Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb2

купонные облигации KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000
Количество дней до погашения: 831
Период обращения: 13.05.24 – 13.05.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 (11:40) 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000 1 25 0,026 0,049
21.01.25 100,0000 99,9800 99,9900 99,9875 99,9999 99,9800 9 583 0,607 1,1
From 06.05.24 – – 99,9000 100,0328 1 000,0000 95,5000 2 208 1 471 162 1 509,4 3 189,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 (11:40) 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 1 041,1667 1 25 0,026 0,049
21.01.25 1 041,5556 1 041,3556 1 041,4556 1 041,4306 1 041,5546 1 041,3556 9 583 0,607 1,1
From 06.05.24 – – 1 041,1667 1 025,9637 1 068,4434 962,3333 2 208 1 471 162 1 509,4 3 189,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 (11:40) – – 22,04 – – – 1 25 0,026 0,049
21.01.25 21,98 22,00 21,99 21,99 21,98 22,00 9 583 0,607 1,1
From 06.05.24 – – 22,04 22,00 22,04 21,98 2 208 1 471 162 1 509,4 3 189,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 16:12:54 99,9900 0 15 0,016 0,029
21.01.25 16:07:34 99,9900 +0,01 190 0,198 0,373
21.01.25 15:54:09 99,9800 -0,01 146 0,152 0,287
21.01.25 15:43:53 99,9900 0 69 0,072 0,136
21.01.25 15:39:59 99,9900 0 10 0,010 0,020
21.01.25 13:19:28 99,9900 0 6 0,006 0,012
21.01.25 12:41:31 99,9900 0 142 0,148 0,279
21.01.25 12:13:41 99,9900 -0,01 3 0,003 0,006
21.01.25 11:49:24 99,9999 +0,01 2 0,002 0,004
20.01.25 16:58:34 99,9900 0 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 16:12:54 1 041,4553 0 15 0,016 0,029
21.01.25 16:07:34 1 041,4556 +0,01 190 0,198 0,373
21.01.25 15:54:09 1 041,3555 -0,01 146 0,152 0,287
21.01.25 15:43:53 1 041,4555 0 69 0,072 0,136
21.01.25 15:39:59 1 041,4560 0 10 0,010 0,020
21.01.25 13:19:28 1 041,4550 0 6 0,006 0,012
21.01.25 12:41:31 1 041,4556 0 142 0,148 0,279
21.01.25 12:13:41 1 041,4567 -0,01 3 0,003 0,006
21.01.25 11:49:24 1 041,5550 +0,01 2 0,002 0,004
20.01.25 16:58:34 1 040,8450 0 2 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 16:12:54 21,99 0 15 0,016 0,029
21.01.25 16:07:34 21,99 -1 190 0,198 0,373
21.01.25 15:54:09 22,00 +1 146 0,152 0,287
21.01.25 15:43:53 21,99 0 69 0,072 0,136
21.01.25 15:39:59 21,99 0 10 0,010 0,020
21.01.25 13:19:28 21,99 0 6 0,006 0,012
21.01.25 12:41:31 21,99 0 142 0,148 0,279
21.01.25 12:13:41 21,99 +1 3 0,003 0,006
21.01.25 11:49:24 21,98 -1 2 0,002 0,004
20.01.25 16:58:34 21,99 0 2 0,002 0,004

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.24
Дата открытия торгов:
06.05.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011166
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 098 028
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.05.24
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
21
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
13.02.25 – 27.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.05.27
Период погашения:
13.05.27–27.05.27
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Капиталинвест"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.11.24 16:59 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
14.08.24 16:41 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011166 (MFCIb2)
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента