Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 861
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 99,9997 99,1000 99,1000 99,1708 99,9997 99,1000 5 305 0,309 0,590
19.12.24 100,0000 99,1000 99,9997 99,9878 99,9997 99,1000 14 2 649 2,7 5,2
From 06.05.24 – – 99,1000 100,0333 1 000,0000 95,5000 2 033 1 459 033 1 496,9 3 165,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 022,6081 1 013,6111 1 013,6111 1 014,3191 1 022,6081 1 013,6111 5 305 0,309 0,590
19.12.24 1 022,0000 1 013,0000 1 021,9970 1 021,8780 1 021,9970 1 013,0000 14 2 649 2,7 5,2
From 06.05.24 – – 1 013,6111 1 025,9203 1 068,4434 962,3333 2 033 1 459 033 1 496,9 3 165,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 21,98 22,48 22,48 22,44 21,98 22,48 5 305 0,309 0,590
19.12.24 21,98 22,48 21,98 21,99 21,98 22,48 14 2 649 2,7 5,2
From 06.05.24 – – 22,48 22,00 22,04 21,98 2 033 1 459 033 1 496,9 3 165,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 15:37:27 99,1000 -0,90 281 0,285 0,544
20.12.24 14:16:54 99,9997 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:13:27 99,9997 0 10 0,010 0,020
20.12.24 12:43:29 99,9997 0 2 0,002 0,004
20.12.24 12:36:33 99,9997 0 11 0,011 0,021
19.12.24 16:32:22 99,9997 0 1 0,001 0,002
19.12.24 16:14:18 99,9997 0 38 0,039 0,074
19.12.24 15:47:39 99,9997 +0,91 81 0,083 0,158
19.12.24 15:31:00 99,1000 -0,90 35 0,035 0,068
19.12.24 15:04:55 99,9997 0 15 0,015 0,029
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 15:37:27 1 013,6111 -0,90 281 0,285 0,544
20.12.24 14:16:54 1 022,6100 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:13:27 1 022,6080 0 10 0,010 0,020
20.12.24 12:43:29 1 022,6050 0 2 0,002 0,004
20.12.24 12:36:33 1 022,6082 0 11 0,011 0,021
19.12.24 16:32:22 1 022,0000 0 1 0,001 0,002
19.12.24 16:14:18 1 021,9971 0 38 0,039 0,074
19.12.24 15:47:39 1 021,9970 +0,91 81 0,083 0,158
19.12.24 15:31:00 1 013,0000 -0,90 35 0,035 0,068
19.12.24 15:04:55 1 021,9973 0 15 0,015 0,029
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.12.24 15:37:27 22,48 +50 281 0,285 0,544
20.12.24 14:16:54 21,98 0 1 0,001 0,002
20.12.24 14:13:27 21,98 0 10 0,010 0,020
20.12.24 12:43:29 21,98 0 2 0,002 0,004
20.12.24 12:36:33 21,98 0 11 0,011 0,021
19.12.24 16:32:22 21,98 0 1 0,001 0,002
19.12.24 16:14:18 21,98 0 38 0,039 0,074
19.12.24 15:47:39 21,98 -50 81 0,083 0,158
19.12.24 15:31:00 22,48 +50 35 0,035 0,068
19.12.24 15:04:55 21,98 0 15 0,015 0,029

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 098 028
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
51
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.02.25 – 27.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента