Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFDFb1

купонные облигации KZ2P00010457 (KZ2P00010457)
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,500
Количество дней до погашения: 536
Период обращения: 23.01.24 – 23.01.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:00) 99,9955 99,9955 99,9955 99,9955 99,9955 99,9955 1 564 0,565 1,2
25.07.24 99,9970 99,9970 99,9970 99,9970 99,9970 99,9970 2 11 306 11,3 23,9
From 25.01.24 – – 99,9955 99,9102 100,0000 98,9814 40 811 540 832,1 1 809,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:00) 1 001,7467 1 001,7467 1 001,7467 1 001,7467 1 001,7467 1 001,7467 1 564 0,565 1,2
25.07.24 1 001,1644 1 001,1644 1 001,1644 1 001,1644 1 001,1644 1 001,1644 2 11 306 11,3 23,9
From 25.01.24 – – 1 001,7467 1 025,3070 1 051,3011 999,9840 40 811 540 832,1 1 809,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:00) 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 1 564 0,565 1,2
25.07.24 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 2 11 306 11,3 23,9
From 25.01.24 – – 21,50 21,55 22,19 21,50 40 811 540 832,1 1 809,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFDFb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.07.24 16:12:01 99,9955 -0,00 564 0,565 1,2
25.07.24 15:22:57 99,9970 0 5 670 5,7 12,0
25.07.24 15:22:57 99,9970 -0,00 5 636 5,6 11,9
22.07.24 15:38:58 99,9984 0 425 0,425 0,888
22.07.24 15:38:41 99,9984 0 570 0,570 1,2
22.07.24 14:31:00 99,9984 +0,00 5 0,005 0,010
19.07.24 15:53:54 99,9940 +0,00 9 036 9,5 19,9
18.07.24 14:06:37 99,9926 0 1 907 2,0 4,2
18.07.24 13:53:02 99,9926 +0,00 5 0,005 0,011
16.07.24 15:56:38 99,9898 +0,01 50 000 52,5 111,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.07.24 16:12:01 1 001,7467 -0,00 564 0,565 1,2
25.07.24 15:22:57 1 001,1644 0 5 670 5,7 12,0
25.07.24 15:22:57 1 001,1644 -0,00 5 636 5,6 11,9
22.07.24 15:38:58 999,9840 0 425 0,425 0,888
22.07.24 15:38:41 999,9840 0 570 0,570 1,2
22.07.24 14:31:00 999,9840 +0,00 5 0,005 0,010
19.07.24 15:53:54 1 051,3011 +0,00 9 036 9,5 19,9
18.07.24 14:06:37 1 050,6899 0 1 907 2,0 4,2
18.07.24 13:53:02 1 050,6900 +0,00 5 0,005 0,011
16.07.24 15:56:38 1 049,4674 +0,01 50 000 52,5 111,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.07.24 16:12:01 21,50 0 564 0,565 1,2
25.07.24 15:22:57 21,50 0 5 670 5,7 12,0
25.07.24 15:22:57 21,50 0 5 636 5,6 11,9
22.07.24 15:38:58 21,50 0 425 0,425 0,888
22.07.24 15:38:41 21,50 0 570 0,570 1,2
22.07.24 14:31:00 21,50 0 5 0,005 0,010
19.07.24 15:53:54 21,50 0 9 036 9,5 19,9
18.07.24 14:06:37 21,50 0 1 907 2,0 4,2
18.07.24 13:53:02 21,50 0 5 0,005 0,011
16.07.24 15:56:38 21,50 0 50 000 52,5 111,1

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFDFb1 KZ2P00010457 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.01.24 –
MFDFb2 KZ2P00010465 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 24.01.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFDFb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.12.23
Дата открытия торгов:
25.01.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010457
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,500
ISIN:
KZ2P00010457
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
875 786
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.01.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
86
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
23.10.24 – 06.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
22.01.26
Период погашения:
23.01.26–06.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.07.24 15:53 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010457 (MFDFb1)
24.07.24 12:42 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010465 (MFDFb2)
03.06.24 16:20 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" за 2023 год
26.04.24 12:37 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00010465 (MFDFb2)
26.04.24 12:33 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00010457 (MFDFb1)
24.01.24 14:55 С 25 января на KASE открываются торги облигациями KZ2P00010457 (MFDFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
23.01.24 18:34 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" привлекло на KASE 23 января 200,0 млн тенге, разместив облигации KZ2P00010457 (MFDFb1) с доходностью к погашению 21,50 % годовых
23.01.24 14:49 С 24 января на KASE открываются торги облигациями KZ2P00010465 (MFDFb2) ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
23.01.24 09:05 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 200 000 облигаций KZ2P00010457 (MFDFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
19.01.24 18:01 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" привлекло на KASE 19 января $1,0 млн, разместив облигации KZ2P00010465 (MFDFb2) с доходностью к погашению 11,00 % годовых
Все новости эмитента