Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKe1

купонные международные облигации KZX000000641
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 18,000
Количество дней до погашения: 174
Период обращения: 18.03.21 – 18.03.24
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 (17:00) 98,8390 99,0700 99,0700 99,0700 99,0700 99,0700 1 3 0,003 0,006
21.09.23 100,0000 98,8390 99,0700 98,8488 100,0000 98,8390 6 3 547 3,5 7,4
From 17.09.21 – – 99,0700 102,9355 107,4000 70,0000 1 401 4 008 896 4 165,3 9 585,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 (17:00) 990,3900 992,7000 992,7000 992,7000 992,7000 992,7000 1 3 0,003 0,006
21.09.23 1 001,5000 989,8900 992,2000 989,9880 1 001,5000 989,8900 6 3 547 3,5 7,4
From 17.09.21 – – 992,7000 1 037,1490 1 086,9028 704,0000 1 401 4 008 896 4 165,3 9 585,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 (17:00) 20,51 20,01 20,01 20,01 20,01 20,01 1 3 0,003 0,006
21.09.23 18,00 20,50 20,00 20,48 18,00 20,50 6 3 547 3,5 7,4
From 17.09.21 – – 20,01 17,12 24,22 12,15 1 401 4 008 896 4 165,3 9 585,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.23 13:44:50 99,0700 0 3 0,003 0,006
21.09.23 15:50:18 99,0700 -0,23 13 0,013 0,027
21.09.23 11:48:21 99,3011 -0,35 10 0,010 0,021
21.09.23 11:45:58 99,6506 -0,35 2 0,002 0,004
21.09.23 11:36:08 100,0000 +1,17 22 0,022 0,047
21.09.23 11:35:29 98,8390 0 267 0,264 0,559
21.09.23 11:34:58 98,8390 +0,96 3 233 3,2 6,8
19.09.23 15:22:13 97,9012 0 1 0,001 0,002
19.09.23 12:29:32 97,9012 -0,70 26 0,025 0,054
19.09.23 11:32:49 98,5948 0 60 0,059 0,126
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.23 13:44:50 992,7000 0 3 0,003 0,006
21.09.23 15:50:18 992,2000 -0,23 13 0,013 0,027
21.09.23 11:48:21 994,5110 -0,35 10 0,010 0,021
21.09.23 11:45:58 998,0050 -0,35 2 0,002 0,004
21.09.23 11:36:08 1 001,5000 +1,17 22 0,022 0,047
21.09.23 11:35:29 989,8900 0 267 0,264 0,559
21.09.23 11:34:58 989,8900 +0,96 3 233 3,2 6,8
19.09.23 15:22:13 979,5100 0 1 0,001 0,002
19.09.23 12:29:32 979,5119 -0,70 26 0,025 0,054
19.09.23 11:32:49 986,4480 0 60 0,059 0,126
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.09.23 13:44:50 20,01 +1 3 0,003 0,006
21.09.23 15:50:18 20,00 +50 13 0,013 0,027
21.09.23 11:48:21 19,50 +75 10 0,010 0,021
21.09.23 11:45:58 18,75 +75 2 0,002 0,004
21.09.23 11:36:08 18,00 -250 22 0,022 0,047
21.09.23 11:35:29 20,50 0 267 0,264 0,559
21.09.23 11:34:58 20,50 -200 3 233 3,2 6,8
19.09.23 15:22:13 22,50 0 1 0,001 0,002
19.09.23 12:29:32 22,50 +150 26 0,025 0,054
19.09.23 11:32:49 21,00 0 60 0,059 0,126

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb8 KZ2C00009421 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 03.03.23 –
MFOKb9 KZ2C00009538 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 27.03.23 –
MFOKb10 KZ2C00009728 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.04.23 –
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb12 KZ2C00009785 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb13 KZ2C00009793 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb14 KZ2C00009801 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKe1 KZX000000641 основная долговые ценные бумаги облигации 17.09.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.06.21
Дата открытия торгов:
17.09.21
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBVUCR
Текущая купонная ставка, % годовых:
18,000
ISIN:
KZX000000641
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000
Issue volume, KZT:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 005 720
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
24
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.10.23
Период ближайшей купонной выплаты:
18.10.23 – 31.10.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.03.24
Период погашения:
18.03.24–03.04.24
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Инициатор допуска:
АО "Фридом Финанс"
Биржа основного листинга:
Astana International Exchange
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.09.23 17:19 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00010122 (MFOKb15) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
22.09.23 09:19 Облигации KZ2P00008576 (MFOKb3) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
21.09.23 09:57 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00009728 (MFOKb10)
12.09.23 11:23 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009793 (MFOKb13)
12.09.23 11:06 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
12.09.23 10:58 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009421 (MFOKb8)
08.09.23 11:10 АО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008808 (MFOKb7)
06.09.23 09:07 Облигации KZ2P00008808 (MFOKb7) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.08.23 11:57 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 64 НАИМЕНОВАНИЙ
29.08.23 16:02 Ставка вознаграждения на третий купонный период по облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11) АО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" – 21,75 % годовых
Все новости эмитента