Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 05.11.24
купонные облигации KZ2P00007818
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 05.11.21 – 05.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 100,0000 99,5422 139,9889 52,0004 3 177 3 326 024 3 384,4 7 376,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 1 047,7778 1 017,5625 1 439,3334 541,1151 3 177 3 326 024 3 384,4 7 376,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 11.11.21 – – 19,53 20,28 28,66 – 3 177 3 326 024 3 384,4 7 376,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.24 14:54:06 100,0000 0 1 0,001 0,002
01.11.24 13:55:18 100,0000 -2,91 65 0,068 0,139
30.10.24 12:54:57 103,0000 0 25 0,027 0,055
30.10.24 12:54:06 103,0000 0 30 0,032 0,066
30.10.24 12:24:48 103,0000 -0,95 2 0,002 0,004
30.10.24 11:30:00 103,9900 0 19 0,021 0,042
30.10.24 11:30:00 103,0000 +2,90 11 0,012 0,024
29.10.24 14:31:12 100,0000 -0,10 2 0,002 0,004
29.10.24 14:31:12 100,1000 -3,29 1 0,001 0,002
29.10.24 12:04:51 103,5000 -0,47 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.24 14:54:06 1 047,7800 0 1 0,001 0,002
01.11.24 13:55:18 1 047,7778 -2,91 65 0,068 0,139
30.10.24 12:54:57 1 077,2224 0 25 0,027 0,055
30.10.24 12:54:06 1 077,2223 0 30 0,032 0,066
30.10.24 12:24:48 1 077,2200 -0,95 2 0,002 0,004
30.10.24 11:30:00 1 087,1221 0 19 0,021 0,042
30.10.24 11:30:00 1 077,2218 +2,90 11 0,012 0,024
29.10.24 14:31:12 1 046,6650 -0,10 2 0,002 0,004
29.10.24 14:31:12 1 047,6700 -3,29 1 0,001 0,002
29.10.24 12:04:51 1 081,6667 -0,47 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.24 14:54:06 19,53 0 1 0,001 0,002
01.11.24 13:55:18 19,53 +1 953 65 0,068 0,139
30.10.24 12:54:57 0,00 -10 000 25 0,027 0,055
30.10.24 12:54:06 0,00 -10 000 30 0,032 0,066
30.10.24 12:24:48 0,00 -10 000 2 0,002 0,004
30.10.24 11:30:00 0,00 -10 000 19 0,021 0,042
30.10.24 11:30:00 0,00 -11 954 11 0,012 0,024
29.10.24 14:31:12 19,54 0 2 0,002 0,004
29.10.24 14:31:12 13,57 +1 357 1 0,001 0,002
29.10.24 12:04:51 0,00 -10 000 3 0,003 0,007

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 626 428
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.11.24
Период погашения:
05.11.24–19.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.12.24 15:23 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.09.24 13:56 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента