Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 892
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 100,0000 99,9400 99,9750 99,9484 99,9750 99,9000 18 1 155 1,2 2,3
20.11.24 100,0000 99,9499 99,9500 99,9551 99,9750 99,9499 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 99,9750 100,0366 1 000,0000 96,0000 1 834 1 376 880 1 413,7 3 003,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 1 004,8889 1 004,2889 1 004,6389 1 004,3729 1 004,6389 1 003,8889 18 1 155 1,2 2,3
20.11.24 1 004,2778 1 003,7768 1 003,7778 1 003,8288 1 004,0278 1 003,7768 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 1 004,6389 1 026,7056 1 068,4434 981,6111 1 834 1 376 880 1 413,7 3 003,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 21,99 22,03 22,01 22,02 22,01 22,05 18 1 155 1,2 2,3
20.11.24 21,99 22,02 22,02 22,02 22,01 22,02 16 211 0,212 0,426
From 06.05.24 – – 22,01 22,00 22,03 21,98 1 834 1 376 880 1 413,7 3 003,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:39:26 99,9750 0 277 0,278 0,562
21.11.24 16:39:26 99,9400 0 60 0,060 0,122
21.11.24 16:25:31 99,9400 0 20 0,020 0,041
21.11.24 15:40:40 99,9400 0 1 0,001 0,002
21.11.24 15:33:53 99,9400 0 19 0,019 0,039
21.11.24 14:53:28 99,9400 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:35:41 99,9400 0 9 0,009 0,018
21.11.24 14:34:11 99,9400 0 2 0,002 0,004
21.11.24 14:13:36 99,9400 0 1 0,001 0,002
21.11.24 14:03:31 99,9400 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:39:26 1 004,6389 0 277 0,278 0,562
21.11.24 16:39:26 1 004,2888 0 60 0,060 0,122
21.11.24 16:25:31 1 004,2890 0 20 0,020 0,041
21.11.24 15:40:40 1 004,2900 0 1 0,001 0,002
21.11.24 15:33:53 1 004,2889 0 19 0,019 0,039
21.11.24 14:53:28 1 004,2900 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:35:41 1 004,2889 0 9 0,009 0,018
21.11.24 14:34:11 1 004,2900 0 2 0,002 0,004
21.11.24 14:13:36 1 004,2900 0 1 0,001 0,002
21.11.24 14:03:31 1 004,2900 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:39:26 22,01 -2 277 0,278 0,562
21.11.24 16:39:26 22,03 0 60 0,060 0,122
21.11.24 16:25:31 22,03 0 20 0,020 0,041
21.11.24 15:40:40 22,03 0 1 0,001 0,002
21.11.24 15:33:53 22,03 0 19 0,019 0,039
21.11.24 14:53:28 22,03 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:35:41 22,03 0 9 0,009 0,018
21.11.24 14:34:11 22,03 0 2 0,002 0,004
21.11.24 14:13:36 22,03 0 1 0,001 0,002
21.11.24 14:03:31 22,03 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 098 028
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
82
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.02.25 – 27.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента