.04.24 13:30:46 18,97 0 488 0,511 1,1
22.04.24 13:30:46 18,97 +196 253 0,265 0,594

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
11.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 626 428
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
10
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.05.24 – 19.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.11.24
Период погашения:
05.11.24–19.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
15.11.23 10:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
09.11.23 09:14 Облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента