Торговая информация
MFOKe1
купонные международные облигации KZX000000641
Последняя купонная ставка, % годовых : 18,000
Количество дней до погашения: 899
Период обращения: 18.03.21 – 18.03.24
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Количество дней до погашения: 899
Период обращения: 18.03.21 – 18.03.24
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 (17:00) | 104,0000 | 100,6537 | 100,6537 | 100,6537 | 100,6537 | 100,6537 | 2 | 197 864 | 199,2 | 468,7 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.21 | – | – | 100,6537 | 100,6537 | 100,6537 | 100,6537 | 2 | 197 864 | 199,2 | 468,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 (17:00) | 1 040,0000 | 1 006,5370 | 1 006,5370 | 1 006,5370 | 1 006,5370 | 1 006,5370 | 2 | 197 864 | 199,2 | 468,7 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.21 | – | – | 1 006,5370 | 1 006,5370 | 1 006,5370 | 1 006,5370 | 2 | 197 864 | 199,2 | 468,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 (17:00) | 16,37 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2 | 197 864 | 199,2 | 468,7 |
| 16.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.21 | – | – | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2 | 197 864 | 199,2 | 468,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKe1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | 16:58:36 | – | Deal:102962019 | 197 443 | 198,7 | 467,7 |
| 17.09.21 | 16:58:36 | – | Deal:102962018 | 421 | 0,424 | 0,997 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | 16:58:36 | 1 006,5370 | 0 | 197 443 | 198,7 | 467,7 |
| 17.09.21 | 16:58:36 | 1 006,5370 | +0,65 | 421 | 0,424 | 0,997 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.21 | 16:58:36 | 18,00 | 0 | 197 443 | 198,7 | 467,7 |
| 17.09.21 | 16:58:36 | 18,00 | -33 | 421 | 0,424 | 0,997 |
Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"
Код бумаги:
MFOKe1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.06.21
Дата открытия торгов:
17.09.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBVUCR
Текущая купонная ставка, % годовых:
18,000
ISIN:
KZX000000641
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
7 000 000
Issue volume, KZT:
7 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 005 720
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.09.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
18.10.21 – 29.10.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.03.24
Период погашения:
18.03.24–03.04.24
Регистратор:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Инициатор допуска:
АО "Фридом Финанс"
Биржа основного листинга:
Astana International Exchange
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента