Торговая информация

MFSCb1

купонные облигации KZ2P00007818
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 688
Период обращения: 05.11.21 – 05.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 97,8800 97,8800 97,8800 97,8800 97,8800 97,8800 1 100 0,100 0,212
From 11.11.21 97,8800 100,3617 104,4200 90,5001 986 1 243 391 1 271,7 2 795,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 996,0222 996,0222 996,0222 996,0222 996,0222 996,0222 1 100 0,100 0,212
From 11.11.21 996,0222 1 023,4935 1 069,4444 935,5556 986 1 243 391 1 271,7 2 795,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 21,36 21,36 21,36 21,36 21,36 21,36 1 100 0,100 0,212
From 11.11.21 21,36 19,82 26,09 18,00 986 1 243 391 1 271,7 2 795,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:33:52 97,8800 -0,12 100 0,100 0,212
02.12.22 14:31:25 98,0000 +0,11 4 0,004 0,009
30.11.22 14:20:56 97,8900 0 4 0,004 0,008
30.11.22 12:23:13 97,8900 0 10 0,010 0,021
29.11.22 16:55:17 97,8900 0 9 495 9,4 20,1
29.11.22 16:55:17 97,8900 0 5 0,005 0,011
29.11.22 12:41:01 97,8900 +3,04 59 0,059 0,125
28.11.22 12:47:32 95,0000 -2,95 8 0,008 0,017
25.11.22 15:05:25 97,8899 -0,00 93 0,092 0,198
25.11.22 14:52:17 97,8900 -0,01 93 0,092 0,198
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:33:52 996,0222 -0,12 100 0,100 0,212
02.12.22 14:31:25 995,0000 +0,11 4 0,004 0,009
30.11.22 14:20:56 992,7900 0 4 0,004 0,008
30.11.22 12:23:13 992,7890 0 10 0,010 0,021
29.11.22 16:55:17 992,2333 0 9 495 9,4 20,1
29.11.22 16:55:17 992,2340 0 5 0,005 0,011
29.11.22 12:41:01 992,2334 +3,04 59 0,059 0,125
28.11.22 12:47:32 962,7775 -2,95 8 0,008 0,017
25.11.22 15:05:25 990,0101 -0,00 93 0,092 0,198
25.11.22 14:52:17 990,0111 -0,01 93 0,092 0,198
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.22 16:33:52 21,36 +8 100 0,100 0,212
02.12.22 14:31:25 21,28 -7 4 0,004 0,009
30.11.22 14:20:56 21,35 0 4 0,004 0,008
30.11.22 12:23:13 21,35 +1 10 0,010 0,021
29.11.22 16:55:17 21,34 0 9 495 9,4 20,1
29.11.22 16:55:17 21,34 0 5 0,005 0,011
29.11.22 12:41:01 21,34 -192 59 0,059 0,125
28.11.22 12:47:32 23,26 +192 8 0,008 0,017
25.11.22 15:05:25 21,34 0 93 0,092 0,198
25.11.22 14:52:17 21,34 -124 93 0,092 0,198

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21
MFSCb2 KZ2P00007826 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 12.11.21
Код бумаги:
MFSCb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
11.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 104 160
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
58
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
05.02.23 – 19.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.11.24
Период погашения:
05.11.24–19.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.22 13:09 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00007826 (MFSCb2)
14.11.22 16:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
31.08.22 17:38 Единственный участник ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год
19.08.22 18:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00007826 (MFSCb2)
18.08.22 09:55 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
04.07.22 14:35 Единственный участник ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" принял решение об увеличении уставного капитала товарищества до 2,0 млрд тенге
24.06.22 18:00 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло на KASE 24 июня $503,0 тыс., разместив облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
24.06.22 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
22.06.22 10:43 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
16.05.22 18:00 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло на KASE 16 мая $1,0 млн, разместив облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) с доходностью к погашению 10,00 % годовых
Все новости эмитента