Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFCIb1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.07.24
купонные облигации KZ2P00008378
ТОО "МФО "Капиталинвест""
Последняя купонная ставка, % годовых : 25,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.07.22 – 13.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 13.07.22 – – 100,0000 114,9627 1 000,0000 52,0000 2 695 1 795 034 1 854,6 4 049,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 13.07.22 – – 1 061,1111 1 033,1773 1 135,9722 555,4167 2 695 1 795 034 1 854,6 4 049,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 13.07.22 – – 24,25 24,10 27,23 5,46 2 695 1 795 034 1 854,6 4 049,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFCIb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.07.24 15:38:58 100,0000 0 301 0,319 0,668
11.07.24 12:52:12 100,0000 -2,44 50 0,053 0,111
11.07.24 12:25:11 102,4998 +1,48 2 0,002 0,005
11.07.24 12:14:21 101,0000 -1,27 5 0,005 0,011
10.07.24 16:33:21 102,3000 +2,30 1 0,001 0,002
10.07.24 16:09:27 100,0000 0 32 790 34,8 72,3
10.07.24 16:06:54 100,0000 0 83 0,088 0,183
10.07.24 16:00:33 100,0000 0 36 0,038 0,079
10.07.24 15:56:18 100,0000 0 96 0,102 0,212
10.07.24 15:56:18 100,0000 0 45 0,048 0,099
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.07.24 15:38:58 1 061,1111 0 301 0,319 0,668
11.07.24 12:52:12 1 061,1112 -2,44 50 0,053 0,111
11.07.24 12:25:11 1 086,1100 +1,48 2 0,002 0,005
11.07.24 12:14:21 1 071,1120 -1,27 5 0,005 0,011
10.07.24 16:33:21 1 083,4200 +2,30 1 0,001 0,002
10.07.24 16:09:27 1 060,4167 0 32 790 34,8 72,3
10.07.24 16:06:54 1 060,4166 0 83 0,088 0,183
10.07.24 16:00:33 1 060,4167 0 36 0,038 0,079
10.07.24 15:56:18 1 060,4167 0 96 0,102 0,212
10.07.24 15:56:18 1 060,4167 0 45 0,048 0,099
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.07.24 15:38:58 24,25 0 301 0,319 0,668
11.07.24 12:52:12 24,25 +2 425 50 0,053 0,111
11.07.24 12:25:11 0,00 -10 000 2 0,002 0,005
11.07.24 12:14:21 0,00 -10 000 5 0,005 0,011
10.07.24 16:33:21 0,00 -12 426 1 0,001 0,002
10.07.24 16:09:27 24,26 0 32 790 34,8 72,3
10.07.24 16:06:54 24,26 0 83 0,088 0,183
10.07.24 16:00:33 24,26 0 36 0,038 0,079
10.07.24 15:56:18 24,26 0 96 0,102 0,212
10.07.24 15:56:18 24,26 0 45 0,048 0,099

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Капиталинвест""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 06.05.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFCIb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008378
Текущая купонная ставка, % годовых:
25,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
679 163
Дата регистрации выпуска:
28.12.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
12.07.24
Период погашения:
13.07.24–27.07.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.07.24 15:03 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008378 (MFCIb1)
15.07.24 10:18 Облигации KZ2P00008378 (MFCIb1) ТОО "МФО "Капиталинвест" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 16:12 С 16 мая облигации KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
04.05.24 16:35 С 06 мая на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011166 (MFCIb2) ТОО "МФО "Капиталинвест"
18.04.24 10:58 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
28.03.24 12:28 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Капиталинвест" за 2023 год
31.01.24 16:08 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
27.10.23 16:28 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
24.07.23 14:51 ТОО "МФО "Капиталинвест" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00008378 (MFCIb1)
22.05.23 14:33 Участники ТОО "МФО "Капиталинвест" приняли решение направить чистый доход за 2022 год на развитие товарищества
Все новости эмитента