Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 801
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 100,0000 99,9990 100,0000 99,9999 100,0000 99,9990 8 647 0,650 1,3
20.02.25 100,0000 99,9990 99,9990 99,9990 100,0000 99,9990 4 51 235 51,5 102,2
From 06.05.24 – – 100,0000 100,0288 1 000,0000 95,5000 2 462 1 579 715 1 619,6 3 407,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 1 004,8889 1 004,8789 1 004,8889 1 004,8879 1 004,8889 1 004,8789 8 647 0,650 1,3
20.02.25 1 004,2778 1 004,2678 1 004,2678 1 004,2678 1 004,2778 1 004,2678 4 51 235 51,5 102,2
From 06.05.24 – – 1 004,8889 1 025,2294 1 068,4434 957,4444 2 462 1 579 715 1 619,6 3 407,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 8 647 0,650 1,3
20.02.25 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 4 51 235 51,5 102,2
From 06.05.24 – – 21,99 22,00 22,57 21,98 2 462 1 579 715 1 619,6 3 407,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 16:29:20 100,0000 0 2 0,002 0,004
21.02.25 14:59:32 100,0000 0 159 0,160 0,320
21.02.25 14:43:07 100,0000 +0,00 2 0,002 0,004
21.02.25 14:10:35 99,9990 0 37 0,037 0,074
21.02.25 13:07:42 99,9990 -0,00 14 0,014 0,028
21.02.25 12:58:36 100,0000 0 100 0,100 0,201
21.02.25 12:53:16 100,0000 0 100 0,100 0,201
21.02.25 12:06:28 100,0000 +0,00 233 0,234 0,469
20.02.25 14:28:03 99,9990 -0,00 51 160 51,4 102,0
20.02.25 13:52:52 100,0000 0 10 0,010 0,020
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 16:29:20 1 004,8900 0 2 0,002 0,004
21.02.25 14:59:32 1 004,8889 0 159 0,160 0,320
21.02.25 14:43:07 1 004,8900 +0,00 2 0,002 0,004
21.02.25 14:10:35 1 004,8789 0 37 0,037 0,074
21.02.25 13:07:42 1 004,8786 -0,00 14 0,014 0,028
21.02.25 12:58:36 1 004,8889 0 100 0,100 0,201
21.02.25 12:53:16 1 004,8889 0 100 0,100 0,201
21.02.25 12:06:28 1 004,8889 +0,00 233 0,234 0,469
20.02.25 14:28:03 1 004,2678 -0,00 51 160 51,4 102,0
20.02.25 13:52:52 1 004,2780 0 10 0,010 0,020
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.02.25 16:29:20 21,99 0 2 0,002 0,004
21.02.25 14:59:32 21,99 0 159 0,160 0,320
21.02.25 14:43:07 21,99 0 2 0,002 0,004
21.02.25 14:10:35 21,99 0 37 0,037 0,074
21.02.25 13:07:42 21,99 0 14 0,014 0,028
21.02.25 12:58:36 21,99 0 100 0,100 0,201
21.02.25 12:53:16 21,99 0 100 0,100 0,201
21.02.25 12:06:28 21,99 0 233 0,234 0,469
20.02.25 14:28:03 21,99 0 51 160 51,4 102,0
20.02.25 13:52:52 21,99 0 10 0,010 0,020

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 126 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.02.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
81
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.05.25 – 27.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.02.25 10:53 ТОО "МФО "Капиталинвест" выплатило третий купон по облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента