Торговая информация

MFDFb1

купонные облигации KZ2P00010457 (KZ2P00010457)
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,500
Количество дней до погашения: 430
Период обращения: 23.01.24 – 23.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.11.24 0 0,0 0,0
12.11.24 100,0000 99,9767 99,9767 99,9786 99,9880 99,9767 2 6 0,006 0,012
From 25.01.24 99,9767 99,9285 102,9172 97,0000 367 1 880 757 1 926,3 4 087,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.11.24 0 0,0 0,0
12.11.24 1 011,3472 1 011,1142 1 011,1142 1 011,1332 1 011,2272 1 011,1142 2 6 0,006 0,012
From 25.01.24 1 011,1142 1 024,2296 1 057,8387 973,5833 367 1 880 757 1 926,3 4 087,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
13.11.24 0 0,0 0,0
12.11.24 21,48 21,50 21,50 21,50 21,49 21,50 2 6 0,006 0,012
From 25.01.24 21,50 21,54 22,44 21,50 367 1 880 757 1 926,3 4 087,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFDFb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.11.24 14:54:55 99,9767 -0,01 5 0,005 0,010
12.11.24 11:30:08 99,9880 +3,08 1 0,001 0,002
11.11.24 16:17:05 97,0000 0 368 0,361 0,734
11.11.24 16:17:05 97,0000 -2,98 20 0,020 0,040
11.11.24 15:38:56 99,9776 +3,06 77 0,078 0,158
11.11.24 13:38:35 97,0100 -2,97 1 500 1,5 3,0
08.11.24 15:21:01 99,9806 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:17:13 99,9806 0 8 0,008 0,016
08.11.24 15:16:06 99,9806 0 73 0,074 0,150
08.11.24 15:15:01 99,9806 0 700 0,706 1,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.11.24 14:54:55 1 011,1160 -0,01 5 0,005 0,010
12.11.24 11:30:08 1 011,2300 +3,08 1 0,001 0,002
11.11.24 16:17:05 980,7500 0 368 0,361 0,734
11.11.24 16:17:05 980,7500 -2,98 20 0,020 0,040
11.11.24 15:38:56 1 010,5260 +3,06 77 0,078 0,158
11.11.24 13:38:35 980,8500 -2,97 1 500 1,5 3,0
08.11.24 15:21:01 1 008,7700 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:17:13 1 008,7650 0 8 0,008 0,016
08.11.24 15:16:06 1 008,7644 0 73 0,074 0,150
08.11.24 15:15:01 1 008,7643 0 700 0,706 1,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.11.24 14:54:55 21,50 +1 5 0,005 0,010
12.11.24 11:30:08 21,49 -294 1 0,001 0,002
11.11.24 16:17:05 24,43 0 368 0,361 0,734
11.11.24 16:17:05 24,43 +293 20 0,020 0,040
11.11.24 15:38:56 21,50 -292 77 0,078 0,158
11.11.24 13:38:35 24,42 +292 1 500 1,5 3,0
08.11.24 15:21:01 21,50 0 1 0,001 0,002
08.11.24 15:17:13 21,50 0 8 0,008 0,016
08.11.24 15:16:06 21,50 0 73 0,074 0,150
08.11.24 15:15:01 21,50 0 700 0,706 1,4

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFDFb1 KZ2P00010457 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 25.01.24
MFDFb2 KZ2P00010465 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 24.01.24
Код бумаги:
MFDFb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.12.23
Дата открытия торгов:
25.01.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010457
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,500
ISIN:
KZ2P00010457
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 695 971
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.01.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
70
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
23.01.25 – 06.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.01.26
Период погашения:
23.01.26–06.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.10.24 15:59 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00010457 (MFDFb1)
28.10.24 15:26 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00010465 (MFDFb2)
04.10.24 14:45 Изменен состав Наблюдательного совета ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
03.10.24 16:06 Единственный участник ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" принял решение о выкупе 222 500 облигаций KZ2P00010457 (MFDFb1)
24.07.24 15:53 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010457 (MFDFb1)
24.07.24 12:42 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00010465 (MFDFb2)
03.06.24 16:20 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" за 2023 год
26.04.24 12:37 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00010465 (MFDFb2)
26.04.24 12:33 ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00010457 (MFDFb1)
24.01.24 14:55 С 25 января на KASE открываются торги облигациями KZ2P00010457 (MFDFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Все новости эмитента