Торговая информация

MFKMb1

купонные облигации KZ2P00007883
ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 280
Период обращения: 08.09.21 – 08.09.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 (11:31) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 14 579 15,0 32,2
25.11.22 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 856 0,880 1,9
From 14.09.21 100,0000 99,0182 103,3597 94,4664 158 12 294 656 12 449,3 27 842,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 (11:31) 1 028,8889 1 028,8889 1 028,8889 1 028,8889 1 028,8889 1 028,8889 1 14 579 15,0 32,2
25.11.22 1 027,8056 1 027,8056 1 027,8056 1 027,8056 1 027,8056 1 027,8056 1 856 0,880 1,9
From 14.09.21 1 028,8889 1 019,5176 1 081,2092 966,7656 158 12 294 656 12 449,3 27 842,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 (11:31) 12,93 1 14 579 15,0 32,2
25.11.22 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 1 856 0,880 1,9
From 14.09.21 12,93 13,92 17,00 11,00 158 12 294 656 12 449,3 27 842,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFKMb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.11.22 11:31:27 100,0000 0 14 579 15,0 32,2
25.11.22 14:24:38 100,0000 +0,05 856 0,880 1,9
21.11.22 16:58:38 99,9508 -0,01 200 0,205 0,447
17.11.22 11:42:35 99,9600 +2,84 1 000 1,0 2,2
11.11.22 11:32:34 97,2001 0 11 222 11,2 23,8
10.11.22 11:37:47 97,2001 -2,76 575 000 571,8 1 228,1
09.11.22 14:16:48 99,9543 0 40 0,041 0,088
09.11.22 14:13:11 99,9543 0 3 065 3,1 6,7
09.11.22 11:42:10 99,9543 0 1 998 2,0 4,4
09.11.22 11:41:44 99,9543 +5,04 200 0,204 0,440
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.11.22 11:31:27 1 028,8889 0 14 579 15,0 32,2
25.11.22 14:24:38 1 027,8056 +0,05 856 0,880 1,9
21.11.22 16:58:38 1 025,8691 -0,01 200 0,205 0,447
17.11.22 11:42:35 1 024,5167 +2,84 1 000 1,0 2,2
11.11.22 11:32:34 994,7510 0 11 222 11,2 23,8
10.11.22 11:37:47 994,3899 -2,76 575 000 571,8 1 228,1
09.11.22 14:16:48 1 021,5708 0 40 0,041 0,088
09.11.22 14:13:11 1 021,5708 0 3 065 3,1 6,7
09.11.22 11:42:10 1 021,5708 0 1 998 2,0 4,4
09.11.22 11:41:44 1 021,5708 +5,04 200 0,204 0,440
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.11.22 11:31:27 12,93 0 14 579 15,0 32,2
25.11.22 14:24:38 12,93 -7 856 0,880 1,9
21.11.22 16:58:38 13,00 +1 200 0,205 0,447
17.11.22 11:42:35 12,99 -370 1 000 1,0 2,2
11.11.22 11:32:34 16,69 +1 11 222 11,2 23,8
10.11.22 11:37:47 16,68 +368 575 000 571,8 1 228,1
09.11.22 14:16:48 13,00 0 40 0,041 0,088
09.11.22 14:13:11 13,00 0 3 065 3,1 6,7
09.11.22 11:42:10 13,00 0 1 998 2,0 4,4
09.11.22 11:41:44 13,00 -650 200 0,204 0,440

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFKMb1 KZ2P00007883 основная долговые ценные бумаги облигации 14.09.21 KASE_BM*
Код бумаги:
MFKMb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.09.21
Дата открытия торгов:
14.09.21
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007883
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
11.08.21
Номер программы в госреестре:
H45
Дата регистрации программы:
11.08.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
20 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
08.09.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
08.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
100
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.03.23
Период ближайшей купонной выплаты:
08.03.23 – 22.03.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.09.23
Период погашения:
08.09.23–22.09.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.11.22 15:00 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" выплатило дивиденды за 2021 год
21.10.22 10:59 Избран состав наблюдательного совета ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)"
21.10.22 10:45 Избран состав Правления ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)"
19.10.22 11:32 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" намерено выплатить дивиденды за 2021 год
12.09.22 11:42 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00007883 (MFKMb1)
15.06.22 17:36 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" сообщило о подписании соглашения о займе на $15,0 млн с Азиатским банком развития
30.05.22 16:39 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга компании на уровне "B+", прогноз "Стабильный"
08.04.22 12:25 Участники ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" приняли решение о распределении прибыли за 2021 год
31.03.22 13:00 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" за 2021 год
14.03.22 17:46 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00007883 (MFKMb1)
Все новости эмитента