Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb1

купонные облигации KZ2P00008378
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 25,000
Количество дней до погашения: 84
Период обращения: 13.07.22 – 13.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 101,3000 100,0010 101,0000 100,0422 101,3000 100,0010 12 6 352 6,4 14,2
From 13.07.22 – – 101,0000 120,9041 1 000,0000 52,0000 2 262 1 283 201 1 318,8 2 884,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 1 016,4722 1 003,4822 1 013,4722 1 003,8942 1 016,4722 1 003,4822 12 6 352 6,4 14,2
From 13.07.22 – – 1 013,4722 1 027,7760 1 135,9722 555,4167 2 262 1 283 201 1 318,8 2 884,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 19,20 24,95 20,52 24,77 19,20 24,95 12 6 352 6,4 14,2
From 13.07.22 – – 20,52 24,42 27,23 5,82 2 262 1 283 201 1 318,8 2 884,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.04.24 15:48:58 101,0000 +1,00 35 0,035 0,079
18.04.24 15:08:26 100,0010 -0,99 6 000 6,0 13,4
18.04.24 14:27:05 101,0000 0 5 0,005 0,011
18.04.24 14:12:18 101,0000 0 22 0,022 0,050
18.04.24 14:09:43 101,0000 0 78 0,079 0,176
18.04.24 12:39:08 101,0000 +0,50 4 0,004 0,009
18.04.24 12:38:39 100,5000 -0,50 80 0,081 0,180
18.04.24 12:26:58 101,0000 +0,50 2 0,002 0,005
18.04.24 12:25:21 100,5000 0 100 0,101 0,225
18.04.24 11:53:23 100,5000 -0,79 10 0,010 0,022
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.04.24 15:48:58 1 013,4723 +1,00 35 0,035 0,079
18.04.24 15:08:26 1 003,4822 -0,99 6 000 6,0 13,4
18.04.24 14:27:05 1 013,4720 0 5 0,005 0,011
18.04.24 14:12:18 1 013,4723 0 22 0,022 0,050
18.04.24 14:09:43 1 013,4722 0 78 0,079 0,176
18.04.24 12:39:08 1 013,4725 +0,50 4 0,004 0,009
18.04.24 12:38:39 1 008,4723 -0,50 80 0,081 0,180
18.04.24 12:26:58 1 013,4700 +0,50 2 0,002 0,005
18.04.24 12:25:21 1 008,4722 0 100 0,101 0,225
18.04.24 11:53:23 1 008,4720 -0,79 10 0,010 0,022
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.04.24 15:48:58 20,52 -443 35 0,035 0,079
18.04.24 15:08:26 24,95 +443 6 000 6,0 13,4
18.04.24 14:27:05 20,52 0 5 0,005 0,011
18.04.24 14:12:18 20,52 0 22 0,022 0,050
18.04.24 14:09:43 20,52 0 78 0,079 0,176
18.04.24 12:39:08 20,52 -221 4 0,004 0,009
18.04.24 12:38:39 22,73 +221 80 0,081 0,180
18.04.24 12:26:58 20,52 -221 2 0,002 0,005
18.04.24 12:25:21 22,73 0 100 0,101 0,225
18.04.24 11:53:23 22,73 +353 10 0,010 0,022

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.07.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.22
Дата открытия торгов:
13.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008378
Текущая купонная ставка, % годовых:
25,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
612 669
Дата регистрации выпуска:
28.12.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
84
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
13.07.24 – 27.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.24
Период погашения:
13.07.24–27.07.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
24.07.23 14:51 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
22.05.23 14:33 Участники ТОО "МФО "Капиталинвест" приняли решение направить чистый доход за 2022 год на развитие товарищества
28.04.23 12:46 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
14.04.23 15:03 С 13 апреля в базах данных KASE изменена информация о ставке вознаграждения облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест"
14.03.23 16:57 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2022 год
06.02.23 11:39 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента