Торговая информация
MFAFb5
купонные облигации KZ2P00010242 (KZ2P00010242)
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 198
Период обращения: 15.11.23 – 15.11.24
Количество дней до погашения: 198
Период обращения: 15.11.23 – 15.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 62,1309 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 62,1309 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 107,0000 | 99,9889 | 107,0000 | 99,9107 | 119 | 41 145 | 1 881,7 | 4 153,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 64,4976 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 64,4642 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 107,9667 | 100,9399 | 107,9667 | 99,9995 | 119 | 41 145 | 1 881,7 | 4 153,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 112,94 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 112,40 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 1,47 | 10,38 | 12,00 | 1,47 | 119 | 41 145 | 1 881,7 | 4 153,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFAFb5
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,0000 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,0000 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,0000 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 262 | 11,7 | 26,2 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 000 | 134,4 | 300,0 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 1 000 | 44,8 | 100,0 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 800 | 35,8 | 80,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,9700 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,9300 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,2700 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 262 | 11,7 | 26,2 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 000 | 134,4 | 300,0 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 1 000 | 44,8 | 100,0 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 800 | 35,8 | 80,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.24 | 12:10:54 | 1,47 | -4 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 1,51 | -1 048 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 11,99 | -1 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 12,00 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 12,00 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 12,00 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 12,00 | 0 | 262 | 11,7 | 26,2 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 12,00 | 0 | 3 000 | 134,4 | 300,0 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 12,00 | 0 | 1 000 | 44,8 | 100,0 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 12,00 | 0 | 800 | 35,8 | 80,0 |
Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
Код бумаги:
MFAFb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.10.23
Дата открытия торгов:
14.11.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010242
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00010242
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.23
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.05.24 – 29.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.24
Период погашения:
15.11.24–29.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"