Торговая информация
MFAFb5
купонные облигации KZ2P00010242 (KZ2P00010242)
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 118
Период обращения: 15.11.23 – 15.11.24
Количество дней до погашения: 118
Период обращения: 15.11.23 – 15.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 65,0001 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 100,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 99,9900 | 99,9891 | 107,0000 | 99,9107 | 123 | 41 345 | 1 891,1 | 4 173,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | 67,0668 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 102,0333 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 101,7900 | 100,9417 | 107,9667 | 99,9995 | 123 | 41 345 | 1 891,1 | 4 173,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.07.24 | 11,97 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.11.23 | – | – | 12,00 | 10,39 | 12,00 | 1,47 | 123 | 41 345 | 1 891,1 | 4 173,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFAFb5
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.24 | 16:11:44 | 99,9900 | +0,00 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 99,9891 | -1,00 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 101,0000 | 0 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 101,0000 | -5,61 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,0000 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,0000 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,0000 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.24 | 16:11:44 | 101,7900 | +0,00 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 101,2891 | -1,00 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 101,7333 | 0 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 101,4340 | -5,61 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 107,9700 | 0 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 107,9300 | +7,00 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 100,2700 | +0,00 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 99,9995 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 99,9995 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 99,9995 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.24 | 16:11:44 | 12,00 | 0 | 1 | 0,048 | 0,102 |
| 24.06.24 | 16:55:27 | 12,00 | +237 | 191 | 9,0 | 19,3 |
| 07.06.24 | 14:23:44 | 9,63 | -13 | 3 | 0,136 | 0,305 |
| 28.05.24 | 14:39:08 | 9,76 | +829 | 5 | 0,225 | 0,507 |
| 14.03.24 | 12:10:54 | 1,47 | -4 | 1 | 0,049 | 0,108 |
| 13.03.24 | 13:07:02 | 1,51 | -1 048 | 1 | 0,048 | 0,108 |
| 23.02.24 | 14:41:47 | 11,99 | -1 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| 14.02.24 | 16:58:25 | 12,00 | 0 | 19 | 0,851 | 1,9 |
| 14.02.24 | 16:40:32 | 12,00 | 0 | 1 121 | 50,2 | 112,1 |
| 14.02.24 | 16:36:31 | 12,00 | 0 | 3 879 | 173,8 | 387,9 |
Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb4 | KZ2P00010234 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 14.11.23 | – |
| MFAFb5 | KZ2P00010242 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 14.11.23 | – |
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
Код бумаги:
MFAFb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.10.23
Дата открытия торгов:
14.11.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010242
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
KZ2P00010242
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.11.23
Срок обращения, дней:
360
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
28
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.08.24 – 29.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.24
Период погашения:
15.11.24–29.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента