Торговая информация

MFCIb1

купонные облигации KZ2P00008378
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 25,000
Количество дней до погашения: 50
Период обращения: 13.07.22 – 13.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.24 0 0,0 0,0
22.05.24 102,0000 100,0000 100,0000 100,3207 102,0000 100,0000 20 2 759 2,8 6,4
From 13.07.22 100,0000 120,6051 1 000,0000 52,0000 2 421 1 302 226 1 338,2 2 928,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.24 0 0,0 0,0
22.05.24 1 047,0833 1 027,0833 1 027,0833 1 030,2903 1 047,0833 1 027,0833 20 2 759 2,8 6,4
From 13.07.22 1 027,0833 1 027,6628 1 135,9722 555,4167 2 421 1 302 226 1 338,2 2 928,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.24 0 0,0 0,0
22.05.24 10,45 24,66 24,66 22,33 10,45 24,66 20 2 759 2,8 6,4
From 13.07.22 24,66 24,39 27,23 5,82 2 421 1 302 226 1 338,2 2 928,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.05.24 16:39:57 100,0000 -0,10 17 0,017 0,040
22.05.24 16:39:57 100,0000 -0,10 4 0,004 0,009
22.05.24 16:39:57 100,0001 -0,10 1 128 1,2 2,6
22.05.24 16:39:57 100,0001 -0,10 31 0,032 0,072
22.05.24 16:39:57 100,1000 -1,86 20 0,021 0,047
22.05.24 16:01:48 101,9999 0 1 0,001 0,002
22.05.24 16:00:35 101,9999 0 15 0,016 0,036
22.05.24 15:59:50 101,9999 +0,99 50 0,052 0,118
22.05.24 15:39:12 100,0001 -0,99 885 0,909 2,1
22.05.24 15:39:12 100,1000 -0,89 65 0,067 0,151
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.05.24 16:39:57 1 027,0835 -0,10 17 0,017 0,040
22.05.24 16:39:57 1 027,0825 -0,10 4 0,004 0,009
22.05.24 16:39:57 1 027,0843 -0,10 1 128 1,2 2,6
22.05.24 16:39:57 1 027,0842 -0,10 31 0,032 0,072
22.05.24 16:39:57 1 028,0835 -1,86 20 0,021 0,047
22.05.24 16:01:48 1 047,0800 0 1 0,001 0,002
22.05.24 16:00:35 1 047,0827 0 15 0,016 0,036
22.05.24 15:59:50 1 047,0824 +0,99 50 0,052 0,118
22.05.24 15:39:12 1 027,0843 -0,99 885 0,909 2,1
22.05.24 15:39:12 1 028,0834 -0,89 65 0,067 0,151
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.05.24 16:39:57 24,66 0 17 0,017 0,040
22.05.24 16:39:57 24,66 0 4 0,004 0,009
22.05.24 16:39:57 24,66 0 1 128 1,2 2,6
22.05.24 16:39:57 24,66 0 31 0,032 0,072
22.05.24 16:39:57 23,93 +1 348 20 0,021 0,047
22.05.24 16:01:48 10,45 0 1 0,001 0,002
22.05.24 16:00:35 10,45 0 15 0,016 0,036
22.05.24 15:59:50 10,45 -1 421 50 0,052 0,118
22.05.24 15:39:12 24,66 0 885 0,909 2,1
22.05.24 15:39:12 23,93 -73 65 0,067 0,151

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.07.22
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24
Код бумаги:
MFCIb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.22
Дата открытия торгов:
13.07.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008378
Текущая купонная ставка, % годовых:
25,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
679 163
Дата регистрации выпуска:
28.12.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
50
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
13.07.24 – 27.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.24
Период погашения:
13.07.24–27.07.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
02.05.24 17:37 С 03 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
30.04.24 16:37 Облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
05.04.24 15:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" по состоянию на 01 апреля 2024 года
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
09.01.24 16:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС" по состоянию на 01 января 2024 года
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
Все новости эмитента