Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb1

купонные облигации KZ2P00007818
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 108
Период обращения: 05.11.21 – 05.11.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:03) 99,9931 99,9900 120,0000 120,0000 120,0000 120,0000 2 6 0,007 0,016
16.07.24 101,9000 101,8900 139,9889 101,9190 139,9889 101,8900 4 8 930 9,5 20,0
From 11.11.21 – – 120,0000 99,5506 139,9889 52,0004 2 656 3 224 873 3 280,6 7 159,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:03) 1 039,9310 1 039,9000 1 240,0000 1 240,0000 1 240,0000 1 240,0000 2 6 0,007 0,016
16.07.24 1 058,4444 1 058,3444 1 439,3334 1 058,6344 1 439,3334 1 058,3444 4 8 930 9,5 20,0
From 11.11.21 – – 1 240,0000 1 017,2864 1 439,3334 541,1151 2 656 3 224 873 3 280,6 7 159,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:03) – – -39,35 – – – 2 6 0,007 0,016
16.07.24 13,44 13,48 -82,10 13,38 – 13,48 4 8 930 9,5 20,0
From 11.11.21 – – -39,35 20,45 28,66 13,48 2 656 3 224 873 3 280,6 7 159,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:03:43 120,0000 4 0,005 0,010
17.07.24 12:46:24 120,0000 -14,28 2 0,002 0,005
16.07.24 15:57:59 139,9889 +37,38 6 0,009 0,018
16.07.24 15:01:56 101,9000 0 3 000 3,2 6,7
16.07.24 15:01:56 101,8900 0 5 921 6,3 13,3
16.07.24 12:22:04 101,8900 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:27:48 101,8900 0 1 0,001 0,002
15.07.24 16:25:56 101,8900 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:13:03 101,8900 +1,90 2 0,002 0,004
15.07.24 13:33:48 99,9900 -1,86 67 0,070 0,147
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:03:43 1 240,0000 4 0,005 0,010
17.07.24 12:46:24 1 240,0000 -14,28 2 0,002 0,005
16.07.24 15:57:59 1 439,3333 +37,38 6 0,009 0,018
16.07.24 15:01:56 1 058,4444 0 3 000 3,2 6,7
16.07.24 15:01:56 1 058,3444 0 5 921 6,3 13,3
16.07.24 12:22:04 1 058,3433 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:27:48 1 057,7900 0 1 0,001 0,002
15.07.24 16:25:56 1 057,7900 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:13:03 1 057,7900 +1,90 2 0,002 0,004
15.07.24 13:33:48 1 038,7890 -1,86 67 0,070 0,147
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:03:43 -39,35 4 0,005 0,010
17.07.24 12:46:24 -39,35 +4 275 2 0,002 0,005
16.07.24 15:57:59 -82,10 -9 558 6 0,009 0,018
16.07.24 15:01:56 13,44 -4 3 000 3,2 6,7
16.07.24 15:01:56 13,48 0 5 921 6,3 13,3
16.07.24 12:22:04 13,48 -5 3 0,003 0,007
15.07.24 16:27:48 13,53 0 1 0,001 0,002
15.07.24 16:25:56 13,53 0 3 0,003 0,007
15.07.24 16:13:03 13,53 -643 2 0,002 0,004
15.07.24 13:33:48 19,96 +643 67 0,070 0,147

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
11.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007818
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 626 428
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.11.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
05.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
05.08.24 – 19.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
04.11.24
Период погашения:
05.11.24–19.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.07.24 17:53 С 17 июля облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
15.07.24 10:59 Облигации KZ2P00011638 (MFSCb5) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
10.07.24 10:00 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.06.24 14:38 С 28 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
25.06.24 19:27 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло на KASE 25 июня через подписку 2,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) под 21,00 % годовых
25.06.24 10:15 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
20.06.24 17:28 С 20 июня облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
20.06.24 09:15 Облигации KZ2P00011497 (MFSCb4) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
10.06.24 12:14 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
14.05.24 14:50 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента