Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 872
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.24 (17:00) 100,0000 99,9900 99,9900 99,9685 100,0000 99,0000 8 39 0,040 0,078
10.12.24 100,0000 99,0000 100,0000 99,9991 100,0000 99,0000 7 15 149 15,4 30,2
From 06.05.24 – – 99,9900 100,0337 1 000,0000 95,5000 1 989 1 451 873 1 489,5 3 151,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.24 (17:00) 1 017,1111 1 017,0111 1 017,0111 1 016,7961 1 017,1111 1 007,1111 8 39 0,040 0,078
10.12.24 1 016,5000 1 006,5000 1 016,5000 1 016,4910 1 016,5000 1 006,5000 7 15 149 15,4 30,2
From 06.05.24 – – 1 017,0111 1 025,9484 1 068,4434 962,3333 1 989 1 451 873 1 489,5 3 151,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.24 (17:00) 21,98 21,99 21,99 22,00 21,98 22,53 8 39 0,040 0,078
10.12.24 21,98 22,53 21,98 21,98 21,98 22,53 7 15 149 15,4 30,2
From 06.05.24 – – 21,99 22,00 22,03 21,98 1 989 1 451 873 1 489,5 3 151,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.12.24 16:11:21 99,9900 0 4 0,004 0,008
11.12.24 14:49:40 99,9900 -0,01 19 0,019 0,038
11.12.24 14:00:28 100,0000 0 2 0,002 0,004
11.12.24 12:53:42 100,0000 +1,01 1 0,001 0,002
11.12.24 11:51:40 99,0000 -1,00 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:26 100,0000 0 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:07 100,0000 0 9 0,009 0,018
11.12.24 11:30:37 100,0000 0 2 0,002 0,004
10.12.24 16:40:55 100,0000 0 1 0,001 0,002
10.12.24 16:40:07 100,0000 0 100 0,102 0,199
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.12.24 16:11:21 1 017,0100 0 4 0,004 0,008
11.12.24 14:49:40 1 017,0111 -0,01 19 0,019 0,038
11.12.24 14:00:28 1 017,1100 0 2 0,002 0,004
11.12.24 12:53:42 1 017,1100 +1,01 1 0,001 0,002
11.12.24 11:51:40 1 007,1100 -1,00 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:26 1 017,1100 0 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:07 1 017,1111 0 9 0,009 0,018
11.12.24 11:30:37 1 017,1100 0 2 0,002 0,004
10.12.24 16:40:55 1 016,5000 0 1 0,001 0,002
10.12.24 16:40:07 1 016,5000 0 100 0,102 0,199
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.12.24 16:11:21 21,99 0 4 0,004 0,008
11.12.24 14:49:40 21,99 +1 19 0,019 0,038
11.12.24 14:00:28 21,98 0 2 0,002 0,004
11.12.24 12:53:42 21,98 -55 1 0,001 0,002
11.12.24 11:51:40 22,53 +55 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:26 21,98 0 1 0,001 0,002
11.12.24 11:40:07 21,98 0 9 0,009 0,018
11.12.24 11:30:37 21,98 0 2 0,002 0,004
10.12.24 16:40:55 21,98 0 1 0,001 0,002
10.12.24 16:40:07 21,98 0 100 0,102 0,199

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 098 028
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
62
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.02.25 – 27.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента