Торговая информация
MFCIb1
купонные облигации KZ2P00008378
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 576
Период обращения: 13.07.22 – 13.07.24
Количество дней до погашения: 576
Период обращения: 13.07.22 – 13.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 06.12.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 1 000,0000 | 1 000,0000 | 1 000,0000 | 1 000,0000 | 1 | 30 000 | 30,0 | 63,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 06.12.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 1 000,0000 | 1 000,0000 | 1 000,0000 | 1 000,0000 | 1 | 30 000 | 30,0 | 63,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 06.12.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.07.22 | – | – | 0,00 | – | – | – | 1 | 30 000 | 30,0 | 63,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.22 | 16:55:20 | 1 000,0000 | +900,90 | 30 000 | 30,0 | 63,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.22 | 16:55:20 | 1 000,0000 | +900,90 | 30 000 | 30,0 | 63,4 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.22 | 16:55:20 | 0,00 | -2 504 | 30 000 | 30,0 | 63,4 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCIb1 | KZ2P00008378 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.07.22 | – |
Код бумаги:
MFCIb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.22
Дата открытия торгов:
13.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008378
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000
Дата регистрации выпуска:
28.12.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.10.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
36
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
13.01.23 – 27.01.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.24
Период погашения:
13.07.24–27.07.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента