Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 904
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 100,0000 99,9700 99,9700 99,9700 99,9700 99,9700 21 1 417 1,5 3,0
07.11.24 100,0000 99,9000 99,9700 99,9672 99,9700 99,9000 22 807 0,848 1,7
From 06.05.24 – – 99,9700 100,0398 1 000,0000 96,0000 1 649 1 310 704 1 347,3 2 869,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 1 051,9444 1 051,6444 1 051,6444 1 051,6444 1 051,6444 1 051,6444 21 1 417 1,5 3,0
07.11.24 1 051,3333 1 050,3333 1 051,0333 1 051,0053 1 051,0333 1 050,3333 22 807 0,848 1,7
From 06.05.24 – – 1 051,6444 1 027,8995 1 068,4434 981,6111 1 649 1 310 704 1 347,3 2 869,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 22,00 22,01 22,01 22,01 22,01 22,01 21 1 417 1,5 3,0
07.11.24 22,00 22,05 22,01 22,01 22,01 22,05 22 807 0,848 1,7
From 06.05.24 – – 22,01 22,00 22,03 21,98 1 649 1 310 704 1 347,3 2 869,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 16:59:23 99,9700 0 13 0,014 0,028
08.11.24 16:41:49 99,9700 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:41:11 99,9700 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:40:28 99,9700 0 4 0,004 0,009
08.11.24 16:26:11 99,9700 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:24:50 99,9700 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:22:15 99,9700 0 20 0,021 0,043
08.11.24 16:18:13 99,9700 0 100 0,105 0,214
08.11.24 16:15:07 99,9700 0 11 0,012 0,024
08.11.24 15:54:47 99,9700 0 300 0,315 0,641
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 16:59:23 1 051,6446 0 13 0,014 0,028
08.11.24 16:41:49 1 051,6433 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:41:11 1 051,6442 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:40:28 1 051,6450 0 4 0,004 0,009
08.11.24 16:26:11 1 051,6433 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:24:50 1 051,6442 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:22:15 1 051,6445 0 20 0,021 0,043
08.11.24 16:18:13 1 051,6444 0 100 0,105 0,214
08.11.24 16:15:07 1 051,6445 0 11 0,012 0,024
08.11.24 15:54:47 1 051,6444 0 300 0,315 0,641
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.11.24 16:59:23 22,01 0 13 0,014 0,028
08.11.24 16:41:49 22,01 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:41:11 22,01 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:40:28 22,01 0 4 0,004 0,009
08.11.24 16:26:11 22,01 0 3 0,003 0,006
08.11.24 16:24:50 22,01 0 19 0,020 0,041
08.11.24 16:22:15 22,01 0 20 0,021 0,043
08.11.24 16:18:13 22,01 0 100 0,105 0,214
08.11.24 16:15:07 22,01 0 11 0,012 0,024
08.11.24 15:54:47 22,01 0 300 0,315 0,641

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 098 028
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
13.11.24 – 27.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
24.07.23 14:51 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента