Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 1 016
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:37) 100,0000 99,0000 99,9999 99,9356 100,0000 99,0000 12 4 918 5,1 10,8
16.07.24 100,0000 99,8900 100,0000 99,9185 100,0000 99,8900 34 8 440 8,8 18,5
From 06.05.24 – – 99,9999 100,0778 1 000,0000 98,0000 509 751 596 769,9 1 661,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:37) 1 039,1111 1 029,1111 1 039,1101 1 038,4671 1 039,1111 1 029,1111 12 4 918 5,1 10,8
16.07.24 1 038,5000 1 037,4000 1 038,5000 1 037,6850 1 038,5000 1 037,4000 34 8 440 8,8 18,5
From 06.05.24 – – 1 039,1101 1 024,3799 1 039,1111 1 000,0000 509 751 596 769,9 1 661,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (13:37) – – 21,99 – – – 12 4 918 5,1 10,8
16.07.24 21,98 22,04 21,98 22,02 21,98 22,04 34 8 440 8,8 18,5
From 06.05.24 – – 21,99 21,86 22,03 21,98 509 751 596 769,9 1 661,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:37:00 99,9999 1 0,001 0,002
17.07.24 13:27:54 99,9999 +0,11 35 0,036 0,077
17.07.24 13:23:54 99,8900 -0,11 150 0,156 0,328
17.07.24 12:47:12 99,9999 -0,00 60 0,062 0,131
17.07.24 12:34:58 100,0000 0 1 0,001 0,002
17.07.24 12:34:20 100,0000 0 12 0,012 0,026
17.07.24 12:33:47 100,0000 0 94 0,098 0,206
17.07.24 12:32:59 100,0000 0 662 0,688 1,4
17.07.24 12:32:15 100,0000 +1,01 3 453 3,6 7,6
17.07.24 12:07:06 99,0000 0 150 0,154 0,325
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:37:00 1 039,1100 1 0,001 0,002
17.07.24 13:27:54 1 039,1103 +0,11 35 0,036 0,077
17.07.24 13:23:54 1 038,0111 -0,11 150 0,156 0,328
17.07.24 12:47:12 1 039,1102 -0,00 60 0,062 0,131
17.07.24 12:34:58 1 039,1100 0 1 0,001 0,002
17.07.24 12:34:20 1 039,1108 0 12 0,012 0,026
17.07.24 12:33:47 1 039,1111 0 94 0,098 0,206
17.07.24 12:32:59 1 039,1111 0 662 0,688 1,4
17.07.24 12:32:15 1 039,1111 +1,01 3 453 3,6 7,6
17.07.24 12:07:06 1 029,1111 0 150 0,154 0,325
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 13:37:00 21,99 1 0,001 0,002
17.07.24 13:27:54 21,99 -5 35 0,036 0,077
17.07.24 13:23:54 22,04 +5 150 0,156 0,328
17.07.24 12:47:12 21,99 0 60 0,062 0,131
17.07.24 12:34:58 21,99 0 1 0,001 0,002
17.07.24 12:34:20 21,99 0 12 0,012 0,026
17.07.24 12:33:47 21,99 0 94 0,098 0,206
17.07.24 12:32:59 21,99 0 662 0,688 1,4
17.07.24 12:32:15 21,99 -48 3 453 3,6 7,6
17.07.24 12:07:06 22,47 0 150 0,154 0,325

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
26
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
13.08.24 – 27.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
24.07.23 14:51 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
22.05.23 14:33 Участники ТОО "МФО "Капиталинвест" приняли решение направить чистый доход за 2022 год на развитие товарищества
Все новости эмитента